Análise do mercado de ações interno e externo: como usar a comparação entre o mercado interno e externo para determinar a força de compra e venda

No comércio de ações, além de seguir o Preço de abertura, o preço mais alto e o preço mais baixo, os dois indicadores de volume interno e externo também podem fornecer insights valiosos sobre o mercado para os investidores. Este artigo irá explorar profundamente o conceito de volume interno e externo, assim como como usar a relação de volume interno e externo para avaliar a tendência do mercado.

Definição de mercado interno e externo

Para entender o mercado interno e externo, é primeiro necessário compreender os conceitos de "compra ativa" e "venda ativa". O núcleo do mercado interno e externo reside em identificar qual parte está ativamente impulsionando a conclusão da transação.

Quando o preço de negociação é igual ao preço da ordem de compra do comprador, o volume é registrado como interior, indicando que o vendedor está mais ativo e disposto a aceitar o preço do comprador para concluir a transação. Isto é geralmente visto como um sinal de baixa.

Por outro lado, quando o preço de negociação é igual ao preço de venda do vendedor, o volume de negociação é classificado como externo, o que significa que o comprador é mais agressivo e está disposto a aceitar o preço pedido do vendedor. Isso é frequentemente interpretado como um sinal de alta.

Profundidade de mercado revelada pelos cinco níveis

O livro de ordens mostra os cinco preços de compra e os cinco preços de venda mais competitivos no mercado, bem como as quantidades de ordens correspondentes. Esta informação permite que os investidores compreendam melhor a profundidade do mercado atual e a situação da liquidez.

As ordens de compra geralmente são mostradas em verde, representando o preço mais alto que os compradores estão dispostos a pagar. As ordens de venda são frequentemente apresentadas em vermelho, refletindo o preço mais baixo que os vendedores estão dispostos a aceitar. Vale a pena notar que as cinco cotações exibem apenas a situação das ordens em aberto, e não garantem que essas ordens serão finalmente executadas.

Cálculo e aplicação da relação entre o mercado interno e externo

O indicador de relação entre o mercado interno e externo é uma medida importante para avaliar a força de compra e venda, sendo calculado pela divisão do volume de transações do mercado interno pelo volume de transações do mercado externo.

Quando a razão é maior que 1, significa que o volume interno é maior que o volume externo, o mercado tende a ser baixista; quando a razão é menor que 1, significa que o volume externo é maior que o volume interno, o mercado tende a ser altista; quando a razão é igual a 1, representa que o mercado está em um estado de equilíbrio, com forças de compra e venda equivalentes.

No entanto, confiar apenas na comparação entre o mercado interno e externo não é suficiente para fazer um julgamento preciso do mercado. Os investidores também precisam realizar uma análise abrangente que combine a tendência do preço das ações, as mudanças no volume de negócios e a estrutura do mercado.

Análise dos níveis de suporte e resistência combinados

Além da comparação entre o mercado interno e externo, a identificação dos níveis de suporte e resistência é igualmente crucial. Mesmo que o mercado interno seja maior que o externo, se o preço das ações cair até o nível de suporte, será difícil continuar a queda, o que pode indicar que uma recuperação está prestes a ocorrer.

Por outro lado, mesmo que o mercado externo seja maior que o mercado interno, se o preço das ações encontrar um forte nível de resistência e não conseguir romper, isso também pode sugerir que a força de alta é insuficiente. Portanto, considerar ir longo perto do nível de suporte e considerar realizar lucros ou ir curto perto do nível de resistência pode muitas vezes aumentar a taxa de sucesso das negociações.

Vantagens e desvantagens da análise interna e externa

A vantagem da análise de mercado interno e externo reside na sua alta capacidade de resposta e nas suas características de fácil compreensão, que conseguem refletir rapidamente o sentimento do mercado. No entanto, este método também apresenta algumas limitações:

Vantagens:

• Refletir em tempo real a comparação da força de compra e venda no mercado
• Conceito simples, fácil de entender
• Ajuda na análise do mercado a curto prazo

Desvantagens:

• Fácil de ser manipulado por grandes capitais
• Reflete apenas o comportamento do mercado a curto prazo, sendo difícil determinar a tendência a longo prazo
• É necessário combinar outros indicadores técnicos e análise fundamental para chegar a conclusões mais confiáveis.

Resumo

A relação entre o mercado interno e externo, como uma ferramenta para medir a força de compra e venda do mercado, pode ajudar os investidores a captar rapidamente o sentimento do mercado. No entanto, uma estratégia de investimento bem-sucedida não pode depender apenas de um único indicador. Os investidores devem combinar a análise do mercado interno e externo com outros indicadores técnicos, análise fundamental e fatores macroeconômicos para construir uma visão de mercado mais abrangente.

Para os investidores que desejam aprender mais, pode ser considerado o uso de uma conta de negociação simulada para praticar e acumular experiência prática. Lembre-se, o mercado de investimentos muda rapidamente e o aprendizado contínuo e a tomada de decisões cautelosas são a chave para o sucesso.