Proprietary Trading que a maioria ainda não entende - Guia para traders iniciantes

Se está à procura de uma nova forma de entrar no mundo do proprietary trading (comércio proprietário), esta pode ser a resposta que procura. Mas antes de se apressar, vamos entender melhor do que se trata e como se preparar.

O que realmente significa: Prop Trade numa linguagem simples

Proprietary trading ou, de forma abreviada, Prop trade, é na verdade uma prática em que uma empresa deste tipo fornece fundos a traders para que operem no mercado. Embora pareça algo bom demais para ser verdade, há condições que deve conhecer.

As empresas de Prop trade não dão dinheiro apenas por caridade, mas sim como um investimento. Quando consegue lucros, a empresa partilha esses lucros de acordo com o contrato. Algumas oferecem 50/50, outras apenas 25-30%. Tudo depende das suas habilidades e da empresa.

O que deve lembrar é que, ao participar, terá de pagar uma taxa de avaliação, que cobre utilitários, software, custos de trading e outras despesas.

Dois tipos diferentes no mundo do Forex Prop Trade

Primeiro: Forex Prop Trade tradicional

Este é o modelo com uma estrutura mais antiga. A empresa contrata traders como funcionários oficiais. Eles têm salário, bónus e benefícios. Apesar de ser mais estável, este modelo é mais raro.

Segundo: Prop Trade online - a nova era

Este é o modelo onde a maioria dos traders entra. Não é necessário ir a uma sede física, basta inscrever-se online. Se passar na avaliação, terá acesso imediato ao capital. Nos últimos anos, as empresas de Prop online cresceram rapidamente, especialmente após 2020.

A principal diferença é que as empresas de Prop online não atuam como intermediários. Elas oferecem acesso ao mercado, mas o trader é responsável pelas suas operações. Ou seja, deve entender bem de gestão de risco, psicologia de trading e estratégias.

Como obter financiamento: Como tornar isto uma realidade

1. Encontrar a empresa certa

Nem todas são iguais. Verifique reputação, plataforma usada e taxa de divisão de lucros.

2. Verificar condições iniciais

A maioria exige pelo menos 18 anos, experiência em trading, entre outros requisitos.

3. Enviar candidatura

Formulário online simples, solicitando informações sobre experiência e objetivos.

4. Entrevista

Se passar na primeira fase, será convidado para discutir estratégias, mercados de interesse e suas habilidades.

5. Receber o financiamento

A parte boa é que, se passar, pode começar. Mas lembre-se: a fase de avaliação normalmente dura entre 30-60 dias para a maioria. Durante este período, deve demonstrar que consegue gerar lucros de forma consistente.

Por que as pessoas escolhem este caminho: Vantagens atrativas

✅ Liberdade de tempo e decisão - Não precisa ir ao escritório, define seu horário de trabalho.

✅ Potencial de lucro ilimitado - Se conseguir ganhar dinheiro, esse valor é seu (após dividir com a empresa)

✅ Risco distribuído - A empresa assume o risco principal com o capital, você arrisca apenas a taxa de avaliação.

✅ Acesso a grande capital - Para traders individuais, este é um grande problema que o Prop trade resolve.

✅ Comunidade de suporte - Empresas de Prop boas geralmente têm traders dispostos a compartilhar estratégias e suporte 24/7.

Mas espere - há desvantagens também

❌ Necessidade de disciplina rígida - Sem um supervisor a cobrar, precisa de autodisciplina.

❌ Psicologia de trading como inimiga - FOMO, revenge trading, alavancagem excessiva — tudo isso pode destruir sua conta.

❌ Taxa de avaliação - Se seus rendimentos forem limitados, pode precisar de várias tentativas para aumentar seu limite de capital.

❌ Renda não garantida - Sem salário fixo, sem licença médica, sem garantias de nada.

Prop Trade vs Hedge Fund: Quais as diferenças

Muita gente confunde. Veja as diferenças:

Hedge Fund reúne dinheiro de investidores externos (que muitas vezes são pessoas ricas) e investe em nome deles. Os gestores cobram taxas de gestão e uma percentagem dos lucros.

Prop Trade usa o dinheiro da própria empresa, não de clientes externos. O objetivo é obter lucros com oscilações de preço.

Além disso, Hedge Funds geralmente operam a longo prazo, enquanto a maioria do Prop trade é de curto prazo.

Quem é mais adequado?

Na verdade, nem todos podem ser Prop traders.

Se você:

• Está a começar e ainda não tem histórico, talvez deva experimentar com uma empresa mais leve
• Tem experiência e um bom histórico, tem mais chances
• Consegue aceitar perdas emocionais (com preços a cair), está pronto

Estratégias essenciais para passar na avaliação

1. Gestão de risco, uma arte

Independentemente de já ter operado, deve proteger sua conta, reduzir perdas e jogar para ganhar.

2. Não tentar recuperar perdas imediatamente

Revenge trading não é estratégia. Se perder, deixe o emocional acalmar, respire fundo e volte.

3. Aposte no que conhece

Se sua estratégia funciona, por que mudá-la? Não siga modas ou equipes de novatos.

4. Suporte e resistência são seus amigos

Identifique níveis de resistência e suporte, venda na resistência, compre no suporte. É o básico.

5. RSI (Índice de Força Relativa), como usar

O RSI indica se um ativo está sobrecomprado (>70) ou sobrevendido (<30). Quando o RSI >70, pode ser hora de vender; se <30, pode ser hora de comprar.

Gestão de risco: prioridade número um

Se for trader Prop, deve levar isso a sério.

Primeira etapa: aprender o mercado

Forex, cripto, ações — entenda antes de operar qualquer um.

Segunda etapa: ter um plano

Plano de entrada, saída, risco versus recompensa, regras de gestão de dinheiro. O mais importante é seguir o plano, mesmo que perca. Isso é trading disciplinado.

Terceira etapa: testar frequentemente

Backtest com dados históricos, experimentar em conta demo antes de usar dinheiro real.

Quarta etapa: gerenciar bem o tamanho da posição

Arrisque apenas o que pode perder. Não é moda, é princípio.

Normas: diferenças entre Hedge Fund e Proprietary Trading

Por fim

Proprietary trading pode abrir portas para o seu sonho de operar no mercado, mas não é um caminho para todos.

Na verdade, exige:

• Disciplina de ferro
• Conhecimento profundo do mercado
• Habilidades avançadas de gestão de risco
• Mente forte

Se estiver preparado, escolher uma firma de Prop trade confiável, os resultados podem ser surpreendentes. Com a mentalidade certa, ferramentas adequadas e prática contínua, tornar-se um trader bem-sucedido no sistema Proprietary trading é totalmente possível.