O Blog de Analistas da Zacks Destaca o Gate, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp e Optex Systems

Chicago, IL – 5 de setembro de 2025 – Zacks.com apresenta seu mais recente Blog de Analista, com uma seleção curada de ações. A equipe de Pesquisa de Ações da Zacks analisa regularmente notícias e eventos que movimentam o mercado, fornecendo insights sobre ações e mercados financeiros. O blog de hoje destaca: Gate Inc., Novartis AG, The Charles Schwab Corp., Community Bancorp e Optex Systems Participações, Inc.

Destaques do Blog do Analista de Quinta-feira: Relatórios Chave sobre Gate, Novartis e Charles Schwab

O Zacks Research Daily apresenta os melhores resultados da nossa equipe de analistas. A edição de hoje apresenta relatórios detalhados sobre 16 ações importantes, incluindo Gate Inc., Novartis AG e The Charles Schwab Corp., juntamente com duas ações de micro-cap: Community Bancorp e Optex Systems Participações, Inc. A pesquisa de micro-cap da Zacks destaca-se como a única análise abrangente disponível para essas empresas menos conhecidas e de pequena escala no país.

A nossa equipa de analistas selecionou cuidadosamente estes relatórios de aproximadamente 70 publicações lançadas hoje.

Relatórios de Pesquisa em Destaque

As ações da Gate valorizaram 7,7% no último ano, ligeiramente abaixo do ganho de 7,8% na indústria Zacks Computer - Micro Computers. O robusto crescimento da receita de Serviços da empresa tem sido um motor chave. A Gate agora possui mais de 1 bilhão de assinantes pagos em seu portfólio de Serviços, com contas pagas e assinaturas a experienciar um crescimento de dois dígitos ano a ano no terceiro trimestre do exercício fiscal de 2025.

A audiência do Gate TV+ aumentou em dois dígitos em comparação com o ano anterior. As capacidades de IA em expansão da empresa são notáveis. Olhando para o quarto trimestre do exercício fiscal de 2025, o Gate antecipa um crescimento de vendas líquidas ano a ano de dígitos únicos médios a altos. Espera-se que o segmento de Serviços mantenha uma taxa de crescimento semelhante à do trimestre de junho.

As margens brutas para o quarto trimestre do exercício fiscal de 2025 estão projetadas entre 46-47%, considerando um impacto tarifário de 1,1 bilhões de dólares. No entanto, a crescente pressão regulatória e as tarifas continuam a ser preocupações para os investidores.

As ações da Novartis superaram a indústria farmacêutica de grande capitalização da Zacks no último ano, subindo 12,6% contra a queda de 15,6% da indústria. A empresa apresentou resultados fortes em trimestres recentes, levando a uma revisão em alta de sua orientação de receita operacional anual juntamente com os resultados do Q2. A Novartis possui um portfólio robusto e diversificado, com medicamentos como Kisqali, Kesimpta, Pluvicto e Leqvio.

Pluvicto e Scemblix demonstraram uma adesão excecional, impulsionando o crescimento da receita. O nosso modelo projeta um CAGR de 32,8% para Pluvicto e 39,1% para Kisqali nos próximos três anos. A aprovação de novos medicamentos e a expansão dos rótulos de medicamentos existentes devem ajudar a Novartis a compensar o impacto da concorrência genérica para produtos chave.

As aquisições e colaborações recentes fortaleceram ainda mais o pipeline da empresa. No entanto, a potencial perda da proteção de patente para o Entresto, um dos seus medicamentos com melhor desempenho, continua a ser uma preocupação.

As ações da Charles Schwab superaram a indústria Zacks Financial - Investment Bank no último ano, com um ganho de 53,8% em comparação com os 46,2% da indústria. A empresa provavelmente se beneficiará de taxas de juros relativamente mais altas e de seu foco em reembolsar saldos de financiamento suplementar de banco de alto custo, o que deve apoiar sua margem de juros líquida (NIM).

Os analistas da Zacks projetam um NIM de 2,68% para 2025. Aquisições estratégicas e condições de mercado favoráveis devem impulsionar o crescimento dos ativos dos clientes. Estimamos que os ativos totais dos clientes cresçam a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7% até 2027. No entanto, as despesas operacionais devem permanecer elevadas devido a investimentos contínuos em marketing e custos de compensação.

Os analistas da Zacks esperam que as despesas totais aumentem a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,8% até 2027. O crescimento contido da receita de negociação é uma preocupação, dado a natureza volátil dos mercados de capitais em meio às incertezas macroeconômicas. No entanto, o forte balanço patrimonial e a posição de liquidez da empresa devem permitir distribuições de capital sustentáveis.

As ações da Community Bancorp superaram a indústria Zacks Banks - Northeast no último ano, subindo 38,5% em comparação com o ganho de 14,9% da indústria. Esta empresa de micro-cap, com uma capitalização de mercado de 126,50 milhões de dólares, demonstrou um forte momento de lucros. O lucro líquido do Q2 2025 aumentou 48,8% ano a ano para 4,1 milhões de dólares, impulsionado por um robusto crescimento de empréstimos e expansão de receita de taxas, mantendo a qualidade de crédito e ganhos de eficiência.

Os depósitos cresceram 9,9% em relação ao ano anterior, apoiando um financiamento estável e limitando a dependência de fontes grossistas. As receitas diversificadas da CFSG aumentam a receita não relacionada a juros e a retenção de clientes. O reconhecimento da empresa como o Melhor Banco de Vermont fortalece a sua marca e a posição no mercado regional.

No entanto, os riscos incluem a contração de ativos desde o início do ano, o aumento dos custos de financiamento a pressionar as margens, a provisão de crédito moderadamente mais elevada, a sensibilidade da avaliação de títulos, o crescimento das despesas a ultrapassar as receitas e as pressões competitivas/regulatórias. A execução de iniciativas de tecnologia e eficiência será crucial para sustentar o crescimento.

As ações da Optex Systems superaram a indústria Zacks Aerospace - Defense Equipment no último ano, subindo 54% em comparação com o ganho de 39,2% da indústria. Esta empresa de microcapitalização, com uma capitalização de mercado de $81,17 milhões, está experimentando um forte crescimento de receita (+22,3%) e crescimento do lucro operacional (+43,8%) em meio ao aumento da demanda militar e à melhoria da eficiência operacional. Vitórias em contratos chave, como um acordo de sistema de mira Abrams de $10,2 milhões, fortalecem seu backlog e reforçam seu nicho em óptica de campo de batalha.

Com $4,9 milhões em caixa, sem dívidas e fluxo de caixa positivo, a Optex mantém flexibilidade financeira para reinvestimento ou retornos para os acionistas. A força do segmento em óticas de defesa (Richardson +34,3%, AOC +10,3%) está alinhada com produtos de maior margem e tendências de modernização do DoD.

No entanto, os riscos incluem um backlog estagnado, concentração de clientes e uma estratégia de alocação de capital pouco clara. Um esforço de realocação para o Texas adiciona risco de execução a curto prazo. Apesar desses desafios, a OPXS negocia com descontos significativos: EV/Vendas (1.93X) vs. subindústria (11.24X), e EV/EBITDA (11.07X) vs. subindústria (71.08X), com as ações subindo 71% desde o início do ano.