A Regra de Negociação 3-5-7: O Seu Código Secreto de Gestão de Risco

Cansado de estourar a sua conta? A maioria dos traders de retalho falha não porque não conseguem escolher vencedores—é porque arriscam demasiado por operação. Apresentamos a regra 3-5-7, uma estrutura extremamente simples que separa os que conseguem lucros consistentes dos liquidadores de contas.

Aqui está a divisão:

Os 3: Nunca arrisque mais de 3% do seu capital total em uma única negociação. Uma má posição não deve arruinar todo o seu portfólio. Isto força-o a pensar antes de se lançar.

Os 5: Limite a sua exposição total aberta a 5% do seu capital em todas as posições. Portanto, se você tem $50K, não pode ter mais de $2,500 em risco total. Isso impede que você seja arruinado pelo risco de correlação quando várias operações correm mal simultaneamente.

Os 7: As suas negociações vencedoras devem visar pelo menos 7% de ganhos para compensar as perdas inevitáveis. Esta proporção garante que os seus vencedores paguem pelos seus perdedores, e ainda sobra. Está basicamente a forçar-se a concentrar-se em configurações de alta probabilidade em vez de apostar.

Exemplo real: $100K conta = max $3K por negociação, $5K exposição total, visando 7%+ vitórias. Parece restritivo? É. Esse é o ponto.

A feia verdade? Esta regra funciona perfeitamente até que você a ignore. A disciplina supera a previsão todas as vezes.