O que é um gráfico de velas (K线) ? Vamos aprender de uma só vez como interpretar o gráfico de velas e como avaliar a tendência do mercado no curso de análise da forma da K线.

Question

Quando comecei a negociar, não fazia ideia de como interpretar os gráficos de velas e realmente estava a fazer uma grande confusão. Mas agora é diferente. Ao olhar para os gráficos de velas, consigo ver claramente a "verdade" do mercado!

O que são linhas K?

As velas (candlestick) são uma representação condensada da tendência de preços de um dia, utilizando quatro preços (máximo, mínimo, abertura, fechamento). Elas mostram emoções do mercado e informações de preços em diferentes cores e formas, facilitando a análise para os investidores.

Na plataforma que uso com frequência, se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, é exibido como "vela verde" (yang line), enquanto se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, é exibido como "vela vermelha" (yin line). Isso é uma configuração no estilo americano, então é preciso ter cuidado. No mercado de ações de Taiwan, é o contrário, onde a vela yang é vermelha e a vela yin é verde!

As linhas que não fazem parte do corpo da vela são chamadas de "sombras". A sombra superior é chamada de "sombra superior" e indica o preço mais alto, enquanto a sombra inferior é chamada de "sombra inferior" e representa o preço mais baixo. A partir do comprimento dessas sombras, é possível interpretar a intensidade do mercado naquele momento.

O que são gráficos diários, semanais e mensais?

As velas K podem ser aplicadas em diferentes intervalos de tempo, principalmente as velas diárias dentro de um dia, as velas semanais dentro de uma semana, as velas mensais dentro de um mês e até mesmo as velas anuais dentro de um ano. Com intervalos de tempo diferentes, a forma das velas K também é geralmente diferente.

Por exemplo, se fizermos uma tabela com as diferenças entre o gráfico diário e o gráfico semanal:

| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

O gráfico diário é ideal para observar as flutuações de preços a curto prazo e é essencial para os day traders. Por outro lado, para investidores de valor a longo prazo, é mais significativo usar gráficos semanais, mensais ou anuais para observar toda a variação de preços ao longo de várias semanas ou meses. Pessoalmente, costumo usar o gráfico semanal para entender a tendência geral do mercado e, em seguida, procuro pontos de entrada no gráfico diário.

Como ler velas K

O mercado está em constante mudança, e a forma das velas K também muda devido a essas quatro variações de preço, refletindo finalmente as tendências e emoções do mercado. Abaixo, explicaremos as características e significados de várias formas de velas K.

Candle de alta sem sombras: preço de fechamento = preço máximo. Esta forma indica que o preço das ações continuou a subir durante uma hora e não encontrou resistência. Os compradores estão fortes e o preço tem a possibilidade de subir ainda mais. Quando você vê isso, pode pensar "vamos lá, é hora de entrar!", mas na verdade, a subida a partir daqui muitas vezes é limitada.

Candle de alta com sombras superiores e inferiores: Quando as sombras superiores e inferiores são iguais, o mercado está em um estado de equilíbrio, com forças de compra e venda equilibradas. Quando a sombra inferior > sombra superior, o mercado está em recuperação, mas a força dos compradores é insuficiente para romper a resistência. Quando a sombra superior > sombra inferior, os compradores estão ligeiramente em vantagem.

Eu, pessoalmente, muitas vezes julgo que "o mercado de hoje está agitado" ao observar o comprimento das sombras superior e inferior. Sombras longas indicam movimentos de preços intensos, então é preciso ter cuidado!

Dicas para Análise de Gráficos de Candlestick

A primeira regra da análise de gráficos de velas: não memorize as formas das velas à força! As velas podem ser compreendidas logicamente e não é necessário decorá-las de forma mecânica.

Outro ponto importante é o "preço de fechamento" da vela K. A posição do preço de fechamento indica qual lado está dominando atualmente no mercado. Em particular, se o comprimento do corpo da vela K de hoje for mais do que o dobro em comparação com as velas K anteriores, isso indica que o poder dos compradores ou vendedores é forte.

É uma história sobre os meus fracassos, mas antes eu costumava negociar apenas olhando o preço de fechamento. No entanto, se você não observar o fluxo geral do mercado, pode sofrer grandes perdas. Ignorar as linhas de suporte e resistência é praticamente um ato suicida!

Em resumo, é importante entender os elementos básicos do gráfico de velas e seu significado. Para ler velas, basta compreender a faixa de preços de fechamento e o comprimento do corpo da vela, não sendo necessário decorar. Compreender a tendência dos pontos de onda ajuda na análise da tendência geral do mercado.

No entanto, negociar apenas olhando para os gráficos é arriscado. É importante analisar em combinação com vários indicadores e garantir uma gestão de risco rigorosa. Eu experimentei grandes perdas com a análise de velas, mas isso agora é uma boa lição.