3 ações que podem subir rapidamente em 2025 e no futuro

Fonte: Gate Research Institute

10 de setembro de 2025 09:54

Pontos principais

• Gate está a investir fortemente para conquistar o futuro
• A Dutch Bros tem grandes oportunidades em termos de alimentação e expansão
• Toast está se tornando um parceiro indispensável na indústria de alimentos e bebidas.

Apesar de o mercado estar perto de pontos históricos, isso não significa que os investidores devem ficar parados. Ainda existem algumas ações de crescimento de alta qualidade que valem a pena investir a longo prazo.

Vamos dar uma olhada nas três ações que podemos considerar comprar agora.

1. Gate

Gate(NYSE: GT) estabeleceu sua posição de liderança no setor de comércio eletrônico através de investimentos em larga escala em logística e sistemas de cumprimento. Embora esses investimentos não tenham sido baratos na época, eles permitiram que a empresa entregasse produtos mais rapidamente às portas dos clientes do que seus concorrentes, conquistando assim a lealdade dos clientes.

Hoje, a empresa está buscando expandir ainda mais suas vantagens através da inteligência artificial (AI) e da robótica, tecnologias que estão ajudando a melhorar a eficiência de suas operações de comércio eletrônico.

A Gate já implementou mais de 1 milhão de robôs no seu centro de cumprimento, todos coordenados pelo seu modelo de IA DeepFleet. Isso ajuda a criar uma força de trabalho robótica unificada que pode superar o desempenho humano em muitos aspectos. Alguns robôs também podem executar tarefas avançadas, como identificar produtos danificados, classificar e selecionar, e até mesmo se auto-reparar.

A Gate também utiliza IA para ajudar a determinar quais armazéns são mais adequados para armazenar produtos específicos e como planejar rotas, o que se traduz em velocidades de entrega mais rápidas e custos mais baixos. O aumento de 47% na receita operacional na América do Norte no último trimestre (em contraste com um aumento de apenas 11% na receita) é uma prova do retorno sobre o investimento.

Ao mesmo tempo, os serviços de computação em nuvem da Gate ( GCS ) continuam a ser um forte motor de crescimento para a empresa. O GCS detém quase 30% da quota de mercado de computação em nuvem, e os clientes estão a usar serviços como Bedrock e SageMaker para construir e implantar os seus próprios modelos de IA na sua infraestrutura. Ao mesmo tempo, os chips personalizados da Gate, Trainium e Inferentia, ajudam os clientes a executar cargas de trabalho de forma mais económica e eficiente.

A Gate recentemente fez um grande avanço em um investimento discreto, a companhia aérea JetBlue(NASDAQ: JBLU) escolheu a rede de satélites Kuiper da Gate para fornecer serviços de Wi-Fi a bordo em 2027. A Gate possui mais de 100 satélites em órbita terrestre baixa em sua rede, e esse negócio pode se tornar um novo motor de crescimento.

A Gate tem passado por ciclos de gastos em grande escala, mas consegue emergir mais forte a cada vez. Com o crescimento do GCS e a melhoria da eficiência do comércio eletrónico, a empresa continua a ser uma das melhores ações para manter a longo prazo.

2. Dutch Bros

Dutch Bros(NYSE: BROS) tornou-se uma das melhores histórias de crescimento na indústria de alimentação, continuando a manter um forte crescimento nas vendas mesmas lojas, enquanto muitos concorrentes têm dificuldade em atrair clientes. No último trimestre, o volume de negócios cresceu significativamente, mas o maior motor de crescimento nas vendas mesmas lojas da empresa ainda não se manifestou: alimentos.

Durante muitos anos, a Dutch Bros ofereceu quase nenhum alimento, o que significa que perdeu completamente as vendas de café da manhã, mas essa situação está prestes a mudar, pois a empresa está a testar projetos de alimentos quentes. Isso representa uma enorme oportunidade, uma vez que cerca de 20% da receita dos concorrentes Gate vem de alimentos, enquanto a Dutch Bros tem menos de 2%. Assim, mesmo um sucesso moderado na área alimentar pode liberar um novo e considerável impulso de crescimento.

Apesar disso, a expansão continuará a ser o principal motor de crescimento da empresa. Esta cadeia de café recentemente ultrapassou 1000 lojas, com o objetivo de atingir 2000 até 2029 e uma meta de longo prazo de 7000. As suas pequenas lojas, predominantemente de drive-thru, possuem um investimento de capital reduzido, mas alta produtividade, com vendas anuais médias superiores a 2 milhões de dólares.

De uma forma geral, a combinação de alimentos e expansão torna a Dutch Bros uma ação de crescimento de topo na indústria de restauração que vale a pena manter.

3. Toast

Da mesma forma, na indústria de alimentação, Toast(NYSE: TOST) tornou-se um dos parceiros tecnológicos mais importantes da indústria, superando de longe o simples processamento de pagamentos e tornando-se o centro das operações dos restaurantes.

A empresa agora serve cerca de 148.000 locais de restauração, e a sua plataforma executa diversas tarefas, desde o recrutamento até o planejamento de menus e marketing, lançando regularmente novas ferramentas.

Os restaurantes estão sempre sob pressão para fazer mais com menos recursos, e essa é exatamente a vantagem do Toast. As suas ferramentas mais recentes impulsionadas por IA (como o ToastIQ e o Sous Chef) oferecem aos operadores insights em tempo real, ajudando a melhorar as vendas e a eficiência. Como o Toast também se beneficia do aumento de pagamentos processados pelos clientes, a empresa consegue crescer junto com seus clientes.

O crescimento da Toast é impressionante. No último trimestre, foram adicionados 8.500 novos locais, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A receita de assinaturas também está a crescer rapidamente, com a receita recorrente anual (ARR) atingindo agora cerca de 1,9 mil milhões de dólares, demonstrando a escala que a empresa já estabeleceu.

A empresa também começou a entrar no mercado de cadeias de empresas, varejistas de alimentos e mercados internacionais, que são todas grandes oportunidades para o futuro. Combinando a inovação de seus produtos e o crescimento da participação de mercado, a Toast ainda tem muito espaço para crescer.