Investimento em prata: com pouco capital também é possível ganhar com a negociação de swing

Recentemente, o mercado da prata está agitado, com o preço a ultrapassar os 34 dólares por onça, atingindo um novo máximo em dez anos! Comparado ao ouro, a prata, este "metal precioso dos comuns", parece ter um charme de investimento maior. Pessoalmente, observei que muitos investidores estão a mudar o seu foco do ouro para a prata, mas qual será a razão?

Primeiro, a prata tem várias vantagens óbvias em relação ao ouro:

O uso industrial da prata é mais amplo. Ela não é apenas um material para joias, mas também um material chave nas indústrias de alta tecnologia, como painéis solares, semicondutores, veículos elétricos e equipamentos 5G. Isso faz da prata não apenas uma ferramenta de proteção, mas também um metal industrial com potencial de crescimento.

O limiar de entrada é baixo. O preço da prata é geralmente apenas de 1/30 a 1/120 do preço do ouro, permitindo que investidores com menor capital também possam participar facilmente.

Volatilidade alta. O preço da prata apresenta grandes variações, frequentemente com um claro efeito de "recuperação" durante um mercado em alta, proporcionando um espaço considerável para lucros. Claro, isso também significa que o risco é maior.

Eu notei que, no primeiro trimestre de 2025, com a queda das taxas de juros nos Estados Unidos, o enfraquecimento do dólar e o aumento da demanda industrial impulsionada pela recuperação da indústria eletrônica, o preço da prata se aqueceu significativamente. Atualmente, já subiu para 34 dólares, com um aumento de cerca de 14% desde o início do ano, superando a maioria das commodities.

Quero investir em prata, quais são as maneiras de fazê-lo? Eu organizei alguns métodos comuns:

Prata física: a forma mais intuitiva, mas não prática, difícil de converter e com altos custos.
Conta Poupança em Prata: limiar baixo, mas baixa liquidez, adequada para a manutenção a longo prazo.
Ações/ETF de prata: adequados para investidores de mercado de ações, mas sem efeito de alavancagem.
Prata futura: negociação de margem é a norma, mas há problemas de entrega e troca de posições.
Prata CFD: operação flexível, negociação de ambos os lados, alta alavancagem mas também grande risco.

Para investidores com capital limitado, recomendo considerar a negociação de CFD de prata. Ela permite que você participe do mercado com um pequeno capital, além de oferecer flexibilidade para operar em alta ou em baixa. Por exemplo, suponha que o preço da prata suba de 22 dólares para 23 dólares; se você negociar com alavancagem, investindo cerca de 11 dólares, poderá lucrar 50 dólares, com um retorno de até 450%. Claro, o risco também é amplificado.

Melhor horário para negociar? Descobri que o período das 20h às 2h, horário de Taiwan, é o horário de ouro para negociar prata, pois neste momento os mercados europeu e americano se sobrepõem, resultando em volatilidade e liquidez ideais.

Na escolha do momento de entrada, pode-se referir à tendência do ouro (relação ouro/prata), à variação do índice do dólar e aos indicadores técnicos. Especialmente quando a relação ouro/prata está muito alta (acima de 100), isso significa que a prata está subestimada, podendo ser um bom ponto de entrada.

Para ser sincero, a prata realmente apresenta flutuações mais acentuadas do que o ouro, o que é uma oportunidade e um desafio para os traders de curto prazo. No entanto, sempre acreditei que não é o montante de capital que gera lucro, mas sim saber como maximizar a eficiência do capital!