3 Ações de IA Essenciais para Investidores Web3 a Longo Prazo

Pontos Chave

• A Nvidia domina a infraestrutura de computação em IA com a sua arquitetura proprietária CUDA, gerando 41,1 mil milhões de dólares em receita trimestral de data centers e mantendo 90% de quota de mercado em GPUs para treino de IA.

• A Meta Platforms aproveita os seus 3 mil milhões de utilizadores diários para gerar dados de treino de IA incomparáveis, enquanto os seus modelos LLaMA de código aberto estendem estrategicamente a sua influência em todo o ecossistema digital.

• A Amazon AWS controla 31% da infraestrutura de nuvem, posicionando-a como a espinha dorsal essencial para implementações de Web3 e IA com $195 bilhões em contratos de backlog garantidos.

A revolução da inteligência artificial requer três camadas fundamentais para funcionar de forma eficaz: hardware especializado, modelos avançados e infraestrutura de nuvem de nível empresarial. Esses elementos fundamentais permanecem constantes, independentemente de quais aplicações ganhem popularidade.

As três empresas examinadas abaixo estabeleceram posições dominantes em camadas críticas de IA, criando poderosas vantagens de mercado que se estendem ao ecossistema Web3 e ao panorama de ativos digitais.

A Fundação de Silício da IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) transformou a computação em IA em um negócio estratégico de pedágio. Cada avanço significativo em IA—desde texto generativo até criação de imagens e sistemas autônomos—depende da arquitetura de silício especializada da Nvidia.

A receita do segundo trimestre fiscal de 2026 atingiu impressionantes 46,7 bilhões de dólares, um aumento de 56% em relação ao ano anterior, com a receita de data center constituindo 41,1 bilhões de dólares desse total. Os GPUs da arquitetura Blackwell de próxima geração da empresa já estão comprometidos até 2026, com grandes gigantes da tecnologia garantindo dezenas de milhares de unidades para atender às suas necessidades de infraestrutura de IA.

A vantagem competitiva da Nvidia vai muito além da fabricação de chips poderosos. A sua plataforma de programação CUDA cultivou um ecossistema de 5 milhões de desenvolvedores especificamente treinados na sua arquitetura—criando custos de mudança medidos em anos de requalificação para qualquer organização que considere alternativas. Enquanto as ações são negociadas a 39 vezes os lucros futuros, as margens brutas de 73% da Nvidia, a orientação de $54 bilhões para o terceiro trimestre e o novo programa de recompra de ações de $60 bilhões demonstram sua força financeira. A posição dominante da empresa em computação de IA a posiciona como uma camada fundamental tanto para a IA tradicional quanto para as aplicações emergentes de Web3 que cada vez mais exigem recursos computacionais intensivos.

O Estrategista de Engajamento Digital

A Meta Platforms (NASDAQ: META) reconheceu uma visão poderosa que os concorrentes perderam: monetizar a IA diretamente é opcional quando você controla a maior rede de atenção do mundo. Os modelos LLaMA de código aberto da empresa tornaram-se estrategicamente o "Linux da IA"—acessíveis gratuitamente e cada vez mais incorporados em startups, empresas e plataformas de desenvolvimento.

Entretanto, os sistemas de IA proprietários da Meta operam nos bastidores, otimizando a entrega de conteúdo em plataformas que atendem 3 bilhões de usuários diários e entregando publicidade com uma precisão sem precedentes. A receita do Q2 de 2025 cresceu 22%, totalizando $47,5 bilhões, com a publicidade a representar $46,6 bilhões desse total.

Enquanto a Reality Labs continua a investir pesadamente no desenvolvimento do metaverso, com perdas trimestrais superiores a $4 bilhões, isso representa um pequeno compensação em relação à receita operacional trimestral da empresa de $20 bilhões. A Meta mantém uma posição financeira forte com $47 bilhões em caixa e valores mobiliários, enquanto é negociada a apenas 28 vezes os lucros futuros—significativamente mais barata do que a maioria das empresas de tecnologia. O mais importante, as plataformas da Meta geram um conjunto de dados de treinamento proprietário de bilhões de novas postagens, fotos e vídeos diariamente—um recurso inestimável que nenhum concorrente pode replicar ou comprar a qualquer preço, posicionando a empresa de forma vantajosa tanto nos ecossistemas de IA quanto de ativos digitais.

O Provedor de Infraestrutura

Amazon (NASDAQ: AMZN) emprega a estratégia de plataforma definitiva—lucrando independentemente de quais aplicações de IA específicas tenham sucesso, desde que operem na infraestrutura da AWS. O segundo trimestre de 2025 viu a receita da AWS alcançar 30,9 bilhões de dólares, aumentando 17,5% em relação ao ano anterior e capturando 31% dos gastos globais em infraestrutura de nuvem. Embora as margens operacionais de 32,9% da divisão tenham diminuído ligeiramente em relação aos picos anteriores, isso reflete o investimento estratégico da Amazon na expansão da capacidade de nuvem específica para IA.

Os chips personalizados Trainium e Inferentia da empresa oferecem aos clientes alternativas à Nvidia a um custo aproximadamente 40% inferior, enquanto o AWS Bedrock simplifica a implementação de IA em um processo simplificado acessível a organizações de todos os tamanhos. A Amazon gerou $121 bilhões em fluxo de caixa operacional nos últimos 12 meses, fornecendo recursos substanciais para continuar construindo infraestrutura especializada em IA e Web3. O backlog da AWS da empresa de $195 bilhões ( aumentou 25% em relação ao ano anterior) garantindo fluxos de receita futuros através de contratos de vários anos com custos de mudança significativos.

Negociando a 34,6 vezes os lucros futuros, a Amazon representa um investimento estratégico na infraestrutura subjacente que alimenta tanto a inovação em IA quanto as tecnologias emergentes de blockchain—uma posição que se fortalece a cada nova startup de IA, implementação empresarial e iniciativa governamental.

A Proposta de Valor Duradoura

Estas empresas representam líderes estabelecidos em vez de investimentos especulativos em IA. A Nvidia controla mais de 90% do mercado de GPUs para treinamento de IA, fornecendo capacidade computacional essencial. A Meta domina o engajamento do consumidor com 3 bilhões de usuários gerando dados de treinamento incomparáveis. A Amazon mantém a liderança em infraestrutura de nuvem empresarial através de contratos de longo prazo que concorrentes menores não conseguem igualar.

Enquanto centenas de empresas de IA e Web3 surgirão e desaparecerão na próxima década, estas três organizações se posicionaram para extrair valor de todo o ecossistema—tornando-se componentes estratégicos de um portfólio tecnológico diversificado construído para um desempenho a longo prazo.