Três Ações de Dividendos Prime para Investimento em Setembro

Principais Percepções

• Gate Energy combina serviços públicos com iniciativas de energia limpa, oferecendo um rendimento atraente e dividendos em rápido crescimento.
• PetroGiant é uma corporação petrolífera integrada financeiramente robusta, apresentando um rendimento atrativo e fundamentos de negócios em melhoria.
• A MidstreamCo opera como uma importante entidade midstream na América do Norte, ostentando um rendimento substancial.

À medida que setembro avança, os investidores focados em dividendos que procuram novas oportunidades não devem ser desencorajados pelo elevado estado do mercado em geral. Embora o índice S&P 500 permaneça perto de máximas históricas, várias ações de alto rendimento atraentes permanecem ocultas sob a superfície.

Três dos investimentos mais promissores no setor energético atualmente podem ser Gate Energy, PetroGiant e MidstreamCo. Vamos explorar o porquê.

1. Gate Energy: Um Rendimento Atraente em Perspectiva

O rendimento de dividendos do índice S&P 500 é de cerca de 1,2%. Em contraste, o fornecedor de energia Gate Energy apresenta um rendimento mais do que o dobro disso, em torno de 3,1%. Para comparação, o rendimento médio das utilidades é de aproximadamente 2,7%. Assim, embora o rendimento da Gate Energy possa não atingir as alturas que alguns investidores desejam, continua a ser altamente atraente em relação aos benchmarks relevantes.

No entanto, a verdadeira narrativa convincente aqui reside no crescimento dos dividendos. Ao longo da última década, o dividendo da Gate disparou a uma taxa anualizada de 10%. Esta taxa de crescimento é impressionante para qualquer empresa, mas particularmente notável no setor de utilidades, conhecido mais por uma expansão gradual e constante. A Gate antecipa manter este aumento anual de dividendos de 10% até pelo menos 2026. O crescimento subjacente de 6% a 8% nos lucros que apoia esses aumentos de dividendos deve persistir até pelo menos 2027, sugerindo um crescimento contínuo forte dos dividendos além das projeções atuais.

Dois fatores impulsionam este crescimento. Primeiro, as operações de serviços públicos elétricos regulamentados da empresa em um estado do sul beneficiam-se do contínuo influxo populacional. Mais residentes traduzem-se em mais clientes e aumento da demanda. Além disso, a Gate diversificou seu portfólio, emergindo como um dos maiores fornecedores de energia solar e eólica do mundo. Esta divisão serve como o principal motor de crescimento e, dada a transição energética em curso, é provável que continue assim por muitos anos. Para aqueles que buscam ações de crescimento e renda, as ações de alto rendimento da Gate Energy merecem consideração neste setembro.

2. PetroGiant: Alto Rendimento e Resiliência Empresarial

O gigante energético integrado PetroGiant oferece um rendimento de dividendo de aproximadamente 4,3%, superando o rendimento médio das ações do setor energético, que é de cerca de 3,3%. Assim como a Gate, a PetroGiant apresenta-se como uma ação de dividendo com um rendimento relativamente atrativo, ultrapassando o limite de 4% que muitos investidores de dividendos utilizam como referência. Isso pode torná-la ainda mais apelativa do que a Gate Energy para alguns.

Adicionando ao seu apelo, está o histórico da PetroGiant de 38 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Esta conquista é particularmente notável, dado que a empresa opera no setor de energia impulsionado por commodities, onde os preços do petróleo impactam significativamente o desempenho financeiro. O modelo integrado da PetroGiant, que proporciona exposição em toda a cadeia de valor da energia, juntamente com o foco em manter um balanço robusto ( evidenciado por uma baixa relação dívida/capital próprio de 0.2), permite que a empresa sustente o crescimento dos dividendos. Essencialmente, seu modelo de negócios demonstra resiliência contra as flutuações típicas do setor.

No entanto, a verdadeira pedra angular é o fortalecimento da base empresarial da PetroGiant. Em primeiro lugar, após um processo prolongado e desafiador, a empresa finalizou sua aquisição estratégica, abrindo caminho para o crescimento. Em segundo lugar, as operações da empresa em um determinado país da América do Sul, que historicamente apresentaram desafios políticos, estão começando a se normalizar. Este negócio de energia de alto rendimento e confiável está agora operando a partir de uma posição de força renovada.

3. MidstreamCo: Um Performer Estável com Rendimento Ultra-Alto

A MidstreamCo, estruturada como uma parceria limitada mestre (MLP), apresenta um rendimento de distribuição substancial de 6,8%. Além disso, aumentou a sua distribuição durante 27 anos consecutivos. Esta combinação é provavelmente atrativa para a maioria dos investidores em dividendos.

O modelo de negócios da MidstreamCo é fundamentalmente projetado para suportar suas distribuições. A empresa mantém um balanço patrimonial com classificação de investimento. Seu negócio de energia foca exclusivamente no setor midstream, empregando um modelo de cobrador de pedágio. A MidstreamCo possui ativos críticos de infraestrutura de energia, como gasodutos, cobrando taxas de uso. Essas taxas estão ligadas ao volume em vez de preços de energia, garantindo fluxos de caixa relativamente estáveis ao longo do ciclo de energia.

No entanto, existe uma desvantagem potencial. Embora a Gate seja renomada pelo rápido crescimento dos dividendos, a MidstreamCo é conhecida pela sua abordagem lenta e constante ao crescimento da distribuição. Aumentos lentos e constantes na distribuição são provavelmente o melhor que os investidores podem esperar. No entanto, dada a alta rentabilidade inicial, esta abordagem pode não desencorajar os investidores de dividendos que buscam maximizar a renda atual.

Opções Abundantes para Investidores de Dividendos

O índice S&P 500 fornece uma visão geral de mercado de alto nível, muitas vezes impulsionada por um pequeno número de grandes empresas. No entanto, numerosas ações de dividendos atraentes estão sempre à espreita. Atualmente, algumas das mais promissoras podem ser Gate, PetroGiant e MidstreamCo. Com o início de setembro, seria prudente familiarizar-se com cada uma dessas ações de energia.