Futuros Perpétuos são um instrumento financeiro complexo no mercado de ativos de criptografia, que não é apenas uma simples especulação, mas um teste da habilidade dos traders em alavancagem e Gestão de risco. Este artigo revelará os elementos centrais e as estratégias sistemáticas da negociação de Futuros Perpétuos.

Primeiro, é crucial entender o mecanismo básico dos Futuros Perpétuos:

1. Taxa de financiamento: Este é um indicador de equilíbrio entre as partes compradoras e vendedoras. Quando a taxa é positiva, indica que o sentimento de alta do mercado está excessivo, enquanto o contrário indica um sentimento de baixa forte. Os traders inteligentes consideram isso como um termômetro do mercado, evitando agir contra a tendência.

2. Nível de alavancagem: esta é uma espada de dois gumes. Recomenda-se que os iniciantes mantenham a alavancagem abaixo de 5 vezes, e os mais experientes não devem ultrapassar 10 vezes. Uma alavancagem excessiva pode levar à liquidação rápida da conta.

3. Preço de referência: Este é um mecanismo importante para prevenir a manipulação de preços, os traders devem prestar atenção ao preço de referência em vez do último preço de negociação.

4. Redução automática de posição: Esta é uma forma de o câmbio partilhar o risco, destacando a importância da gestão de posição.

A seguir, vamos explorar a estratégia de negociação em quatro etapas dos Futuros Perpétuos:

Primeiro passo: Análise de tendência
Utilize indicadores técnicos como a EMA diária e o MACD para confirmar a direção da tendência principal. Lembre-se, mantenha-se à espera até que a tendência esteja clara.

Passo dois: Escolha do momento de entrada
Combine vários indicadores técnicos de diferentes períodos de tempo, como as Bandas de Bollinger e RSI no gráfico de 4 horas, e a quebra da linha de tendência e a mudança de volume no gráfico de 1 hora, para encontrar o melhor ponto de entrada.

Terceiro passo: uso de ferramentas
Recomenda-se o uso do TradingView para análise de gráficos, CoinGlass para monitorar as taxas de financiamento, CryptoQuant para se concentrar nos dados em cadeia, e Pionex para a realização de backtesting de estratégias.

Quarto passo: Gestão de risco
Definir metas razoáveis de stop-loss e take-profit é a chave para a sobrevivência a longo prazo. Recomenda-se um stop-loss de 15% em perdas e a realização de parte dos lucros quando se atinge 20% de lucro.

Por fim, o sucesso na negociação de Futuros Perpétuos depende de uma gestão rigorosa de fundos e disciplina de negociação. Os novatos devem primeiro praticar em contas de simulação, até conseguirem manter uma taxa de vitória superior a 65% durante três semanas consecutivas antes de considerar a negociação em tempo real.

Lembre-se, neste mercado, a estabilidade é mais importante do que a impulsividade. Apenas os traders que conseguem sobreviver a longo prazo no mercado têm a oportunidade de falar sobre lucros reais. Se você ainda está na fase de exploração, não se apresse, continuar a aprender e praticar é o caminho para o sucesso.