Gráfico de velas completo: desde os princípios básicos até técnicas de análise avançadas

Velaとは何か？

A Vela (K-Line) é um gráfico que representa a tendência de preços ao longo de um determinado período com quatro preços importantes (preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo). Ele condensa visualmente os movimentos do mercado e apoia a análise dos traders ao transmitir informações de preços e sentimentos de mercado usando diferentes cores e formas.

Ao olhar para o gráfico de Vela, a parte retangular é chamada de "corpo" e este corpo é exibido como preenchido ou oco, em vermelho ou verde. Isso é determinado pela relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura desse período:

• Quando o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, o corpo é vermelho e é chamado de "vela de alta".
• Pelo contrário, quando o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura, o corpo é verde e é chamado de "vela de baixa".

No entanto, esta é a definição de cores no mercado de ações japonês, enquanto no mercado de ações dos EUA é o oposto, com as velas de alta em verde e as velas de baixa em vermelho. Muitas plataformas de negociação de criptomoedas adotam métodos de exibição semelhantes.

As "linhas" que não são o corpo são chamadas de "sombras (linhas de sombra)":

• A linha de sombra acima do corpo é chamada de "pavio superior" e o ponto mais alto representa o preço mais alto do período.
• A linha de sombra sob o corpo é chamada de "pavilhão inferior" e o ponto mais baixo representa o preço mínimo do período.

Tempo de Vela por Intervalo

Vela pode ser aplicada a vários intervalos de tempo:

• Gráfico diário dentro de 1 dia
• Gráfico semanal de 1 semana
• Gráfico mensal de vela de 1 mês
• Gráfico de vela anual

Ao aplicar diferentes intervalos de tempo, os padrões de Vela geralmente apresentam formas diferentes.

Gráfico diário é adequado para entender a tendência de preços de ações ou criptomoedas no mesmo dia ou ao longo de alguns dias, ajudando na tomada de decisões dos traders de curto prazo.

Para investidores de valor a longo prazo, os gráficos diários podem não ser suficientes. Neste caso, é possível utilizar gráficos semanais, mensais e até anuais para observar a variação de preços ao longo de várias semanas ou meses. Ao observar gráficos mensais, também é possível incorporar informações fundamentais na análise.

Leitura da Vela

Os preços estão sempre a mudar, e os padrões das velas também mudam de acordo com essas quatro variações de preço, refletindo, em última instância, a tendência e o sentimento do mercado. Abaixo, vamos explicar as características e significados dos diferentes padrões de velas.

O significado do padrão de Vela

Vela vermelha sem sombras superiores e inferiores

• Características: preço de fechamento = preço máximo
• Significado: Indica que o preço subiu continuamente durante um determinado período e não encontrou resistência. A pressão de compra é forte, e o preço pode subir ainda mais.

Vela vermelha com sombras superiores e inferiores

• As sombras superior e inferior têm o mesmo comprimento: o movimento do mercado está equilibrado, e o sentimento do mercado está em equilíbrio. A força dos compradores e vendedores é equivalente, e não há uma direção clara nos preços.
• Sombra inferior > Sombra superior: O mercado está numa tendência de recuperação, mas a força dos compradores é insuficiente para romper a resistência.
• Sombra superior > sombra inferior: o mercado está em tendência de alta, com os compradores em uma posição dominante.

Vela vermelha com apenas sombra superior

• Características: preço de fechamento > preço de abertura
• Significado: A pressão dos compradores foi forte, e o preço subiu durante um certo período, mas enfrentou pressão de venda no pico, fazendo com que o preço caísse um pouco. No entanto, ainda pode haver a possibilidade de o preço continuar a subir.

Vela vermelha somente com sombra inferior

• Característica: preço de fechamento > preço de abertura
• Significado: A força dos compradores foi forte, o preço caiu temporariamente, mas foi sustentado pelo preço mínimo e se recuperou. O preço pode mudar para uma tendência de alta.

Vela verde sem sombras superiores ou inferiores

• Características: preço de fechamento = preço mais baixo
• Significado: Indica que o preço caiu continuamente durante um determinado período sem encontrar resistência ou suporte. A pressão de venda é muito forte, e o preço pode cair ainda mais.

Vela verde com sombras superiores e inferiores

• As sombras superiores e inferiores têm o mesmo comprimento: o mercado está em uma tendência de queda, e os vendedores e compradores estão em equilíbrio, mas os compradores não conseguem se destacar, e os vendedores estão controlando o mercado. O preço pode continuar a cair.
• Sombra inferior > Sombra superior: O mercado está em tendência de recuperação, mas a pressão de venda é forte, e pode cair novamente.
• Sombra superior > Sombra inferior: O mercado está em tendência de queda, com ambos os lados, compradores e vendedores, em um impasse, e o preço oscila dentro de uma faixa determinada.

Vela gráfico análise método

Lei de Análise 1: Priorizar a compreensão em vez de memorizar padrões

Vela é, na verdade, algo fácil de entender. Basicamente, é composta pelo preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto e preço mais baixo, formando várias formas que refletem diferentes tendências do mercado. Uma análise lógica é suficiente, e não é necessário apenas decorar os padrões.

Lei de Análise 2: Preste atenção à posição do preço de fechamento

A que posição está o preço de fechamento da Vela?

• Significado por trás: "A essência desta pergunta é ajudar os traders a entender sob o controle de qual força o mercado atual está."

Como é o comprimento do corpo em comparação com outras Velas?

• Significado por trás: "Ajuda os traders a saber se a força dos vendedores ou compradores está a conduzir a mudança na tendência do mercado". Uma forma concreta de fazer isso é comparar o comprimento do corpo da vela atual com o das velas anteriores. Se a vela atual for significativamente maior (mais de 2 vezes), isso indica que a força dos compradores ou vendedores é forte.

Método de Análise 3: Identificar pontos de onda principais e identificar a tendência do mercado

A maneira mais simples de ler um gráfico de Vela é identificar os principais pontos de oscilação no gráfico e observar se os pontos de oscilação estão se movendo para cima, para baixo ou horizontalmente.

• Quando os altos e baixos das ondas estão a subir, é uma tendência de alta
• Quando os altos e baixos das ondas estão a cair, há uma tendência de baixa.
• Quando os pontos altos e baixos da onda estão a uma altura semelhante, no geral, está a oscilar dentro de um intervalo constante.

Lei de Análise 4: Prever pontos de reversão do mercado

Prever o ponto de viragem do mercado é a chave para encontrar oportunidades de negociação de baixo risco e alta recompensa. Para prever com precisão a inversão do mercado, explicaremos as seguintes técnicas de comércio:

Etapa 1: Espere até que o preço atinja níveis importantes, como a linha de suporte e a linha de resistência. Verifique se há uma quebra para baixo ou uma quebra para cima.

Passo 2: Espere que o corpo da Vela se torne pequeno e que o movimento da tendência enfraqueça. Avalie em conjunto com o volume, a linha KD, entre outros.

Passo 3: Espere que o movimento de retraçamento se fortaleça e execute a sua estratégia de negociação.

Vela Chart Analysis Techniques

Não é difícil negociar com padrões de gráficos como um trader profissional. Você precisa dominar os seguintes três pontos.

#1：A baixa da onda está subindo gradualmente, e o preço se aproxima da linha de resistência, indicando que a força dos compradores ou vendedores é forte.

Os traders tradicionais, quando o preço sobe e se aproxima da linha de resistência, ficam preocupados se o preço atingiu um máximo e consideram entrar em posição vendida.

O que deve ser observado aqui é que o significado de o preço se aproximar da linha de resistência é diversificado, e especialmente quando os mínimas das ondas estão gradualmente subindo em direção à linha de resistência, isso indica que a força dos compradores é forte, empurrando gradualmente o preço para cima, e a força dos vendedores é fraca, não conseguindo baixar o preço. Normalmente, nessa situação, o preço também pode continuar a subir.

Padrões como este podem formar um triângulo ascendente no gráfico.

#2: Quando o momento está em estado de sobrecompra ou sobrevenda, a tendência muitas vezes se inverte.

Quando o momentum diminui significativamente, os compradores não conseguem empurrar o preço ainda mais para cima, e à medida que o preço cai gradualmente, o número de compradores atraídos também diminui. A lacuna formada neste estágio é chamada de "lacuna de liquidez". Isso significa que, devido às baixas expectativas em relação ao preço naquele momento, o mercado é mais propenso a uma reversão.

#3: Identificar Falsos Breakouts

Um fenômeno que aflige muitos investidores é o caso em que, após o mercado ultrapassar máximas e aparecer uma grande vela, eles entram no mercado, mas logo em seguida o mercado se inverte, obrigando-os a encerrar as negociações. Essa situação pode ser chamada de "falsa quebra", e entrar comprando nesse momento pode resultar em uma situação difícil. Isso acontece porque o mercado se move rapidamente na direção oposta.

Então, como podemos obter lucro? Os traders devem primeiro procurar rompimentos das linhas de suporte e resistência, e após uma queda de preço e a falha do rompimento, podem realizar uma negociação na direção oposta ao falso rompimento.

Principais Pontos

• Os elementos básicos do gráfico de Vela e os significados correspondentes a cada padrão/tipo são extremamente importantes e formam a base de todos os padrões.

• Para entender a Vela, é suficiente compreender a faixa de preços de fechamento e o comprimento do corpo da Vela. Não é necessário decorar, ao observar muitas, você aprenderá naturalmente.

• Compreender a tendência dos pontos de onda ajuda a analisar a tendência geral do mercado.

• Quando o movimento da tendência desacelera ou o movimento de retrocesso se torna gradualmente mais forte, isso indica que o poder dos vendedores ou compradores está enfraquecendo.