Sobrecomprado Sobrevendido para traders que desejam evitar comprar caro e vender barato

Overbought Oversold o que é?

Muitas pessoas entendem que Overbought Oversold é uma análise técnica usada para indicar se um ativo está sendo comprado ou vendido demais, mas o que esse termo realmente significa na negociação?

Simplesmente, Overbought Oversold mede o equilíbrio entre força de compra e força de venda do preço, usando dados históricos de preço e volume de negociação. Depois, interpreta-se que o preço atual tende a estar excessivamente comprado (Overbought) ou excessivamente vendido (Oversold), permitindo que os traders evitem comprar a um preço mais alto do que deveriam ou vender a um preço mais baixo do que deveriam.

Compreendendo Oversold e Overbought de forma simples

Condição Oversold (vendido demais) ocorre quando um ativo é vendido excessivamente, levando o preço a cair abaixo do valor justo (excessivamente barato). Nesse momento, os vendedores começam a perder força e os compradores entram para impulsionar o preço novamente. Portanto, Oversold costuma ser um ponto onde o preço tem chance de reverter para cima em breve.

Condição Overbought (comprado demais) ocorre quando um ativo é comprado excessivamente, elevando o preço acima do valor justo (excessivamente caro). Nesse momento, os compradores começam a perder interesse e os vendedores entram para fazer o preço cair. Assim, Overbought costuma ser um ponto onde o preço pode corrigir para baixo em breve.

Princípio simples: Oversold = ponto de compra, Overbought = ponto de venda

Indicadores que ajudam a identificar Overbought e Oversold

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI é um indicador que varia entre 0-100, medindo a proporção entre os dias de alta e de baixa em um período de ‘N’ dias (normalmente 14 dias).

Calculado por: RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Onde RS = média dos fechamentos de alta / média dos fechamentos de baixa.

Como usar o RSI para identificar Overbought e Oversold:

• RSI > 70 = sinal de Overbought, preço comprado demais, prepare-se para vender
• RSI < 30 = sinal de Oversold, preço vendido demais, prepare-se para comprar

Porém, é importante saber que os valores 70 e 30 não são absolutos. Você pode ajustá-los conforme o movimento do mercado, por exemplo, mercados fortes podem usar RSI > 75 para Overbought.

( Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico )%K### indica em qual parte do intervalo de preço máximo-mínimo o preço de fechamento está durante o período considerado (normalmente 14 dias).

Calculado por: %K = [(Preço de fechamento - Mínimo de 14 dias) / (Máximo de 14 dias - Mínimo de 14 dias)] × 100

Como usar o Estocástico para identificar Overbought e Oversold:

• %K > 80 = sinal de Overbought, o preço saiu do limite superior
• %K < 20 = sinal de Oversold, o preço saiu do limite inferior

A vantagem do Estocástico é que ele captura reversões de tendência de forma mais rápida e clara do que o RSI às vezes.

Estratégias de negociação prática

( 1. Reversão à média - negociação em faixa de oscilações

A Reversão à média funciona melhor quando o mercado não tem uma tendência clara, apenas oscila de um lado para o outro.

Passos para negociar:

1. Use a MA200 para identificar a tendência
   • Preço acima da MA200 = tendência de alta (não indicado para Reversão à média)
   • Preço abaixo da MA200 = tendência de baixa (não indicado para Reversão à média)
   • Preço oscilando ao redor da MA200 = sem tendência clara ###perfeito!)

2( Defina zonas de Oversold/Overbought com níveis mais fortes, como RSI < 10 para comprar, RSI > 90 para vender

3. Entre na operação quando o RSI atingir o nível desejado

4( Feche a posição quando o preço retornar à MA25 ou SMA5

Exemplo: USDJPY oscilando entre a MA200 e o fundo, com RSI em 35, pode ser um bom ponto de compra, pois há potencial de reversão para cima até a MA25.

) 2. Divergência - identificar mudança de tendência

Divergência ocorre quando o preço e o indicador não confirmam um ao outro — o preço sobe, mas o indicador desce, ou vice-versa. É um sinal de que a tendência pode estar mudando.

Passos para negociar:

1( Procure ativos com tendência clara )de alta ou de baixa)

2. Espere por condições de Overbought/Oversold com sinais conflitantes no RSI, como RSI com Duplo Fundo enquanto o preço faz Duplo Topo

3. Quando o preço cruza a MA5, é um sinal de mudança de tendência, ponto de entrada

4### Feche a posição quando a nova tendência começar a enfraquecer

Exemplo: WTI em tendência de baixa, RSI entrando em Oversold, mas sem fazer Lower Low, formando uma Divergência de Alta ()Bullish Divergence(). Isso indica que a força de venda está diminuindo. Quando o preço cruza a MA25 para cima, é uma oportunidade de compra.

Cuidados importantes

Overbought e Oversold não são garantias

• RSI > 70 não significa que você deve vender imediatamente; o preço pode permanecer em zona de sobrecompra por um bom tempo em uma tendência forte de alta
• Em mercados com tendência clara, Reversão à média pode não funcionar bem
• Use esses indicadores como parte de um sistema com múltiplas confirmações, não como sinais isolados

Dicas adicionais:

• Divergências em zonas de Overbought/Oversold são mais confiáveis
• Ajuste os valores de RSI e o período do Estocástico para o seu timeframe
• Procure mercados, ativos ou tempos que se encaixem na estratégia

Resumo

Overbought Oversold é uma ferramenta poderosa que ajuda a evitar comprar na alta ou vender na baixa, mas sua eficácia depende de usá-la corretamente, combinando com outros indicadores e entendendo o contexto do mercado.

Comece testando Reversão à média em mercados sem tendência, e vá adicionando complexidade com Divergência à medida que entender melhor os movimentos.