3 Ações de Crescimento Sob $100 Que Podem Supercarregar o Seu Portfólio

Pontos Chave

• As ações de crescimento têm sido líderes de mercado com retornos excepcionais desde 2022
• Estas três ações promissoras negociam abaixo de $100 por ação
• Cada empresa demonstra um forte potencial apesar das atuais avaliações de mercado

O panorama de investimentos tem sido notavelmente recompensador para os investidores em ações nos últimos três anos. Desde que atingiu o seu baixo de mercado em baixa em outubro de 2022, o S&P 500 apresentou um impressionante retorno total acumulado de 87%. Os investidores focados em crescimento tiveram um desempenho ainda melhor, com o índice S&P 500 Growth mais do que dobrando durante este mesmo período.

À medida que as ações de crescimento continuam a impulsionar os ganhos do mercado, encontrar oportunidades de alto potencial a avaliações razoáveis tornou-se cada vez mais desafiador—especialmente para investidores que trabalham com capital modesto como 100 dólares. No entanto, ao olhar além dos gigantes do mercado, os investidores ainda podem descobrir empresas de crescimento promissoras negociando a preços de ações acessíveis.

Aqui estão três ações de crescimento atraentes que estão sendo negociadas abaixo de $100 por ação e que merecem consideração para o seu portfólio.

1. Bloco: Inovação Fintech Impulsionando as Finanças Digitais

Block (NYSE: XYZ), a empresa por trás do Cash App e Square, representa uma interseção fascinante entre fintech tradicional e inovação em finanças digitais. Originalmente impulsionada pelo seu negócio Square focado em comerciantes, a Block viu o impulso mudar para a sua plataforma Cash App voltada para consumidores.

A Square continua a mostrar um desempenho sólido, com o volume bruto de pagamentos a aumentar 10% no último trimestre. Os mercados internacionais apresentam um potencial de crescimento particularmente forte, onde a empresa está a ver uma demanda acelerada. O negócio continua a expandir as suas margens de lucro bruto, atraindo com sucesso comerciantes maiores para a sua plataforma.

No entanto, o Cash App pode tornar-se um motor de crescimento ainda mais significativo para a Block no futuro. Após um crescimento de lucro decepcionante no Q1 que fez com que as ações caíssem acentuadamente, a administração rapidamente ajustou a estratégia. O resultado foi um crescimento acelerado do lucro bruto no Q2, com expectativas de melhoria contínua no trimestre atual.

O recente sucesso do Cash App resulta da melhoria na monetização dos usuários através da adoção expandida de serviços. Isso inclui o aumento do número mensal de usuários do Cash App Card e a introdução do Cash App Borrow. A gestão vê um potencial substancial a longo prazo para aumentar a base de usuários do Cash App, direcionando-se a consumidores mais jovens, que já mostram maior envolvimento com serviços como depósitos de salário e uso do Cartão. À medida que o poder de ganhos e gastos desses usuários mais jovens aumenta, o crescimento do lucro do Cash App pode acelerar significativamente.

A aproximadamente $75 por ação, a Block negocia a cerca de 29 vezes as estimativas de lucros futuros. Considerando o crescimento acelerado dos lucros da empresa e o potencial de expansão de usuários a longo prazo, esta avaliação oferece um ponto de entrada atraente para investidores interessados em inovação em pagamentos digitais.

2. DraftKings: Liderando a Revolução das Apostas Digitais

DraftKings (NASDAQ: DKNG) estabeleceu-se como um jogador dominante no mercado de apostas esportivas da América do Norte. A empresa aproveita sua escala e plataforma de tecnologia para manter vantagens competitivas, sendo consistentemente a primeira a lançar inovações como apostas ao vivo e parlays durante o jogo.

Esta abordagem focada na inovação permitiu à DraftKings manter o crescimento, apesar da concorrência cada vez mais intensa. O EBITDA ajustado acelerou 37% ano a ano no Q2, ajudado por resultados favoráveis nas apostas que compensaram os desafios do trimestre anterior ( quando todas as quatro sementes No. 1 chegaram às Finais do Torneio da NCAA de Basquetebol ).

A DraftKings enfrenta pressões competitivas significativas, incluindo o lançamento da sua própria marca de apostas desportivas pela ESPN no final de 2023 e a crescente popularidade dos mercados de previsão que utilizam contratos de futuros autorizados pela CFTC em estados onde as apostas desportivas tradicionais continuam ilegais. Este último pode representar uma ameaça séria, especialmente à medida que novos códigos fiscais entram em vigor no próximo ano, limitando os apostadores a deduzirem apenas 90% das perdas em relação aos ganhos—uma restrição que não se aplica aos mercados de previsão que utilizam veículos financeiros.

A empresa está a explorar ativamente oportunidades nestes espaços emergentes, que poderiam expandir a sua oferta de produtos enquanto defende a quota de mercado. Entretanto, as alterações no código fiscal podem, na verdade, aumentar as margens ao reduzir a atividade de jogo profissional, e o foco da DraftKings na tecnologia de apostas ao vivo pode criar oportunidades únicas indisponíveis nos mercados de previsão.

Com as ações a serem negociadas em torno de $48, a relação entre o valor empresarial da DraftKings e o EBITDA está em aproximadamente 29, com base no ponto médio das previsões de 2025 da administração. Para uma empresa que está a crescer o EBITDA a uma taxa média de 30%, isso representa um valor atraente, tornando possível adquirir várias ações com um investimento de $100 .

3. Roku: Plataforma de Streaming Preparada para a Rentabilidade

Roku (NASDAQ: ROKU) mantém sua posição como a principal plataforma de TV conectada da América do Norte, com uma presença global em expansão. Após experimentar um crescimento explosivo durante o período da pandemia de 2020-2021, quando milhões de consumidores adotaram o entretenimento por streaming, a empresa enfrentou desafios devido à inflação, incertezas econômicas e, recentemente, tarifas.

Após o rápido crescimento da sua plataforma de streaming no início da década, a Roku adotou uma estratégia de venda de dispositivos com margens mais baixas para expandir sua base de usuários. A margem bruta dos dispositivos caiu para menos 29% no quarto trimestre de 2023 durante as promoções de feriado. No último trimestre, a empresa conseguiu vender dispositivos ao custo em média, embora as tarifas futuras possam pressionar as margens dos dispositivos daqui para frente.

Esta estratégia de hardware é compensada pelo sólido desempenho do negócio de plataformas da Roku, que mantém margens brutas na faixa de 50% baixa, apesar de expandir suas operações de publicidade e utilizar plataformas de demanda de terceiros. Com a receita da plataforma agora seis vezes maior que as vendas de dispositivos, o negócio geral está se tornando progressivamente mais lucrativo.

A gestão espera alcançar a rentabilidade GAAP com um pequeno lucro projetado para o ano completo. Olhando para o futuro, os lucros podem aumentar substancialmente à medida que o negócio se expande e aproveita seu modelo operacional. O EBITDA ajustado cresceu impressionantes 79% ano a ano no trimestre mais recente, impulsionado por melhorias nas vendas da plataforma decorrentes de um maior envolvimento dos espectadores e pela contínua mudança dos orçamentos publicitários da TV tradicional para o vídeo em streaming - tendências seculares que oferecem à Roku uma trajetória de crescimento substancial.

Negociando ligeiramente abaixo de $100 por ação, a relação entre o valor empresarial e o EBITDA da Roku é de aproximadamente 33 com base na perspectiva da gestão para 2025. Dada a significativa alavancagem operacional da empresa e o posicionamento dentro das poderosas mudanças na indústria publicitária, esta ação oferece um potencial de crescimento atraente com um único investimento de $100 .

Cada uma dessas empresas representa uma oportunidade de ganhar exposição a setores de crescimento inovadores sem exigir capital significativo. Embora as condições de mercado evoluam continuamente, essas três ações demonstram o potencial para retornos substanciais com base em suas trajetórias de negócios atuais e avaliações razoáveis em relação às suas perspetivas de crescimento.