Domine a linha de defesa contra os riscos do mercado de criptomoedas: guia completo de estratégias para parar a perda

A estratégia de parar a perda é uma ferramenta de gestão de risco indispensável no comércio de ativos de criptografia. Em situações de flutuação acentuada do mercado, entender como definir pontos de parar a perda adequados pode proteger efetivamente seus ativos e aumentar a taxa de sucesso dos investimentos.

O que são parar a perda e ponto de parar a perda?

parar a perda (Stop Loss) refere-se a parar a perda, que é um mecanismo de gestão de risco que impede que as perdas se expandam automaticamente ou manualmente quando o preço do ativo atinge condições predefinidas. O ponto de parar a perda é a posição de preço específica que aciona a operação de parar a perda.

Por que parar a perda é tão importante? A razão é simples:

• Correção oportuna: Nossas razões de entrada podem estar erradas, parar a perda ajuda-nos a reconhecer erros e a reduzir perdas.
• Responder às mudanças de mercado: mesmo que a análise no momento da entrada esteja correta, o ambiente de mercado pode mudar drasticamente, tornando a lógica original inválida.
• Evitar riscos sistemáticos: Durante períodos de pânico no mercado (como eventos de cisne negro significativos), parar a perda pode ajudar a evitar riscos desnecessários.
• Prevenir colapsos técnicos: Quando o preço cai abaixo de níveis de suporte críticos, geralmente significa que haverá uma queda mais acentuada.

Consequências graves de não definir parar a perda

Usando o investimento em BTC como exemplo, suponha que você invista 10 milhões de dólares para comprar bitcoins no valor de 50.000 dólares/moeda:

Se não definir uma ordem de parar a perda, poderá enfrentar duas situações:

1. Situação ideal: BTC continua a subir ou atinge o seu preço alvo, realizando lucro
2. Situação de risco: BTC caiu drasticamente 30% para 35.000 dólares, seus ativos encolheram para 7 milhões de dólares; se continuar a cair 50% para 25.000 dólares, os ativos restarão apenas 5 milhões de dólares.

Quando o valor do ativo cai de 50.000 dólares para 25.000 dólares, para recuperar o investimento original, é necessário um aumento de 100%. E no mercado de Ativos de criptografia, muitos investidores têm dificuldade em suportar esse nível de flutuação, muitas vezes vendendo perto do ponto mais baixo, realizando perdas.

Na realidade, durante o mercado em baixa de 2022, os investidores que não estabeleceram um ponto de parar a perda razoável enfrentaram perdas superiores a 80%. Se, no início, tivessem estabelecido um ponto de parar a perda de 10%, os investidores poderiam manter 90% dos seus fundos, precisando apenas obter cerca de 11% de rendimento para compensar as perdas.

Definição de pontos de parar a perda auxiliados por indicadores técnicos

No mercado de Ativos de criptografia, os seguintes indicadores técnicos podem ajudar eficazmente a determinar a posição para parar a perda:

• Níveis de suporte e resistência: Em uma tendência de queda, os níveis de preço que a moeda atinge durante uma correção, mas não consegue romper, podem ser definidos como pontos de parar a perda.
• Indicador MACD: Quando o MACD apresenta um "cross de morte" (linha de curto prazo cruzando abaixo da linha de longo prazo), indica que uma tendência de queda se formou, podendo definir um ponto de parar a perda abaixo dessa posição.
• Bollinger Bands ( BOLL ): Quando o preço rompe para baixo a linha média entre a linha superior e a linha média, gera um sinal de venda, podendo ser definido como ponto de parar a perda.
• Índice de Força Relativa ( RSI ): Quando o valor do RSI desce a partir de um nível elevado (acima de 70), indica que a sobrecompra está a mudar para uma correção, neste momento pode-se considerar estabelecer uma parar a perda.

De acordo com a análise dos dados do mercado, a utilização do indicador ATR (Amplitude Média Verdadeira) para definir parar a perda é particularmente adequada às características de alta flutuação do mercado de Ativos de criptografia. A prática típica é definir parar a perda na posição do preço atual menos 1,5-2 vezes o valor do ATR, o que pode adaptar-se efetivamente à volatilidade em diferentes fases do mercado.

Três métodos práticos para configurar parar a perda

Ativos de criptografia plataformas de negociação geralmente oferecem três principais formas de parar a perda:

1. Parar a perda

A forma mais básica, ou seja, monitorar manualmente as posições e executar operações de fechamento no momento apropriado. É adequada para traders ativos que têm uma alta atenção ao mercado, mas apresenta o risco de não conseguir monitorar 24 horas.

2. parar a perda condicional (parar a perda com preço limite)

Passos de configuração:

• Abra a interface de negociação e selecione os ativos da posição atual.
• Clique no botão "parar a perda" ou em um botão de função semelhante
• Definir um preço específico para parar a perda
• Confirmar os detalhes do pedido e submeter

Quando o preço atinge o valor definido, o sistema executa automaticamente a operação de fechamento, sem necessidade de intervenção manual. Este é o método preferido pela maioria dos traders.

3. Rastrear parar a perda

Também chamado de "parar a perda móvel", é uma forma de parar a perda mais avançada:

Passos de configuração:

• No interface de negociação, escolha a função "parar a perda" ou "mover parar a perda".
• Definir a amplitude de acompanhamento (geralmente em porcentagem ou valor fixo)
• Confirmar e ativar o parar a perda de rastreamento

A vantagem de usar um parar a perda de rastreamento é a capacidade de garantir parte do lucro. Por exemplo, ao definir um parar a perda de rastreamento de 2%, quando o preço sobe 5%, o ponto de parar a perda é automaticamente ajustado para acima do preço de entrada, garantindo que, mesmo que o mercado se inverta, o lucro seja mantido.

Aplicação de Conjuntos de Estratégias de Parar a Perda Avançadas

Os traders experientes costumam combinar várias ferramentas técnicas para otimizar a estratégia de parar a perda:

• Combinação de ATR com níveis de suporte: Defina a parada de perda a uma distância de 1-2 vezes o ATR abaixo do nível de suporte chave, equilibrando a estrutura técnica com a flutuação do mercado.
• parar a perda em etapas: dividir a posição em várias partes, definir diferentes amplitudes de parar a perda, reduzindo o risco de que uma flutuação repentina atinja toda a posição.
• Combinação de parar a perda condicional e parar a perda de rastreamento: No início, utilize parar a perda condicional para proteger os fundos, e após obter lucro, mude para parar a perda de rastreamento para garantir o lucro.

Em períodos de alta flutuação no mercado de ativos de criptografia (como quando a flutuação diária do BTC ultrapassa 5%), recomenda-se adotar configurações de parar a perda mais flexíveis, para evitar saídas desnecessárias devido a flutuações de curto prazo. Por outro lado, em fases de baixa flutuação, é possível definir posições de parar a perda mais precisas.

Parar a perda não é apenas uma ferramenta para proteger fundos, mas também é uma parte central de uma estratégia de negociação bem-sucedida. Ao definir pontos de parar a perda de forma científica e razoável, os investidores podem aumentar a probabilidade de lucros a longo prazo, enquanto controlam o risco.