Сессия вопросов и ответов Gate Institutional с Blofin

В шестом эпизоде серии Gate Institutional AMA Гокей берет интервью у Гриффина Ардерна, трейдера по макро- и волатильности в Blofin, компании, предоставляющей криптофинансовые услуги. Они обсуждают различные темы, связанные с услугами по управлению криптоактивами. Гриффин рассказывает о своем прошлом и о том, как он управляет волатильностью рынка и рисками на рынке криптоактивов. Он также обсуждает свои инвестиционные стратегии и то, как он помогает клиентам понять риски и потенциальные выгоды от инвестирования в криптовалюты. Blofin обеспечивает безопасность средств и личной информации своих клиентов с помощью API торговли, соответствующих требованиям кастодианам и команд по управлению фондами. Компания также предоставляет различный исследовательский контент, включая еженедельные обзоры рынка и отчеты, чтобы помочь клиентам понять крипторынок.

Введение

Гокай (ведущий): Всем привет! Добро пожаловать обратно в шестой эпизод нашего сериала “Спроси меня о чем угодно”. Это Гокай из институциональных услуг Gate.io. Наша команда управляет широким кругом институциональных клиентов, включая хедж-фонды, институциональных трейдеров, состоятельных частных лиц и семейные офисы.

На наших предыдущих сессиях мы обсуждали различные темы, связанные с крипторынком, включая формирование рынка, цифровые активы, управление рисками и соблюдение нормативных требований. И в сегодняшнем эпизоде мы сосредоточимся на “услугах по управлению криптоактивами”.

Итак, добро пожаловать на наш стрим с компанией по предоставлению криптофинансовых услуг Blofin. Сегодня у нас специальный гость: Гриффин Ардерн, трейдер по макро- и волатильности в Blofin. Спасибо, что присоединились к нашему стриму. Рад тебя видеть, Гриффин! Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?

Гриффин Ардерн: Спасибо, Гокей, у меня все хорошо! И спасибо вам за ваше приглашение, и для меня большая честь просто поговорить с вами.

Гокай: Это здорово! Итак, давайте начнем!

В1: Гриффин, расскажи нам немного о себе. Кто такой Гриффин Ардерн? И каково ваше прошлое?

Гриффин Ардерн: Меня зовут Гриффин Ардерн, и я отвечаю за торговлю на волатильности и макро-трейдинг в Blofin. Я также отвечаю за написание части исследовательского контента для Blofin Academy. До прихода в Blofin я работал в отделе торговли на рынке форекс в Новой Зеландии, занимаясь арбитражем на рынке Форекс и торговлей, основанной на событиях.

Прежде чем начать свою карьеру, я получил степень бакалавра в Китае и степень магистра в Новой Зеландии, изучая макроэкономику, деривативы и количественные торговые стратегии, основанные на макро- и деривативных инструментах.

Позвольте мне также представить вам Blofin. Blofin начал свою деятельность в 2019 году как криптоиндустрия мирового класса. Теперь, как вы, возможно, знаете, Blofin предоставляет услуги по управлению криптоактивами, уделяя особое внимание малым и средним количественным хедж-фондам для обеспечения капиталовложений, снижения торговых комиссий и других финансовых услуг.

Гокай: Большое вам спасибо за то, что поделились своим прошлым. Я знаю, что вы пришли из традиционного вертикального сектора, и это дает этому предмету множество навыков и важности, например, информацию о том, как добиться успеха. Это здорово!

В2: Что вдохновило вас на создание сервиса по управлению криптоактивами, и как вы начали работать в этой области?

Гриффин Ардерн: Как привлекательный развивающийся рынок, криптовалюта является одним из лучших вариантов количественной торговли.

С одной стороны, крипторынок обладает относительно высокой волатильностью, присущей развивающимся рынкам, что означает наличие достаточного количества торговых возможностей, особенно арбитражных.

С другой стороны, инфраструктура крипторынка является полной, с небольшим количеством ограничений. Мы можем быстро подключаться ко многим биржам через API и быстрее выполнять стратегии, не выполняя так много дополнительных требований.

Кроме того, крипторынок предлагает достаточно торговых продуктов. Мы можем комбинировать несколько инструментов для реализации наших торговых взглядов: спот, фьючерсы, бессрочные свопы, опционы и другие.

Кстати, как макротрейдер, я считаю, что крипторынок — это глобальный рынок 24/7, что означает, что ликвидность непрерывна, а инвесторы достаточно рассредоточены. Таким образом, криптовалюта обладает теми же макро-торговыми атрибутами, что и валюта, золото и другие. Криптовалюта — это естественный базовый актив для макро-торговли.

Я участвовал в управлении криптоактивами в конце 2020 года. В то время я только что закончил работать на валютном рынке и размышлял, будет ли моим следующим шагом получение степени доктора или торговля на других рынках, таких как акции США.

Именно тогда мой друг рассказал мне кое-что о биткоине и блокчейне. Сначала я колебался, но когда я увидел его потенциал, и к криптоторговле уже присоединилось множество институтов с традиционного рынка, я подумал про себя: “Хорошо, это моя следующая остановка”. Итак, я присоединился к Blofin и начал работать над управлением криптоактивами.

Гокай: Что ж, большое вам спасибо. И на самом деле да, это правильно. Потому что на обычном рынке форекс происходит много такого, чем вы не можете торговать, вам нужно подождать. А в криптовалюте для вас слишком много возможностей. И это удивительно. Например, я действительно рад слышать обо всем этом.

В3: Как вы обеспечиваете безопасность средств и личной информации ваших клиентов?

Гриффин Ардерн: Хороший вопрос. Прежде всего, у нас есть множество способов управления средствами пользователей, таких как торговля по API. В этом случае трейдер не будет владеть активами пользователя или видеть личную информацию клиентов. Во-вторых, средства наших клиентов хранятся у соответствующих требованиям кастодианов, а команда по управлению фондом несет ответственность за распределение средств и другие операции, и трейдеры не будут участвовать.

Для получения подробной информации об управлении фондом вы можете поговорить с нашими коллегами, отвечающими за это. Это все, что я знаю как трейдер.

Гокай: Все в порядке. У всех разный профессионализм. И в данном случае вы упомянули опеку, и я также хочу упомянуть, что Gate.io прямо сейчас подключена к крупнейшим кастодиальным провайдерам в мире. И мы также предоставляем нашим клиентам самый безопасный сервис, насколько это возможно на рынке.

В4: Как вы управляете волатильностью рынка и рисками на рынке криптоактивов?

Гриффин Ардерн: Из-за волатильности самого крипторынка мы будем строго управлять рисками, особенно ценовыми. Просто поймите, как и несколько дней назад, цена Биткоина взлетела, я думаю, более чем на 20%. Так что в это время мы должны быть все более и более осторожными.

Во многих стратегиях мы будем применять метод управления, основанный на принципе дельта-нейтральности. То есть строго контролируйте ценовой риск и получайте прибыль за счет базиса, ставки финансирования или разницы в ценах между различными биржами. Кроме того, мы также будем использовать опционные позиции для контроля рисков волатильности. Когда рынок сильно колеблется, наши опционные позиции могут хеджировать многие риски для нас.

В5: Можете ли вы рассказать нам о своих инвестиционных стратегиях и о том, как вы выбираете, в какие активы инвестировать?

Гриффин Ардерн: Лично я склонен распределять активы на основе макроциклов. Я купил немного BTC и ETH в конце 2020 года, но продал их в ноябре 2021 года. Причина в том, что ликвидность имеет тенденцию к росту после середины 2020 года из-за пандемии covid-19 и последующей финансовой дилеммы. ФРС продолжает предоставлять ликвидность рынку для поддержки экономики, но в конце 2021 года они начали готовиться к корректировке денежно-кредитной политики и переходить к ужесточению.

Но в команде Blofin, как трейдер с волатильностью, я обычно придерживаюсь строгой дельта-нейтральности, извлекая выгоду из неопределенности рынка за счет других рисков. У нашей команды обычно нет предпочтительных токенов, но мы выбираем токены для торговли на основе количественных алгоритмов и моделей контроля рисков.

Гокай: Это то, что я также слышу от старых профессиональных трейдеров. Потому что на розничном рынке люди просто хотят привязаться к какому-нибудь токену или альткоину и верить, что они получат слишком большой резонанс. Когда я разговариваю с профессиональными трейдерами, они не хотят рисковать. Они не хотят ни с чем связываться. Если они видят прибыль, они не против оставить любой токен или что-то в этом роде.

В6: Как вы помогаете клиентам понять риски и потенциальные выгоды от инвестирования в криптовалюты, и какое образование и ресурсы вы предоставляете?

Гриффин Ардерн: Хороший вопрос. На крипторынке существует множество инструментов анализа данных. Стоимость подписки на наборы инструментов относительно низка, поэтому мы подписались на многие инструменты обработки данных и достигли долгосрочного сотрудничества с некоторыми поставщиками данных и инструментов, используя анализ этих данных, чтобы помочь нашим клиентам понять риски и источники доходности на крипторынке.

Кроме того, мы регулярно предоставляем рынку различный исследовательский контент, включая нашу ветку в Twitter, еженедельные обзоры рынка, периодически публикуемые отчеты и т.д. В этом году мы интегрировали исследовательский контент в Blofin Academy и сотрудничали с большим количеством институтов, чтобы совместно предоставлять первоклассный профессиональный исследовательский контент для крипторынка. Мы также создаем некоторый базовый образовательный контент, который будет выпущен в будущем для удовлетворения потребностей новых криптоинвесторов.

В7: Как вы остаетесь в курсе меняющегося мира криптовалют и как выкорректируете свои стратегии и тактику в ответ на изменения рынка?

Гриффин Ардерн: Хорошо, итак, поскольку крипторынок является одним из самых волатильных рынков, микроструктура внутри него постоянно меняется. На это изменение влияют макроциклы и изменения в составе инвесторов и застройщиков на крипторынке.

С моей точки зрения, я обычно общаюсь с некоторыми исследователями первичного рынка и менеджерами венчурного капитала, чтобы понять их мысли и мнения о крипторынке, а также о некоторых возможных новых направлениях исследований. С другой стороны, я также регулярно читаю новости и репортажи в отрасли.

Для торговли мы обычно корректируем стратегии, сочетающие макроэкономические изменения и основанный на данных анализ крипторынка, чтобы адаптироваться к рыночным изменениям. Например, мы оценим влияние макроэкономической политики на ликвидность крипторынка в качестве одного из ориентиров для разработки нашей стратегии и торговли.

Гокай: Я вижу, даже если вы занимаете хорошую должность или у вас большой опыт и предыстория, криптосектор каждый раз вовлекается и меняется. Вот почему так важно читать отчеты и получать обновленную информацию. Я думаю, что каждый должен это делать, потому что нет волшебной формулы, которая могла бы решить все наши проблемы. Поэтому нам нужно получить обновленную информацию, прочитать ее и выучить. Это здорово, большое вам спасибо.

В8: Каково ваше видение будущего услуг по управлению криптоактивами и как, по вашему мнению, ваша компания развивается и адаптируется к изменениям на рынке?

Гриффин Ардерн: Я считаю, что все больше инвесторов и институтов будут требовать управления криптоактивами. Причина в том, что при эффективном контроле подверженности риску некоторые уникальные свойства криптовалют (высокая волатильность, высокая чувствительность, массовые деривативы) могут приносить пользователям более привлекательную прибыль, чем на традиционных рынках.

Однако проблемы с соблюдением требований на крипторынке могут быть основным фактором, который беспокоит инвесторов по поводу того, следует ли им выделять какие-то средства на крипторынки. Кроме того, серия инцидентов с безопасностью в 2022 году также повлияла на доверие инвесторов к крипторынку. Таким образом, с одной стороны, Blofin всегда придерживалась требований комплаенса. Мы уже получили некоторые лицензии и работаем над получением дополнительных лицензий на управление в Гонконге, Сингапуре, Канаде, Швейцарии, Австралии и других странах и регионах. Кроме того, мы постоянно совершенствуем системы управления активами и контроля рисков для удовлетворения потребностей клиентов в соблюдении требований законодательства и безопасности.

В9: Каким был опыт работы Blofin до сих пор с Gate.io?

Гриффин Ардерн: Gate.io работает с нами уже долгое время. Многие из наших стратегий работают на Gate, и в этом году Blofin также начала сотрудничать с Gate.io о контенте и обучении пользователей, что еще больше углубляет отношения между нами. Мы публикуем статьи для блога Gate, где делимся нашими еженедельными обзорами, темами и многим другим. Лично я также с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества между Gate и Blofin в будущем и совместного предоставления криптоинвесторам лучшего исследовательского контента, продуктов и прочего.

Гокай: Приятно это слышать. Нам нравится получать отзывы от наших клиентов или партнеров. И это то, что, я думаю, делает нас уникальными, потому что мы слушаем и стараемся предоставить им то, в чем они нуждаются. Мы придаем большое значение потребностям наших клиентов.

В10: И, наконец, что важного вынесут наши зрители из сегодняшней сессии AMA?

Гриффин Ардерн: Сохраняйте оптимизм, будьте осторожны. Что несомненно, так это то, что крипторынок значительно внедрил инновации и улучшился на медвежьем рынке, и положительное влияние этих инноваций и улучшений также будет видно на бычьем рынке в будущем.

Однако, сохраняя оптимизм, мы должны помнить, что крипторынок — это очень волатильный рынок с огромными инструментами управления рисками. Поэтому не забывайте использовать эти инструменты для управления рисками при инвестировании и торговле. Пусть наши желания сбудутся на крипторынке вместе.

Окончание
Гокай: Гриффин, большое тебе спасибо за все твое время. Ваши идеи были действительно информативными, и я уверен, что наша аудитория, которая всегда следит за нами, теперь лучше понимает вас и Blofin. Было приятно пообщаться с вами и узнать все подробности. Подпишитесь на Blofin в Twitter, ознакомьтесь с еженедельными обзорами рынка и отчетами.
Прежде чем мы закончим нашу сессию, Гриффин, не хотели бы вы добавить что-нибудь еще?

Гриффин Ардерн: Спасибо всем вам за то, что наблюдали за нами, и спасибо Гокей за приглашение. И не забывайте подписываться на наш твиттер и академию Blofin, где мы делимся своими мыслями, идеями и некоторыми торговыми стратегиями.

Гокай: Спасибо всем, кто присоединился к просмотру нашей сессии вопросов и ответов. Подписывайтесь на нас в социальных сетях для получения дополнительной информации и пишите нашим ключевым менеджерам по работе с клиентами.

Twitter: https://twitter.com/gate_io
Gate.io Institutional Twitter：https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram：https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Linkedin: https://www.Linkedin.com/company/gateio/