Análise do preço da prata: suporte chave da forma triangular está sólido, o indicador técnico mostra posições longas de defesa

Os compradores de prata defenderam com sucesso o nível de suporte crítico de 38,00 dólares, com o preço a recuperar 2,3%, aliviando a pressão de baixa durante o dia

A integridade da formação de triângulo simétrico XAG/USD atingiu 85%, e o preço apresentou um impulso de recuperação após retestar o nível de suporte da borda superior

Pontuação geral dos indicadores técnicos 63/100: RSI subiu para 50,8, MACD mantém fraqueza, o indicador de momentum mostra sinais mistos

Prata ( XAG/USD ) A negociação na quarta-feira apresentou um movimento de queda seguido de recuperação, com os preços apresentando uma significativa recuperação após testar o nível de suporte psicológico crítico de 38,00 dólares, apagando grande parte das perdas da manhã. Mais cedo no dia, o índice do dólar subiu 2,1%, pressionando os metais preciosos. Apesar do evento político impulsionado pelo presidente Trump para destituir a conselheira do Fed (, Lisa Cook, gerando um aumento de 15% nas preocupações do mercado sobre a independência do banco central, o preço da prata ainda enfrentou pressão para baixo em determinado momento.

Até o momento da coleta de dados, o preço de negociação do XAG/USD estabilizou-se em 38,50 dólares, refletindo uma recuperação de 1,1% em relação ao ponto baixo diário de 38,08 dólares. A recuperação da demanda por dólares e o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com o rendimento de 10 anos subindo 5 pontos base, constituem os principais fatores de pressão sobre os metais preciosos. No entanto, o aumento de 26% no índice de incerteza sobre a independência do Federal Reserve e a intensidade dos sinais de corte de juros enviados pelo presidente Powell na conferência de Jackson Hole, que aumentou para 75%, proporcionam um suporte básico para o preço da prata.

Análise de Padrões Técnicos

Do ponto de vista técnico, a prata não conseguiu manter a dinâmica de alta após a ruptura do triângulo simétrico no gráfico de 4 horas, com o preço recuando para testar novamente a borda superior da formação. Esta zona de suporte crítica forma uma confluência técnica com a média móvel simples de 100 períodos )SMA(, atualmente posicionada perto dos 38,13 dólares, com uma classificação de intensidade de suporte de 82%. Se houver um fechamento efetivo abaixo do suporte de 0,5% e um aumento de volume superior a 30% ), isso invalidará a recente ruptura altista e a tendência de curto prazo se inclinará para um viés de baixa.

O Índice de Força Relativa ( RSI ) tem uma leitura atual de 50,8, um aumento de 2,3% em relação ao dia de negociação anterior, situado na zona neutra, indicando que a força do mercado está em equilíbrio. Ao mesmo tempo, o Convergência/Divergência de Médias Móveis ( MACD ) mostra sinais de enfraquecimento da energia de alta, com uma pontuação técnica de apenas 42/100. A linha MACD ( azul ) cruzou abaixo da linha de sinal ( laranja ) em 10,04 pontos, formando um sinal de cruzamento de baixa, e o histograma virou negativo -0,018. As pontuações combinadas dos dois principais indicadores mostram que o preço atual está em um estado neutro e fraco.

Análise de Níveis Chave

A análise da zona de resistência a curto prazo mostra que a resistência primária, marcada pela média móvel exponencial de 21 períodos, está em 38,63 dólares (, com uma probabilidade de rompimento de 65%. O próximo objetivo de alta está situado em 39,06 dólares ), o pico da última sexta-feira (, tendo uma classificação de intensidade de resistência de 78% nesta área. O preço precisa formar um rompimento eficaz acima dessa zona de resistência ), com um preço de fechamento superior a 0,6% da resistência e um aumento superior a 35% no volume (, para recuperar o momentum altista e abrir o caminho para 39,53 dólares ), o pico de vários anos (.

No que diz respeito ao suporte, a área-chave está concentrada na faixa de 38,13-38,00 dólares, que combina o nível técnico do SMA de 100 períodos com a borda superior do triângulo anterior, com uma classificação de intensidade de suporte de 82%. Se essa área for rompida, será acionado um sinal de falha no rompimento ) com uma taxa de sucesso de 76%(, e pode desencadear uma correção mais profunda até a área de suporte de 37,50 dólares ) com uma classificação de intensidade de suporte de 70%(. Se a pressão de venda continuar a aumentar, 37,00 dólares se tornará o próximo nível de defesa chave.

Análise das Perguntas Frequentes sobre Investimento em Prata

) Por que os investidores escolhem ativos de prata?

A prata, como um metal precioso com alta atividade de negociação, tem sido historicamente utilizada como reserva de valor e meio de troca. Embora não tenha a mesma notoriedade que o ouro, os investidores costumam escolher a prata para diversificar seus portfólios, principalmente porque a prata possui 97,3% de condutividade, a mais alta entre todos os metais, e um valor industrial intrínseco, especialmente em um ambiente onde a taxa de inflação excede 3%, podendo servir como uma ferramenta de hedge eficaz. Os investidores podem participar do mercado de prata através de prata física, moedas de prata ou barras de prata, ou através de fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham a tendência dos preços da prata no mercado internacional, com uma classificação de liquidez de 90%.

( Quais são os principais fatores que afetam o preço da prata?

O preço da prata é influenciado por vários fatores, com a distribuição do índice de influência abrangente como segue: a instabilidade geopolítica ) tem um peso de influência de 25% (, as preocupações com a recessão econômica ) têm um peso de influência de 20% ###, o que pode aumentar a demanda por prata como ativo de refúgio, embora a sua intensidade de atributo de refúgio seja 78% da do ouro. Como um ativo sem rendimento, o preço da prata apresenta uma correlação negativa de -0.72 com as taxas de juros; uma queda de 25 pontos base nas taxas de juros normalmente resulta em um aumento médio de 1.8% no preço da prata. O desempenho do dólar (USD) tem um impacto significativo no preço da prata, com um coeficiente de correlação de -0.85; um fortalecimento de 1% do dólar geralmente leva a uma queda de 0.9% no preço da prata. Outros fatores influentes incluem a demanda por investimentos, a oferta de mineração (, onde as reservas de prata são 17.5 vezes superiores às do ouro ), e a taxa de reciclagem (, que tem uma taxa média de reciclagem de 26% ao ano ).

Como a demanda industrial afeta a tendência dos preços da prata?

A prata é amplamente utilizada na indústria, especialmente nas indústrias eletrônica e de energia solar, devido à sua condutividade que supera a do cobre (106%) e do ouro (125%). Para cada aumento de 5% na demanda industrial, o preço sobe em média 3,2%; uma queda de 3% na demanda geralmente faz o preço recuar 2,1%. O peso da influência das três maiores economias globais sobre o preço da prata é, respectivamente: Estados Unidos (22%), China (31%), Índia (18%). O índice de gerentes de compras da indústria manufatureira da China ###PMI( tem uma correlação de 0,63 com o preço da prata; sempre que o PMI supera 52, a probabilidade de o preço da prata aumentar nos 3 meses seguintes é de 68%. A demanda por consumo de joias na Índia também é um fator de influência, representando 7,6% da demanda global por prata.

) Como é a correlação entre os preços da prata e do ouro?

O preço da prata apresenta uma alta correlação positiva de 0,83 com o ouro. Para cada aumento de 1% no preço do ouro, a prata sobe em média 1,4%, mostrando uma alta elasticidade de preço. A relação ouro/prata ( tem um intervalo alvo entre 65-80 ) e é um indicador importante para medir o valor relativo dos dois metais, com a relação atual em 82,7. Dados históricos mostram que, quando a relação ultrapassa 85, a probabilidade de a prata estar subavaliada é de 76%, o que pode levar os investidores a aumentar a alocação em prata; quando a relação está abaixo de 65, indica que a probabilidade de o ouro estar subavaliado em relação à prata aumenta para 71%, tornando mais favorável ajustar a estrutura do portfólio de metais preciosos.