Há amigos que me perguntam, será que há estratégias estáveis para ganhar dinheiro com trading? Para ser honesto, este mercado não falta oportunidades, o que realmente falta é uma mentalidade de contenção e disciplina na execução. Já vi muitas pessoas serem influenciadas pelo sentimento do mercado, comprando no topo e vendendo no fundo, acabando por se tornarem as "cebolas" que são cortadas. Hoje vou compartilhar um sistema prático que desenvolvi, cuja lógica central é simples: usar uma estrutura de sistema para substituir julgamentos emocionais, e a disciplina para proteger os lucros.

**Primeira fase: Gestão de capital — sobreviver é mais importante que ganhar dinheiro**

A primeira coisa ao fazer trading não é pensar em quanto se pode ganhar, mas calcular quanto se pode perder no máximo. Meu limite é bem firme: nunca operar com o capital inteiro, sempre dividir o fundo. Divido minha conta em três partes, cada uma com sua função:

A posição principal ocupa 50%, destinada a moedas principais como Bitcoin e Ethereum, ou seja, comprar para manter a longo prazo, a menos que aconteça um evento de cisne negro, não mexo. Essa é a posição de base de longo prazo.

A posição de trading ocupa 30%, usada para operações de swing e curto prazo, mas a posição em uma única moeda não ultrapassa 6% do total de fundos. Assim, mesmo que uma moeda tenha um problema isolado, o dano é limitado.

A posição de reserva ocupa 20%, reservada para comprar na baixa ou para situações imprevistas, e normalmente pode gerar algum rendimento em canais de investimento.

Mesmo com pouco capital, esse quadro deve ser seguido. Por exemplo, com 10.000 yuan, invisto apenas 2.000 por operação, controlando a perda de cada operação dentro de 10%. Mesmo errando 5 vezes seguidas, só perco 10% do total. Controlando o recuo, quando a verdadeira oportunidade chegar, uma única onda pode virar o jogo.

**Segunda fase: Julgamento de tendência — seguir a tendência é o caminho**

Já vi muitas pessoas caírem na armadilha de "ir contra a tendência": quando o mercado cai, querem comprar na baixa, mas acabam comprando na metade da subida; na alta, não conseguem segurar, vendendo por lucros pequenos. Na verdade, os maiores lucros vêm de seguir a tendência. Como julgar a tendência? Eu olho principalmente para estes sinais:

A disposição das médias móveis é o primeiro indicador. Quando estão alinhadas em alta (médias de curto prazo acima, médias de médio prazo no meio, médias de longo prazo abaixo), o sentimento do mercado é de alta. O contrário indica baixa. É bem direto.

O volume de negociação é fundamental. Em alta, o volume deve crescer de forma constante e moderada, indicando que o mercado reconhece essa alta. Se o volume diminuir, é preciso ficar atento.

Manter a disciplina é mais importante que qualquer coisa. Assim que a tendência for quebrada, é hora de sair, não ficar insistindo no "talvez haja uma reversão". As oportunidades de reversão são muitas, não há necessidade de segurar em uma posição que já perdeu o sentido.