Os 3 melhores ETF para aproveitar o crescimento do Bloco BRICS

Os investidores procuravam ETF para comprar após as cinco nações que compõem os BRICS terem recentemente reunido outros seis países emergentes para os convidar a juntar-se ao seu clube económico.

O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul convidaram a Argentina, o Egito, a Etiópia, o Irão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a juntarem-se a eles numa união económica e geopolítica. Estes seis países foram escolhidos entre 22 candidatos.

Chamados os BRICS-11, estas nações representam uma parte significativa do produto interno bruto mundial e 47 % da população mundial. É uma questão de grande importância.

É provável que seja lançado um novo ETF para representar as principais empresas dos BRICS-11. Enquanto isso, aqui estão três ETF a considerar que permitem aos investidores investir em algumas dessas empresas.

Para serem incluídos, os três ETF devem ter um ativo líquido mínimo de 250 milhões de dólares, uma capitalização bolsista mediana de um bilião de dólares e gerar um rendimento em dividendos de pelo menos 1,5 %.

Atenção, aqui vêm os BRICS-11.

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( EMXC )

O iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( NASDAQ: EMXC ) é o mais importante dos três ETF com um ativo líquido de 1,05 mil milhões de dólares.

Lançado em julho de 2017, este ETF passivo acompanha a performance do índice MSCI Emerging Markets Ex China, um conjunto de ações de média e grande capitalização dos países emergentes, excluindo a China.

Consequentemente, os três principais setores por ponderação são a Índia (21,50 %, Taiwan )21,04 % ( e a Coreia do Sul )17,95 % (. Entre os países atuais dos BRICS, encontram-se a Índia, o Brasil e a África do Sul. Se incluir os BRICS-11, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também estão representados. Quanto às ponderações setoriais, as três mais importantes são tecnologia )26,79 %, finanças (24,71 % ) e materiais (10,12 % ).

As 10 principais participações representam 23,58 % do ativo líquido do EMXC. Várias estão cotadas nas bolsas americanas. Conta ao todo com 705 participações.

A sua capitalização bolsista média é de 73,73 mil milhões de dólares e o seu rendimento em dividendos é de 2,3 %. Um investimento de 10 000 dólares na sua criação em 2017 vale 11 779 dólares a 1 de setembro de 2025.

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( XSOE )

O WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( NYSEARCA: XSOE ) investe em empresas de mercados emergentes que não têm 20 % ou mais de participação estatal.

O ETF acompanha a performance do índice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises. Este índice foi criado em agosto de 2014. O ETF possui 586 participações distribuídas por 2,2 mil milhões de dólares de ativos líquidos. A capitalização bolsista total de todas as participações é de 8,18 biliões de dólares. As grandes capitalizações de 10 mil milhões de dólares ou mais representam quase 69 % do portfólio, o restante é composto por médias e pequenas capitalizações.

A participação média tem rácios preço/lucro e preço/vendas de 18,45 x e 1,35 x, respetivamente. O seu rendimento em dividendos é atualmente de 2,6 %.

Os três principais países por ponderação são a China (25,22 %, a Índia )19,31 % ( e Taiwan )16,94 % (. Os três principais setores são tecnologia )23,16 %, consumo discricionário (19,81 % ) e finanças (15,57 % ).

Desde a sua criação em dezembro de 2014, registou um rendimento total anualizado de 3,4 % até 30 de junho de 2025.

SPDR S&P China ETF ( GXC )

O SPDR S&P China ETF ( NYSEARCA: GXC ) é o menor dos três ETF em termos de ativos, com 857,4 milhões de dólares de ativos líquidos. Acompanha a performance do índice S&P China BMI, um conjunto de ações baseadas na China acessíveis a investidores estrangeiros. É o mais antigo dos três fundos, criado em março de 2007.

Um investimento de 10 000 dólares na sua criação valia 14 694 dólares a 1 de setembro de 2025. Em meados de 2020, esses 10 000 dólares valiam mais de 22 000 dólares.

Se não desejar uma forte concentração de ações chinesas, o GXC provavelmente não é para si, pois o país representa 99,67 % dos ativos líquidos. As 10 principais participações representam 34,3 % de todo o portfólio, com Tencent Holding e Alibaba a combinarem mais da metade do top 10.

Os principais setores por ponderação incluem consumo discricionário (27,25 %, serviços de comunicação )16,93 % ( e finanças )15,22 % (.

O ETF utiliza um processo de amostragem para reproduzir o índice. Assim, enquanto o índice conta com 2044 participações, o ETF tem menos da metade, com 945. A capitalização bolsista média ponderada é de 88,5 mil milhões de dólares, bem na categoria das grandes capitalizações. A participação típica tem um rácio preço/valor contabilístico de 1,24 x e um rácio P/E de 10,10 x. O GXC oferece um rendimento em dividendos de 2,93 %.