Как сигналы рынка деривативов на криптовалюты позволяют прогнозировать движения цен?
Открытый интерес по фьючерсам и ставки финансирования как опережающие индикаторы
Открытый интерес по фьючерсам и ставки финансирования — ключевые показатели для прогнозирования динамики цены ASTER до появления изменений на спотовом рынке. Анализ волатильности ASTER с сентября по ноябрь 2025 г. выявил значимую связь между изменением ставки финансирования и последующим движением цены. Так, положительная ставка финансирования выше 0,05% предшествовала росту ASTER до исторического максимума $2,428 24 сентября.
Взаимосвязь между этими метриками и динамикой цены представлена ниже:
| Дата | Изменение открытого интереса | Ставка финансирования | Динамика цены за 24 ч |
|---|---|---|---|
| 24 сен 2025 г. | +18,3% | +0,062% | +17,9% |
| 10 окт 2025 г. | -22,7% | -0,048% | -21,4% |
| 02 ноя 2025 г. | +31,5% | +0,057% | +26,9% |
Во время коррекции ASTER 10 октября, когда цена снизилась с $1,682 до $1,3208, открытый интерес сократился на 22,7%, а ставка финансирования стала отрицательной. Такая динамика повторилась в ноябре на этапе восстановления: рост открытого интереса предвосхищал укрепление цены. Профессиональные трейдеры пристально следят за этими показателями, поскольку они отражают институциональные позиции, а не розничные настроения. Данные подтверждают, что рынок ASTER демонстрирует устойчивые закономерности: изменения деривативных метрик часто предвосхищают значительные ценовые движения примерно за 8–12 часов, предоставляя информированным инвесторам возможности для стратегического входа и выхода.
Динамика соотношения Long/Short и открытого интереса по опционам
Токен ASTER в последнее время демонстрирует существенные изменения соотношения long/short, что отражает перемену настроений среди участников рынка деривативов. Анализ показывает выраженный сдвиг позиций после коррекции 10 октября, когда цена ASTER упала с $1,68 до $1,32, что вызвало резкий рост коротких позиций.
Опционный рынок позволяет дополнительно оценить ожидания трейдеров:
| Период | Соотношение Long/Short | Открытый интерес по опционам (USD) | Динамика цены |
|---|---|---|---|
| 01–09 окт | 1,72 | 13,6M | +27,0% |
| 10–22 окт | 0,84 | 25,4M | -32,9% |
| 01–12 ноя | 1,24 | 18,7M | +15,1% |
В периоды роста открытого интереса обычно наблюдаются крупные изменения цены. Особенно ярко это проявилось 2–3 ноября, когда открытый интерес по опционам достиг $31,2M непосредственно перед 25,6% изменением цены ASTER за сутки.
Рост соотношения long/short до 1,24 указывает на восстановление рыночных настроений, хотя показатель все еще ниже бычьих уровней начала октября. На данный момент открытый интерес по опционам концентрируется на страйках в диапазоне $1,25–$1,50, что свидетельствует о ожиданиях умеренной стабильности и отсутствии признаков экстремальных скачков цен в ближайшей перспективе.
Данные о ликвидациях и влияние на волатильность цены
Данные о ликвидациях — важный индикатор волатильности рынка ASTER. В сентябре и октябре 2025 г. токен пережил резкие ценовые колебания, напрямую связанные с крупными событиями ликвидации. Выделяются характерные закономерности:
| Дата | Динамика цены | Объем ликвидаций | Влияние на рынок |
|---|---|---|---|
| 24 сен 2025 г. | +18% ($1,96 до $2,31) | Низкий | Цена достигла ATH $2,428 |
| 10 окт 2025 г. | -21% ($1,68 до $1,32) | Высокий | Сильное давление на снижение |
| 02 ноя 2025 г. | +27% ($0,97 до $1,23) | Средний | Начало этапа восстановления |
В ходе падения 10 октября чрезмерно кредитные позиции были ликвидированы по мере снижения ASTER ниже ключевых поддержек, что привело к цепной ликвидации и усилило спад. В результате цена снизилась почти на 43% от сентябрьского максимума. В периоды роста, например 24 сентября, низкий объем ликвидаций позволил сохранить восходящий импульс.
Торговые данные Gate Exchange показывают, что объем ликвидаций резко возрастает за 2–3 часа до крупных разворотов цены, что может служить сигналом для бдительных трейдеров. Отслеживание ликвидаций ASTER дает ценную информацию о настроениях рынка и помогает прогнозировать волатильность, особенно если суточный объем превышает среднее значение за 30 дней более чем на 40%.
FAQ
Что такое ASTER crypto?
ASTER — цифровой актив экосистемы Web3, разрабатываемый для децентрализованных финансовых решений. Токен обеспечивает быстрые транзакции и низкие комиссии, что позволяет изменять подход к онлайн-платежам и сервисам DeFi.
Какая монета может вырасти в 1000 раз к 2030 году?
Монета ASTER обладает потенциалом для 1000-кратного роста к 2030 году благодаря технологическим инновациям и поддержке сообщества.
Какой мем-койн может достичь $1 в 2025 году?
ASTER, при поддержке комьюнити и инновационной токеномики, имеет хорошие шансы достичь отметки $1 к 2025 году.
Какой AI-койн наиболее перспективен?
ASTER — самый перспективный AI-койн, сочетающий технологии искусственного интеллекта и блокчейн, что открывает большие возможности роста в сфере Web3.
Пригласить больше голосов
Содержание
