O novo protocolo DeFi 0DTE tem potencial para superar LINK e TON? A verdade pode não ser tão simples.

Um recente relatório de mercado causou um grande alvoroço, afirmando que um novo protocolo DeFi pode superar projetos estabelecidos como Chainlink e Toncoin no terceiro trimestre. O relatório enfatiza especialmente a aplicação inovadora do protocolo na tendência 0DTE, prevendo que haverá um aumento significativo antes do final do trimestre. Com o final do trimestre se aproximando, os investidores não podem deixar de se perguntar: é realmente um bom momento para embarque?

Desempenho e Perspectivas do Mercado TON

O TON recentemente passou por uma semana de flutuação em baixa, com uma queda de 1,51%, e o preço variou entre 3,00 e 3,33 dólares. A queda mensal de 2,13% apagou parte do aumento da primavera, mas ainda mantém um crescimento de 5,82% em seis meses, mostrando que a base de demanda ainda está presente. Embora o esfriamento do mercado tenha afetado o sentimento a curto prazo, não quebrou a tendência de alta geral.

Do ponto de vista técnico, a média móvel de 10 dias está em 3,12 dólares, praticamente paralela à média de 100 dias que está em 3,14 dólares, indicando que os traders de curto e longo prazo estão em um estado de equilíbrio. O RSI está em 53, mostrando uma dinâmica neutra; o indicador estocástico está próximo de 80, indicando que os compradores estão testando a faixa de força. O MACD está ligeiramente em baixa, mas a pressão de venda parece estar diminuindo.

A situação fundamental apresenta um cenário contraditório. A Verb Technology está realizando uma captação privada de 5,58 milhões de dólares para o tesouro da TON, visando adquirir cerca de 5% da oferta circulante, o que pode levar a uma contração da oferta de tokens. No entanto, 68% dos tokens estão concentrados em grandes carteiras, gerando um risco de liquidação próximo ao ponto de equilíbrio. A integração do Telegram, que possui mais de 1 bilhão de usuários, oferece perspectivas práticas, enquanto o programa de incentivos DeFi de 5 milhões de dólares da fundação TON apoia o crescimento do ecossistema.

Zexpire: O novo jogador no comércio de opções com um clique

O mercado de opções DeFi tem um volume de negociação diário médio de cerca de 3 bilhões de dólares e tem sido dominado por profissionais há muito tempo, mas agora parece estar começando a abrir-se a um público mais amplo.

Zexpire como o primeiro protocolo DeFi 0DTE, afirma eliminar a complexidade do comércio de opções, transformando-o em uma experiência de previsão simples. Os usuários apenas precisam apostar se o preço permanecerá dentro de um intervalo específico ou se irá ultrapassá-lo dentro de 24 horas. O lema deles é simples: acerte e ganhe, erre e a perda máxima é o capital, sem necessidade de margem adicional e sem liquidações contínuas.

O token nativo $ZX da Zexpire fornece energia à plataforma, e os detentores podem obter descontos em ingressos para jogos e reembolso de perdas. O preço da pré-venda é de 0,003 dólares, cerca de 800% inferior ao preço de listagem planejado de 0,025 dólares. Os participantes da pré-venda também podem desfrutar de recompensas de staking antes do TGE, bônus de lealdade e acesso à versão de teste, entre outros benefícios adicionais.

Zexpire também possui um mecanismo deflacionário embutido, 20% das taxas da plataforma serão destruídas e há um plano de recompra para apoiar a demanda. $ZX pode ser utilizado em várias cadeias como Base, Solana, TON e Tron.

Desempenho de mercado do Chainlink

O preço do Chainlink flutua entre 21,88 e 25,47 dólares, com uma queda de 9,30% na última semana. Apesar da correção, a média móvel de 10 dias de 22,69 dólares ainda se mantém acima do nível de suporte de 20,57 dólares, indicando que os touros ainda não desistiram do impulso de alta. Isso parece mais uma correção do que uma reversão de tendência.

A longo prazo, o LINK apresenta um desempenho forte, com um aumento mensal de 39,50% e uma subida de 49,63% nos últimos seis meses, mostrando-se excelente no mercado de criptomoedas. O RSI é de 51,43, indicando um momento equilibrado; o indicador estocástico é de 71,03, mantendo o potencial de subida; o MACD é de -0,0667, indicando que isso pode ser apenas uma consolidação e não uma reversão.

No aspecto fundamental, a Chainlink integrou dados de prova de reserva, aumentando a transparência de ativos de Bitcoin tokenizados em mais de 2 bilhões de dólares, e colaborou com o Departamento de Comércio dos EUA para publicar dados do PIB e do índice PCE na blockchain. As reservas das exchanges caíram para 186,6 milhões de LINK (mínimo em um ano), indicando que investidores institucionais estão aumentando suas participações, e em agosto, o número de endereços de baleias aumentou em 8 milhões de LINK.

A Minha Opinião

O relatório recomenda fortemente o Zexpire, afirmando que irá revolucionar o mercado, mas eu mantenho uma atitude cautelosa. Embora a ideia de simplificar o comércio de opções seja muito atraente, esse modelo de "previsão com um clique" é muito semelhante às opções binárias, que existem há anos nos mercados financeiros tradicionais e frequentemente são alvo de escrutínio regulatório devido ao alto risco e especulação.

Toncoin e Chainlink são projetos com aplicações reais e comunidades maduras, enquanto Zexpire parece depender mais da pré-venda e da economia de tokens para atrair investidores. Um desconto de 800% na pré-venda soa tentador, mas também levanta questões sobre a sustentabilidade a longo prazo.

Acredito que os investidores devem ter cautela em relação a essas previsões, especialmente aquelas que afirmam que um novo projeto superará projetos grandes já estabelecidos em um curto período de tempo. Antes de investir no mercado de criptomoedas, é importante realizar uma pesquisa completa, entender a aplicabilidade real do projeto, o histórico da equipe e a demanda do mercado, e não se deixar apenas atrair por promessas de altos retornos.

A volatilidade do mercado pode aumentar a qualquer momento, especialmente considerando a atual incerteza econômica e política global. Tanto o TON, LINK quanto o emergente ZX serão inevitavelmente afetados por esses fatores.