Introdução ao comércio de curto prazo: como identificar o momento de compra e venda no comércio de curto prazo

As negociações de curto prazo, conhecidas como day trading, podem oferecer altas expectativas de lucro, mas também vêm acompanhadas de riscos. As ordens de negociação de curto prazo podem ser concluídas em minutos ou podem envolver a manutenção de uma posição por vários dias.

A estratégia mais importante para os traders de curto prazo é identificar potenciais oportunidades de compra e venda e realizar a gestão de risco. Neste artigo, apresentaremos dicas sobre negociação de curto prazo.

curto prazo de negociação

O comércio de curto prazo (day trading) refere-se a uma estratégia de mercado que realiza compras e vendas dentro de um intervalo de alguns dias a algumas semanas.

As participações em curto prazo são extremamente especulativas e, geralmente, o risco também é elevado. Nas ordens de curto prazo, não se dá ênfase aos fundamentos das empresas e, muitas vezes, o foco são ativos especulativos. O objetivo das ordens de curto prazo não é obter lucros com o crescimento das empresas, mas sim seguir o movimento do capital principal para obter lucros especulativos a curto prazo.

A "taxa de vitória" será a chave para obter lucros em operações de curto prazo. Os investidores precisam analisar a probabilidade de lucro com calma. Muitos traders experientes de curto prazo utilizam software de backtesting para validar suas estratégias de negociação.

Onde estão as oportunidades de curto prazo

As principais oportunidades de curto prazo estão em mercados com grandes movimentos de preços, longas durações e relativamente fáceis de identificar. Essas oportunidades de negociação aparecem principalmente em momentos chave de mercados em tendência.

As oportunidades secundárias de negociação de curto prazo são mercados que aparecem com frequência, embora a amplitude das flutuações do mercado não seja tão grande. Os traders podem acumular lucros continuamente ao entender o ritmo das flutuações. Normalmente, essas oportunidades de negociação existem em uma ampla gama de zonas de caixa.

As oportunidades de alto risco para operações de curto prazo são as flutuações de mercado extremamente intensas. Devido ao impacto de notícias e eventos, os preços das ações podem ser excessivamente comprados ou vendidos. No entanto, se as habilidades técnicas do investidor forem insuficientes, ele pode não conseguir captar esse ritmo, o que pode levar a assumir altos riscos ou incorrer em perdas.

Como identificar potenciais momentos de negociação em operações de curto prazo

Identificar os pontos de venda e compra "adequados" significa que os traders podem distinguir entre situações de negociação potenciais que são favoráveis ou desfavoráveis para eles.

Na maioria das vezes, os investidores são enganados pelas notícias à sua frente e acreditam que, se observarem bem as notícias, poderão entender com precisão os movimentos do mercado. Na verdade, no momento em que se vêem as notícias financeiras, o mercado já está respondendo. Portanto, os traders precisam realizar o trabalho preparatório básico e capturar oportunidades de negociação no momento certo.

Passo 1: Observação das médias móveis

As médias móveis são um dos indicadores técnicos frequentemente utilizados no mercado. As médias móveis são indicadores que ajudam na previsão das tendências de preços e na identificação de níveis dinâmicos de suporte e resistência. As médias móveis são chamadas de indicadores de tendência, e se o preço estiver acima da média móvel, indica uma tendência de alta; se estiver abaixo, indica uma tendência de baixa.

Passo 2: Compreensão do ciclo e padrão geral

Fase 1: Mercado de faixa

Quando não há tendência no mercado, os pares de moedas são frequentemente limitados a um mercado em faixa. Eles flutuam entre altos e baixos diários previsíveis. Os compradores tentam aumentar os preços, mas rapidamente encontram resistência dos vendedores. Quando o preço cai abaixo de um determinado intervalo, a força de equilíbrio traz novamente o preço para um estado de equilíbrio.

O movimento do mercado lateral normalmente termina em um breakout, que é a segunda fase do ciclo. Quanto mais longo for o período do mercado lateral, maior tende a ser o breakout. Da mesma forma, alguns participantes do mercado podem tentar criar um falso breakout. Os traders podem verificar o volume de negociação para confirmar se o processo de descoberta de preços está progredindo como esperado e evitar serem enganados por essas manipulações de mercado.

Fase 2: Breakout

A segunda fase é a quebra. Esta é a fase em que o mercado rompe a inércia, o que significa que as flutuações nesta fase se convertem em uma tendência de alta ou baixa clara.

Aumento repentino: quando há uma mudança dramática na moeda base, esse movimento pode indicar um aumento repentino. Essa situação pode ocorrer relativamente rápido e, em seguida, o preço se estabiliza. Os traders podem optar por entrar cedo ou continuar a observar.

Formação de altos e baixos: se a quebra não for causada por uma mudança clara nos fundamentos, o preço não mostrará um único movimento. Nesse caso, a alta do mercado enfrentará resistência. Em cada ponto, alcançará um preço mais alto. Além disso, cada baixo também será mais alto do que o baixo anterior. Portanto, o preço pode cair em relação ao ponto intermediário, mas aumentará em relação ao preço original.

O importante é notar que, nesta fase, o preço médio móvel está a subir.

Fase 3: Queda

A terceira fase é o estágio em que o preço atinge o pico e começa a voltar aos níveis anteriores. Nesta fase, também podem ocorrer diferentes situações dependendo do momento do mercado.

Queda acentuada: se os fundamentos do par de moedas mudarem novamente, o mercado reagirá rapidamente. O preço cairá instantaneamente alguns por cento. As Participações de venda a descoberto podem ser rapidamente construídas ou podem não ser construídas de todo.

Queda em ondas: o preço pode cair em meio a uma série de movimentos de altos e baixos. Isso significa que o preço não cai linearmente, mas enfrenta resistência em cada nível.

Fase 4: Incerteza

Após a conclusão dos movimentos de compra e venda, o mercado enfrenta incertezas. O ciclo precisa recomeçar, mas poucas pessoas conseguem prever com precisão a futura diretriz de ação. Esta fase é caracterizada por uma volatilidade acentuada. Como é difícil fazer previsões mesmo utilizando indicadores técnicos, geralmente recomenda-se que os investidores se afastem do mercado durante esta fase.

Passo 3: Compreensão das Tendências do Mercado

A tendência pode ser de longo prazo, curto prazo, ascendente, descendente e até mesmo lateral. Quando a tendência é negativa, geralmente realizamos vendas a descoberto. Por outro lado, quando a tendência está em alta, normalmente assumimos uma posição de compra. Quando a tendência geral do mercado é desfavorável para os investidores, a probabilidade de sucesso nas negociações diminui. É importante não ir contra a tendência e buscar seguir o fluxo.

Passo 4: Ajustar a mentalidade para o curto prazo

Muitas pessoas consideram a causa fundamental das perdas como um "problema de mentalidade". Por que é que é mais fácil ter sucesso em negociações de demonstração, mas as perdas continuam nas negociações reais? A mentalidade é a chave para saber se você conseguirá executar a negociação ou não. Para ter a mentalidade de negociação adequada, é necessário trabalhar nos seguintes pontos:

• Controlar completamente as emoções
• Baseado em uma gestão de fundos adequada
• Compreender corretamente as perdas
• Preste atenção ao stop loss, priorize sempre a gestão de risco e coloque o lucro em segundo plano.

Como escolher ativos adequados para negociações de curto prazo

O segredo do trading de curto prazo está em "aumentar a taxa de rotação para expandir os lucros". Portanto, o importante não é se os fundamentos das ações são bons ou maus. Isso porque, no trading de curto prazo, é possível comprar e vender.

Os ativos a serem procurados para negociação de curto prazo devem ter as seguintes características:

• 「話題性がある」: Tópicos ou notícias que estão em destaque no mercado estão influenciando esse ativo.
• 「Volume de negociação elevado」: Compradores e vendedores estão ativos, facilitando a entrada e saída de posições.
• 「A volatilidade dos preços das ações é alta」: As variações de preços são intensas, oferecendo mais oportunidades de lucro.

Para encontrar tais ativos, normalmente é adequado durante períodos de alta volatilidade do mercado, ou quando as empresas fazem anúncios de resultados, ou ainda quando são divulgadas notícias importantes.

O próximo ponto a ser observado é que as transações de curto prazo não estão necessariamente relacionadas aos fundamentos de longo prazo das empresas. Isso porque, mesmo empresas promissoras a longo prazo, podem passar por ajustes após uma alta ou entrar em um mercado lateral a curto prazo. Portanto, é importante dar mais ênfase à "análise técnica" nos investimentos, identificando as "resistências" e "suportes" dos preços das ações, realizando negociações em faixa, ou continuando a comprar ou vender em uma única direção até alcançar a próxima linha de resistência ou de suporte.

técnicas de estratégia de curto prazo

No comércio de curto prazo, o mais importante é reconhecer a tendência atual das ações e determinar o momento de compra. Portanto, ao realizar operações de curto prazo, é necessário dar ênfase à estratégia.

1. Quando o preço das ações começou a subir, ainda não havia uma grande amplitude de alta, e o sistema de médias móveis estava divergente, formando um padrão de alta. Se a taxa de rotação diária de compra e venda for de cerca de 3%, ao encontrar ações desse tipo, aguarde o momento e, quando o preço das ações se ajustar até a média móvel de 5 dias, compre de forma decisiva.

2. Enquanto o mercado em geral está em um processo de queda, alguns ativos estão subindo mais de 5% em contrariedade, e ao mesmo tempo o volume de negociações está aumentando, esses ativos também podem se tornar oportunidades potenciais para negociações de curto prazo. Dependendo da situação, pode-se comprar de forma decidida no fechamento do dia ou durante o ajuste dos preços das ações no dia seguinte. É exatamente como se diz: "ativos que não caem quando deveriam, certamente subirão";

3. Quando alguns ativos mostram uma rápida subida seguida de uma queda acentuada e o volume de negociação diminui, é necessário ter cuidado. Assim que a amplitude da queda ultrapassar metade da amplitude da subida anterior, pode-se entrar imediatamente visando um rebote curto prazo.

4. As formações técnicas de mês e semana das ações estão ambas em mínimos, e se houver acumulação de volume neste mínimo, a média móvel de 3 dias aumenta acompanhada de volume, e no gráfico de 60 minutos o volume aumenta e um cruzamento dourado é formado, além disso, se as informações do livro mostram um aumento contínuo de volume e grandes ordens de compra estão sendo frequentemente emitidas, isso indica que estamos na fase inicial do movimento do setor quente e permite medir o momento de entrada a curto prazo;

5. Se você cometer um erro de julgamento e comprar a um preço baixo, após o qual o preço das ações continuar a cair, deve imediatamente cortar perdas. Por outro lado, se o preço das ações subir até o nível desejado, deve imediatamente realizar o lucro, sendo importante não ser ganancioso.

Independentemente de muitas pessoas reconhecerem ou não, o mercado está sempre à frente, reagindo aos eventos atuais. Ou seja, todas as políticas financeiras que conhecemos, a economia global, o ambiente político interno e externo, e outros fatores têm impacto no mercado. Nessa situação, a análise técnica torna-se especialmente importante.

Conclusão

O comércio de curto prazo é uma estratégia de negociação comum, e o objetivo dos traders de curto prazo é obter lucros relativamente pequenos enquanto aumentam a frequência das negociações. Entre as várias formas de negociação, os CFDs (Contratos por Diferença) tornaram-se uma ferramenta ideal para negociação de curto prazo devido a suas vantagens, como baixo custo, zero comissões e possibilidade de compra e venda a qualquer momento.

No entanto, é necessário reconhecer os seguintes pontos: