A verdade sobre a liquidação de contratos: a alavancagem não é o problema, a gestão da posição é o verdadeiro salvador.

Deixe-me fazer-te uma pergunta - estás a ajustar o múltiplo de alavancagem ou a gerir a posição?

99% das pessoas estão erradas.

A alavancagem não determina quanto você ganha

Eu abri uma posição de 1u, independentemente de ser 1x ou 100x de alavancagem, o valor do lucro ou perda é o mesmo. A única diferença é a ocupação da margem e o múltiplo da taxa de retorno. O que realmente determina quanto você perde é a coluna “quantidade” - o valor da posição.

Portanto, a lógica central da negociação de contratos é de 4 passos

1️⃣ Análise de gráficos para pontos de entrada/realização de lucros/paragem de perdas

2️⃣ Decida quanto pode perder no total desta vez (recomenda-se até 10% do total da posição)

3️⃣ Calcule quantas u deve abrir com a fórmula:

• Proporção de stop loss = ( preço de entrada - preço de stop loss ) / preço de entrada
• Valor de Abertura da Posição = Valor Planeado de Perda / Proporção de Stop Loss

4️⃣ Coloque esse número diretamente no campo “Quantidade” e depois escolha a alavancagem.

Compara com o que estás a fazer agora

Ajuste primeiro a barra deslizante de porcentagem de alavancagem e depois clique em “x vezes” para abrir a posição - isso não é diferente de entrar de olhos fechados, não é de admirar que a alavancagem de 100x ainda resulte em liquidações, enquanto a de 5x frequentemente causa liquidações.

A voz dos números

Um apostador com uma taxa de sucesso de 99% pode perder tudo na 100ª vez que joga; um trader com uma taxa de sucesso de apenas 51%, desde que o risco por operação não ultrapasse 10% e a relação entre ganhos e perdas seja superior a 2:1, pode aumentar os 100u de forma estável.

O que falta é a gestão da Posição.