curto prazo negociação introdução: como identificar o momento de compra e venda

O comércio de curto prazo é um método de negociação que pode trazer grandes lucros, mas também apresenta altos riscos. Existem negociações que podem ser concluídas em poucos minutos, bem como aquelas em que as Participações são mantidas por vários dias.

Para um trader de curto prazo, o mais importante é encontrar estratégias para identificar os momentos potenciais de compra e venda e saber como se proteger dos riscos. Neste artigo, apresentamos dicas para o trading de curto prazo.

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O comércio de curto prazo refere-se a uma técnica de negociação que envolve entrar e sair do mercado em um período que varia de alguns dias a algumas semanas.

A especulação é extremamente alta e, geralmente, o risco também é grande. As fundamentações das empresas não são levadas em consideração, mas, ao contrário, é comum seguir os movimentos dos principais fundos visando lucros especulativos.

Para obter lucros em operações de curto prazo, a “taxa de vitória” é a chave. Muitos traders experientes utilizam software de backtest para validar suas estratégias.

Onde estão as oportunidades de curto prazo para negociação

As principais oportunidades de negociação estão nas principais fases do mercado de tendências, onde grandes movimentos de preços persistem por longos períodos e são relativamente fáceis de discernir.

Como uma oportunidade secundária, existem mercados que aparecem com frequência, embora suas flutuações de preço não sejam tão grandes. Se você negociar no momento certo, poderá acumular lucros de forma contínua. Geralmente, esse tipo de oportunidade existe em mercados de ampla faixa.

Oportunidades de negociação de alto risco são mercados com flutuações de preços muito intensas. Devido a influências como notícias, é possível que os preços das ações sejam excessivamente comprados ou vendidos. No entanto, se faltar habilidade técnica, pode ser difícil captar esse ritmo, aumentando o risco e a possibilidade de perdas.

Como identificar potenciais momentos de negociação em negociações de curto prazo

Identificar os pontos de compra e venda “apropriados” significa que os traders podem distinguir entre situações de negociação potencialmente favoráveis ou desfavoráveis.

Em muitos casos, os investidores são influenciados pelas notícias e acreditam que, ao ver mais notícias, conseguem compreender com precisão as tendências do mercado. No entanto, na prática, no momento em que as notícias financeiras são vistas, o mercado já está reagindo. Portanto, os traders precisam realizar um trabalho preparatório básico para capturar oportunidades de negociação no momento certo.

Passo 1: Observar a média móvel

A média móvel é um dos indicadores técnicos frequentemente utilizados no mercado. Ela ajuda na previsão de tendências de preços e na identificação de níveis dinâmicos de suporte e resistência. A média móvel é chamada de indicador de tendência; quando o preço está acima da média, indica uma tendência de alta, e quando está abaixo, indica uma tendência de baixa.

Passo 2: Compreender o ciclo ou padrão geral

Fase 1: Mercado em faixa

Quando não há tendência no mercado, os pares de moedas movem-se dentro de um intervalo constante. Eles flutuam entre máximas e mínimas diárias previsíveis e, quando os compradores tentam aumentar o preço, logo encontram resistência dos vendedores. Quando o preço cai abaixo de um determinado intervalo, a força de equilíbrio eleva novamente o preço para um estado de equilíbrio.

O mercado de faixa normalmente termina com um breakout. Esta é a segunda fase do ciclo. Quanto mais longo for o mercado de faixa, maior tende a ser o breakout.

Fase 2: Breakout

A segunda fase é a quebra. É a fase em que o mercado quebra a inércia e se transforma em uma tendência ascendente ou descendente clara.

Aumento linear: quando há uma grande mudança na moeda base, o preço pode subir linearmente. Este movimento é relativamente rápido e, em seguida, o preço estabiliza. Os traders podem optar por entrar cedo ou esperar para ver.

Formação de altos e baixos: se o breakout não for devido a uma mudança fundamental clara, o preço não mostrará um único movimento. Nesse caso, a alta do mercado enfrentará resistência. Em cada ponto, o preço atinge um nível mais alto, e cada baixo também é mais alto do que o baixo anterior.

Nesta fase, é importante notar que o preço médio móvel está a subir.

Fase 3: Queda

Na terceira fase, o preço atinge o pico e começa a voltar aos níveis anteriores. Esta fase também apresenta diferentes situações dependendo do momento do mercado.

Queda acentuada: se os fundamentos do par de moedas mudarem novamente, o mercado reagirá rapidamente. O preço cairá instantaneamente alguns por cento.

Queda em ondas: O preço pode cair em uma série de formas onduladas. Isso significa que o preço não cai de forma linear, mas enfrenta resistência em cada nível.

Fase 4: Incerteza

Quando o mercado termina um mercado em alta e um mercado em baixa, ele enfrenta incerteza. O ciclo começa novamente, mas poucas pessoas conseguem prever com precisão a direção futura. Esta fase é caracterizada por uma volatilidade óbvia. Como é difícil fazer previsões mesmo usando indicadores técnicos, normalmente recomenda-se que os investidores se afastem do mercado nesta fase.

Passo 3: Compreender as tendências do mercado

A tendência pode ser de longo prazo, curto prazo, ascendente, descendente ou lateral. Quando a tendência é negativa, geralmente adotamos uma posição curta; por outro lado, em uma tendência ascendente, assumimos uma posição longa. Quando a tendência geral do mercado é desfavorável para os investidores, a probabilidade de sucesso nas negociações diminui. Devemos sempre nos esforçar para negociar de acordo com a tendência.

Passo 4: Ajustar a mentalidade de negociação a curto prazo

Muitas pessoas atribuem a causa raiz das perdas à “fraqueza mental”. Por que é que, enquanto é mais fácil ter sucesso em negociações de demonstração, nas negociações reais as perdas ocorrem em sequência? A mentalidade é a chave para saber se uma negociação será finalmente executada ou não. Para ter a mentalidade de negociação adequada, preste atenção aos seguintes pontos:

• Controlar completamente as emoções
• A gestão adequada de fundos é a base
• É importante compreender corretamente as perdas.
• Esteja sempre atento ao stop loss e priorize a gestão de riscos

Como escolher ativos adequados para negociações de curto prazo

O segredo do trading de curto prazo é “aumentar a taxa de rotação para expandir os lucros”. Portanto, não importa se os fundamentos das ações são bons ou maus. No trading de curto prazo, é possível tanto ir longo como curto.

Ao procurar ações adequadas para negociação de curto prazo, você deve procurar ações que possuam as seguintes características:

• “Temas de interesse” : tópicos ou notícias quentes que estão a chamar a atenção no mercado estão a influenciar os preços das ações.
• “Volume de transações elevado”: compradores e vendedores ativos, tornando fácil a entrada e saída de posições.
• “A volatilidade dos preços das ações é grande”: as flutuações de preços são intensas, oferecendo mais oportunidades de lucro.

Para encontrar este tipo de ativos, normalmente é apropriado fazê-lo durante períodos em que a volatilidade do mercado geral é alta, ou quando as empresas divulgam resultados financeiros ou notícias importantes.

Além disso, o trading de curto prazo não está necessariamente relacionado aos fundamentos de longo prazo das empresas. Mesmo empresas promissoras a longo prazo podem experimentar correções após uma alta ou períodos de lateralização no curto prazo. Portanto, os investidores devem se concentrar mais na “análise técnica”, identificando as “resistências” e “suportes” dos preços das ações para realizar operações de range ou continuar a negociar em uma única direção até alcançar a próxima linha de resistência ou linha de suporte.

Dicas de Estratégia de Negociação de Curto Prazo

No comércio de curto prazo, o mais importante é reconhecer a tendência atual das ações e determinar o momento certo para comprar. Portanto, ao realizar transações de curto prazo, é necessário dar sempre prioridade à estratégia.

1. O preço das ações começou a subir, ainda sem grandes aumentos, mostrando uma formação de alta com o sistema de médias móveis a se expandir. Quando encontramos ações com uma taxa de rotação diária de cerca de 3%, aguardamos a oportunidade. Quando o preço das ações se ajustar até a média móvel de 5 dias, compramos sem hesitar.

2. Enquanto o mercado geral está em tendência de queda, se algumas ações subirem mais de 5% e, ao mesmo tempo, o volume de negociações aumentar, esse tipo de ação também tem uma alta probabilidade de ser negociada a curto prazo. Dependendo da situação, pode-se comprar de forma decisiva quando o preço de fechamento daquele dia ou o preço das ações do dia seguinte for ajustado. Há um ditado que diz: “Ações que não caem quando deveriam, certamente subirão.”

3. É necessário ter cuidado quando algumas ações mostram uma queda acentuada após uma rápida subida e o volume de negociações diminui. Se a amplitude da queda ultrapassar metade da amplitude da subida anterior, é possível entrar imediatamente visando uma recuperação de curto prazo.

4. As formações técnicas dos gráficos mensais e semanais das ações estão ambas em níveis baixos, e se houver acúmulo de volume neste nível baixo, a média móvel de 3 dias sobe acompanhada de volume, o gráfico de 60 minutos mostra um aumento no volume e forma um cruzamento dourado, e as informações de livro mostram um aumento contínuo no volume, com grandes ordens de compra sendo emitidas com frequência, isso indica que o setor quente começou a se ativar, estando sempre pronto para uma entrada de curto prazo.

5. Se você errar o julgamento e comprar a um preço baixo, resultando em uma queda contínua no preço das ações, deve imediatamente cortar as perdas. Por outro lado, se o preço das ações subir até o nível alvo, deve imediatamente realizar os lucros e evitar ser ganancioso.

Muitas pessoas podem não querer admitir, mas o mercado está sempre olhando para o futuro e reage aos eventos atuais. Isso significa que todas as políticas financeiras que conhecemos, a economia global, o ambiente político interno e externo, e outros fatores têm impacto no mercado. Em tais circunstâncias, a análise técnica torna-se especialmente importante.

Conclusão

O trading de curto prazo é uma estratégia de negociação comum, e o objetivo dos traders de curto prazo é obter lucros relativamente pequenos, aumentando a frequência das negociações. Entre as várias formas de negociação, os CFDs (contratos por diferença) tornaram-se uma ferramenta ideal para o trading de curto prazo devido a suas vantagens, como baixo custo, zero comissões e a possibilidade de comprar e vender a qualquer momento.

No entanto, é necessário reconhecer os seguintes pontos:

1. As oscilações de curto prazo são difíceis de prever.
2. Controlar as perdas é essencial.
3. Como trader de curto prazo, você só pode obter lucros quando o preço muda significativamente em uma direção favorável.
4. O tempo é um aliado. Porque é necessário tempo para gerar receitas.

Os traders de curto prazo podem obter os maiores lucros identificando potenciais oportunidades de negociação, gerindo eficazmente os riscos e utilizando habilmente a análise técnica.