Seleção dos 5 livros obrigatórios antes de começar a investir em ações em 2025

Investidores iniciantes no mercado de ações devem preparar-se adequadamente antes de entrar em ação. Estudar livros sobre investimento em ações de forma correta é uma arma importante que ajuda os investidores a evitar erros e a descobrir o seu próprio estilo de investimento.

Top 5 livros de investimento em ações que valem a pena estudar em 2025

1. “Plantando ações para resultados sustentáveis” - คุณกวี ชูกิจเกษม

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Este livro é um excelente ponto de partida para quem está começando a aprofundar-se no mundo do investimento. คุณกวี, um analista de destaque na Tailândia, apresenta conceitos de Value Investing de forma concisa e de fácil compreensão, incluindo exemplos reais do mercado de ações tailandês, o que permite ao leitor entender claramente os fundamentos da análise de ações em um único volume.

O conteúdo cobre desde a capacidade competitiva de uma empresa, fatores quantitativos como margem de lucro, até a avaliação de ações usando índices como P/E, P/BV, que são práticos. Este livro é altamente eficaz para iniciantes que desejam construir uma base sólida de conhecimento.

Indicado para: Pessoas que estão entrando no mercado de ações e querem estabelecer uma compreensão sólida.

Destaques: Língua tailandesa de fácil compreensão, exemplos de ações tailandesas, com exemplos claros.

2. “The Intelligent Investor” - Benjamin Graham (tradução PT-PT)

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐

Este livro é considerado um clássico da abordagem de investimento em valor. Graham, que estabeleceu as bases do Value Investing, descreve uma estratégia de investimento sólida, adequada para dois tipos de investidores: aqueles que buscam retornos baixos com alta segurança, e aqueles dispostos a dedicar tempo e conhecimento ao investimento.

Graham obteve uma média de retorno de 20% ao ano entre 1936 e 1956, superando o retorno de mercado de 12,2%. Essa obra fundamenta a teoria que ele desenvolveu. O princípio principal de Graham é análise racional, evitando emoções e especulação.

Indicado para: Investidores com alguma experiência prévia.

Destaques: Sistema de investimento claro e aplicável.

Limitações: A linguagem pode ser um pouco difícil, algumas expressões em português podem gerar confusão, e parte do conteúdo pode estar desatualizada, pois foi escrito há mais de 70 anos.

3. “Quebrando a cabeça: estratégias de investimento em tempos de crise” - Dr. Nivesh Hemwachiravarakorn

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dr. Nivesh apresenta uma abordagem de Value Investing adaptada ao mercado tailandês, comunicando-se de forma profunda e compreensível para o público tailandês. Este livro é como uma partilha de experiências reais, ensinando que buscar oportunidades em crises é fundamental para o investimento.

O conteúdo ajuda o investidor a descobrir seu próprio estilo, usando exemplos de ações tailandesas reais, tornando a visão de investimento mais clara e acessível. Para Dr. Nivesh, investir significa comprar negócios sólidos, mantendo-os por mais de 10 anos.

Indicado para: Todos que desejam começar a investir em ações, especialmente com exemplos reais do mercado tailandês.

Destaques: Exemplos de ações tailandesas, linguagem clara, filosofia de investimento forte.

4. “One Up On Wall Street” - Peter Lynch & John Rothchild

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, gestor do famoso fundo Magellan, explica como selecionar ações com alto potencial, categorizando-as em 6 tipos: ações de crescimento lento, sólidas, de rápido crescimento, cíclicas, de recuperação e de ativos.

A estratégia de Lynch é procurar “Tenbaggers”, ou seja, ações que podem oferecer retornos de 300%. Este livro é adequado para quem deseja aprofundar-se na análise fundamentalista, com conteúdo claro e bastante envolvente.

Indicado para: Pessoas com alguma experiência no mercado de ações ou que querem aprender técnicas avançadas de seleção de ações.

Destaques: Abrange diversos tipos de ações, leitura agradável e compreensível.

Limitações: Exemplos de ações internacionais, tradução para PT-PT pode apresentar algumas frases difíceis.

5. “Buffettology” - Mary Buffett & David Clark

Pontuação de recomendação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Este livro revela as técnicas de investimento de Warren Buffett através da perspectiva de pessoas próximas a ele. O conteúdo está dividido em duas partes: avaliação da qualidade de ações e cálculo pelo método DCF (Discount Cash Flow), uma técnica mais avançada.

Buffett combina princípios de Benjamin Graham e Charlie Munger, além de sua própria experiência, fazendo sua estratégia completamente diferente de outros investidores.

Indicado para: Investidores que já estudaram os princípios de investimento e desejam aprofundar-se.

Destaques: Conteúdo acessível, a maioria das fórmulas é fácil de entender, bem organizado.

Limitações: Indicado para investimentos de longo prazo, com muitos fatores a considerar, e um grau de complexidade.

Como escolher o livro de investimento em ações adequado para você

Por que é importante estudar livros sobre ações?

Preparar-se bem antes de entrar no mercado de ações é como vestir uma armadura. Estudar as experiências de outros investidores através de livros permite evitar erros que outros já cometeram. Embora não elimine todos os riscos, ao menos você aprende os métodos corretos.

Investir sem ler livros é possível?

Se não estudar livros de investimento, será difícil investir diretamente em ações. Uma alternativa é optar por fundos de investimento geridos por profissionais, que administram por você. Ainda assim, estudar livros é importante para entender melhor o funcionamento do mercado.

A maioria dos investidores experientes já tem seu próprio estilo, aprendido através de leitura e prática. Para iniciantes, recomenda-se começar com livros escritos por analistas tailandeses, pois as explicações e exemplos estarão mais alinhados ao contexto do mercado tailandês.

3 estratégias principais para vencer o mercado de ações a longo prazo

1. Sincronização de mercado (Market Timing): habilidade de escolher o momento certo para comprar e vender, aplicável tanto para investimentos de curto quanto de longo prazo.

2. Seleção de ativos (Asset Selection): escolher ações e ativos com potencial de crescimento. Selecionar ativos que não aumentam valor resultará em perdas devido à inflação.

3. Alocação de ativos (Asset Allocation): investir de forma equilibrada em títulos, ações, imóveis e dinheiro, nas proporções adequadas, ajudando a reduzir riscos e a garantir crescimento estável do portfólio.

Como começar a investir em ações após ler livros

Passo 1 - Aumentar o conhecimento básico: escolha livros de fácil compreensão, como “Plantando ações para resultados sustentáveis”, para consolidar a base.

Passo 2 - Testar com dinheiro virtual: use plataformas de simulação para ganhar experiência antes de investir dinheiro real.

Passo 3 - Começar com o nível mais fácil: invista inicialmente em índices nacionais, depois evolua para ações específicas e ações internacionais.

Passo 4 - Estudar continuamente: avance para livros mais avançados para aprimorar suas habilidades.

Resumo

A importância de estudar livros de investimento em ações está em criar uma compreensão verdadeira sobre o investimento, mais do que apenas acompanhar movimentos de preço. Cada investidor descobrirá seu próprio estilo através da leitura e prática. Comece pelos livros básicos e evolua para conteúdos mais complexos, pois o sucesso no investimento começa com uma preparação adequada e conhecimento sólido.