O que é uma Vela? Explicação da análise de padrões de Velas, como interpretar gráficos para avaliar o mercado.

Gráfico de velas de leitura é uma parte importante da Análise técnica. Para os investidores, entender a vela é o básico do básico!

O que é uma vela? Qual é o seu significado? Neste artigo, vamos explicar completamente sobre as velas e como usá-las. Os iniciantes devem definitivamente dominar isso! Se você deseja dominar o gráfico de velas como um trader profissional, por favor, leia atentamente o que se segue!

Vela é o que?

A vela (K線) comprime e organiza a tendência de preços de um dia (preço máximo, preço mínimo, preço de abertura, preço de fechamento), expressando informações de preços e sentimentos de mercado com diferentes cores e formas, facilitando a análise para os investidores.

Ao olhar para o Gráfico de velas, a parte retangular é chamada de “corpo” e se está oco ou preenchido, bem como se é vermelho ou verde, depende da relação entre o preço de abertura e o preço de fechamento desse período.

Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o corpo será verde e será chamado de “vela de alta”. Por outro lado, se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o corpo será vermelho e será uma “vela de queda”.

No entanto, esta é a codificação de cores do mercado americano. No mercado japonês, ao contrário, as velas de alta costumam ser vermelhas e as velas de baixa verdes!

A “linha” do lado de fora do corpo é chamada de “sombra”, a sombra acima do corpo é chamada de “sombra superior” e o ponto mais alto representa o preço máximo durante esse período. A sombra abaixo do corpo é chamada de “sombra inferior” e o ponto mais baixo representa o preço mínimo durante esse período.

O que são gráficos diários, semanais e mensais?

A vela pode ser aplicada a várias faixas de tempo. Principalmente, há o gráfico diário, o gráfico semanal, o gráfico mensal e até mesmo o gráfico anual. Ao aplicar diferentes faixas de tempo, a forma da vela geralmente varia.

O gráfico diário é adequado para observar a tendência de preços das ações no dia ou nos últimos dias, ajudando na tomada de decisões dos traders de curto prazo.

Para investidores de valor de longo prazo, os gráficos diários não são suficientes; é necessário utilizar gráficos semanais, mensais e até anuais para observar as variações de preço ao longo de várias semanas ou meses. Ao analisar gráficos mensais, também se pode incluir informações fundamentais na análise.

Leitura de velas

Os preços estão sempre a mudar, e os padrões de vela também mudam com estas quatro variações de preço, expressando, em última análise, a tendência e a emoção do mercado. Abaixo, explicamos as características e significados de diferentes padrões de vela.

Vela verde sem sombras superior ou inferior: preço de fechamento = preço máximo. O preço das ações subiu continuamente durante esse período, sem encontrar resistência. O ímpeto dos compradores é forte, e o preço pode continuar a subir.

Vela verde com sombras superiores e inferiores: Quando as sombras superiores e inferiores são iguais, o mercado está em um estado de empate, as emoções estão equilibradas, o poder de compra e venda é igual, e não há uma direção clara para o preço.

Vela verde com apenas sombra superior: preço de fechamento > preço de abertura. A força dos compradores é forte, mas encontra pressão de venda no preço máximo, resultando em uma leve queda no preço. O preço pode continuar a subir.

Vela vermelha sem sombras superior ou inferior: preço de fechamento = preço mais baixo. O preço das ações caiu durante todo o período, sem suporte ou resistência. O poder dos vendedores é muito forte, e o preço pode cair ainda mais.

Na minha experiência, é mais importante entender as relações de força do mercado do que decorar padrões de vela. Se houver uma sequência de velas de corpo grande, a pressão de compra é forte, enquanto uma sequência de velas de corpo grande em sentido oposto indica uma forte pressão de venda. Com isso, já é possível ler bem o fluxo do mercado.

Análise técnica de velas

Se você deseja negociar padrões de gráfico como um trader profissional, precisa dominar os seguintes 3 pontos.

#1：O fundo das ondas está gradualmente a subir, e o preço está a aproximar-se da linha de resistência, o que indica que a força dos compradores ou vendedores é forte.

Os traders tradicionais tendem a se preocupar que o preço tenha atingido um pico quando se aproxima da linha de resistência, optando por vender a descoberto.

Aqui, é importante notar que, especialmente quando o fundo das ondas está gradualmente subindo e se aproximando da linha de resistência, a força dos compradores é forte e está empurrando o preço para cima, enquanto a força dos vendedores é fraca e não consegue baixar o preço. Normalmente, o preço pode subir ainda mais.

Esta situação costuma formar um triângulo ascendente no gráfico.

#2：Quando o momentum está sobrecomprado ou sobrevendido, a tendência muitas vezes inverte.

Quando o momentum diminui significativamente, os compradores não conseguem mais empurrar os preços para cima, e à medida que os preços caem, o número de compradores também diminui. A lacuna formada nesta fase é chamada de “lacuna de liquidez”. Isso significa que, devido à baixa confiança em relação ao preço naquele momento, o mercado pode facilmente reverter.

#3：Identificar falsos rompimentos

Muitos investidores enfrentam o fenômeno de entrar no mercado quando ele quebra máximas e aparece uma grande vela, mas logo o mercado se inverte, obrigando-os a interromper as negociações. Vamos chamar isso de “falsos rompimentos”.

Como é que se pode obter lucro? Os traders devem primeiro procurar quebras das linhas de suporte e resistência, e após uma queda de preço e a falha da quebra, podem realizar operações que estejam alinhadas com a direção da quebra errada.

Na verdade, eu também já fui enganado por falsos rompimentos várias vezes e tive perdas. Recentemente, tenho observado o comportamento do preço após o rompimento com mais cuidado e evito assumir grandes posições até que haja confirmação.

Os elementos básicos do Gráfico de velas e o significado correspondente de cada padrão e tipo são extremamente importantes, servindo como a base para todos os padrões. Para entender as velas, basta dominar a faixa de preços do preço de fechamento e o comprimento do corpo da vela, não sendo necessário decorar. Compreender a tendência da posição das ondas ajuda na análise da tendência geral do mercado. Quando o movimento da tendência desacelera ou o movimento de retração se torna gradualmente mais forte, isso indica que a força dos vendedores ou compradores está diminuindo.