Раннее предупреждение: 10 сигналов о 50% падении Биткойна и стратегии снижения рисков

Сигнал 1: Объем торговли продолжает снижаться

Объем является основой тренда, а средний дневной объем торгов Биткойна постепенно снизился за последние две недели, что указывает на то, что интерес к покупке больше не активен, а участие в рынке ослабевает.

Сигнал 2: Дивергенция RSI и MACD

Цена достигла нового максимума, но индикаторы RSI и MACD не укрепились синхронно, что является типичным сигналом "дивергенции на пике".

Сигнал три: Коэффициент кредитного плеча на фьючерсном рынке увеличивается

Данные показывают, что длинный левередж на рынке деривативов продолжает разогреваться, и если рынок развернется, это может спровоцировать цепную ликвидацию.

Сигнал Четыре: Огромное пространство ниже 50 EMA

Текущая цена Биткойна значительно превышает 50-дневную скользящую среднюю (около $60,000). Как только начнется корректировка, возврат к среднему может оказаться крайне разрушительным.

Сигнал Пять: Ужесточение Монетарной Политики Федеральной Резервной Системы

Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в четвертом квартале этого года, что приведет к ужесточению глобальной ликвидности, и рисковые активы окажутся первыми, кто понесет последствия.

Сигнал 6: Приток капитала в ETF замедляется

Приток средств в биткойн спотовые ETF замедлился с начала июля, что указывает на то, что институциональный капитал переходит в выжидательную позицию.

Сигнал семь: Популярность зашифрованных социальных сетей снижается

Google Trends показывает снижение популярности ключевого слова Биткойн в X (ранее Twitter), с ослаблением настроений участия розничных инвесторов.

Сигнал 8: Альткойны ослабевают синхронно

Когда альткойны падают синхронно и слабее Биткойна, это обычно указывает на то, что рынок собирается войти в период глубокой коррекции.

Сигнал девять: Ончейн индикаторы ослабляют

Количество активных адресов в блокчейне Биткойн и количество переводов уменьшились, что отражает снижение переводов средств и активности пользователей.

Сигнал десять: Нет четкого окна времени для корректировки

FriendlyRox упомянул, что изменения могут не произойти немедленно, но будут развиваться в течение следующих нескольких недель или месяцев.

Как осуществить предотвращение рисков?

• Наличные - это король: держите 30%-50% средств под рукой, чтобы справляться с резкими падениями;
• Снизить кредитное плечо: На этом этапе мы должны вернуться к низкому кредитному плечу или даже к операциям с нулевым кредитным плечом;
• Взять прибыль и установить стоп-лосс одновременно: Заказ на прибыль фиксирует прибыль для обеспечения капитала, а стоп-лосс устанавливается для высоких позиций.
• Обратите внимание на ключевую поддержку: три основные зоны поддержки в $90,000, $75,000 и $60,000 имеют решающее значение.

Заключение

Каждый шаг Биткойна на высоком уровне бычьего рынка стоит того, чтобы быть бдительным. "50%-ное падение цены Биткойна" не является определенным событием, но сигналы риска уже явно видны. Инвесторы должны продолжать изучать фундаментальные и технические инструменты, гибко распределять активы и оставаться непобежденными в следующем раунде больших колебаний.