Quais são os indicadores técnicos de ativos de criptografia? Tutorial de análise das 4 principais indicadores práticos.

Question

No mercado de ativos de criptografia, os investidores geralmente analisam a análise fundamental e a análise técnica para decidir o momento da negociação. A análise fundamental envolve fatores como o desenvolvimento do projeto e parcerias, enquanto a análise técnica inclui duas grandes categorias: análise de gráfico de velas e indicadores técnicos. Este artigo irá enfatizar os indicadores técnicos de ativos de criptografia mais utilizados, na esperança de ajudar os investidores a analisar melhor as tendências do mercado.

O que são indicadores técnicos de ativos de criptografia?

Os indicadores técnicos são valores calculados através de fórmulas específicas, apresentados de forma gráfica na interface de negociação, ajudando os investidores a avaliar a tendência do mercado e a encontrar oportunidades de negociação. Ao contrário da análise do gráfico de velas, os indicadores técnicos dependem mais de modelos matemáticos, tentando descobrir padrões a partir de dados históricos.

Tipos de indicadores técnicos de ativos de criptografia

Os indicadores técnicos comuns de encriptação podem ser divididos nas seguintes três categorias:

Indicadores de tendência

Estes indicadores são principalmente utilizados para avaliar e prever a tendência futura dos preços dos ativos. Os indicadores de tendência mais comuns incluem:

Banda de Bollinger

As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas móveis dinâmicas que refletem a amplitude das flutuações de preços, podendo ser usadas para prever a tendência do mercado.

Média Móvel (MA )

A média móvel é um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados. Quando o preço está acima da MA, geralmente é considerado uma tendência de alta; caso contrário, pode estar em uma tendência de baixa.

Indicadores de oscilação

Os indicadores de oscilação determinam os pontos altos e baixos e os potenciais pontos de reversão analisando o intervalo de flutuação de preços. Inclui principalmente:

indicador de força relativa ( RSI )

O RSI é apresentado como uma curva simples, adequada para iniciantes. Ele determina a tendência de alta ou baixa do mercado calculando as variações de preço em um determinado período.

Média Móvel de Convergência e Divergência Suavizada(MACD)

O MACD prevê pontos de reversão de tendência e oportunidades de negociação avaliando as mudanças na dinâmica de preços, sendo também muito adequado para investidores iniciantes.

indicador aleatório ( KD )

O indicador KD é composto pelo valor K e pelo valor D, utilizado para determinar a posição do preço em relação a pontos altos e baixos relativos, ajudando a encontrar pontos de reversão e momentos de negociação.

Indicador de Williams

O conceito do indicador William é semelhante ao KD, mas é usado com menos frequência. Ele determina condições de sobrecompra ou sobrevenda observando o intervalo de preços durante um determinado período.

Indicador de canal de produtos ( CCI )

O CCI não tem um intervalo fixo, sendo utilizado principalmente para observar o fenômeno de divergência com a tendência de preços, a fim de determinar a possível conclusão da tendência.

Indicador de amplitude real ( ATR )

ATR é principalmente utilizado para medir a amplitude da volatilidade do mercado, frequentemente usado para definir pontos de stop loss, mas geralmente precisa ser combinado com outros indicadores.

Indicadores de volume

Estes indicadores são usados principalmente para avaliar a atividade de negociação do mercado e as mudanças nas posições.

indicador técnico

Refletir o nível de atividade do mercado e o grau de participação dos investidores, exibindo o volume de transações atual.

Quatro métodos de análise dos indicadores mais utilizados

Abaixo, detalhamos quatro dos indicadores técnicos mais utilizados no mercado de ativos de criptografia e seus métodos de análise.

média móvel ( MA )

A média móvel calcula o preço médio de um determinado período de tempo, usado para determinar a tendência do mercado. A fórmula de cálculo é:

MA de N dias = Soma dos preços de fechamento de N dias ÷ N

Os investidores podem escolher diferentes períodos de MA com base no seu ciclo de negociação. Os traders de curto prazo podem referir-se ao gráfico de velas de 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos em combinação com o MA de 5 ou 10 dias, enquanto os investidores de longo prazo podem usar o gráfico diário ou semanal em conjunto com o MA de 20 ou 60 dias.

Quando o preço está acima da MA, geralmente é visto como um mercado em alta; caso contrário, pode ser um mercado em baixa. Os investidores podem procurar oportunidades de entrada e saída observando a relação entre o preço e a MA.

Índice de Força Relativa ( RSI )

O RSI determina a tendência do mercado calculando as variações de preço durante um determinado período. A sua fórmula de cálculo é:

RSI = [Média do aumento de preço nos N dias ÷ ((Média do aumento de preço nos N dias + Média da diminuição de preço nos N dias)] × 100

O intervalo de valores do RSI é de 0 a 100. Quando RSI > 70, pode entrar na zona de sobrecompra, havendo risco de queda no preço; quando RSI < 30, pode entrar na zona de sobrevenda, com possibilidade de recuperação no preço.

Outra forma de utilização é observar o cruzamento das linhas RSI de diferentes períodos. Quando a linha RSI de curto prazo quebra a linha RSI de longo prazo de baixo para cima, forma um cruzamento dourado, o que pode indicar uma alta de preços; ao contrário, forma um cruzamento da morte, o que pode indicar uma queda de preços.

) Média Móvel Exponencial Suavizada ### MACD (

O MACD é calculado subtraindo duas médias móveis exponenciais de diferentes períodos )EMA(. Os passos de cálculo são:

Calcular EMA rápida e EMA lenta
Calcule o valor DIF ) linha rápida ( = EMA rápida - EMA lenta
Calcular o valor MACD) linha lenta( = EMA do DIF
Gráfico de barras = DIF - MACD

Quando a linha DIF cruza a linha MACD de baixo para cima, forma um cruzamento dourado, que pode ser um sinal de compra; inversamente, forma um cruzamento da morte, que pode ser um sinal de venda. Ao mesmo tempo, observar as mudanças no gráfico de barras também pode ajudar a julgar a força da tendência.

) indicador aleatório ### KD (

O indicador KD é composto pela linha rápida K de valor ) e pela linha lenta D de valor (, utilizado para prever os altos e baixos do mercado. Os passos de cálculo são:

Calcular RSV = ) preço de fechamento - menor preço em N dias ( ÷ maior preço em N dias - menor preço em N dias ) × 100%
Calcular o valor K = (RSV + K do dia anterior × 2) ÷ 3
Calcular o valor de D = (V + D dos dois dias anteriores × 2) ÷ 3

O intervalo do valor KD é de 0 a 100. Quando KD > 80, pode estar na zona de sobrecompra; quando KD < 20, pode estar na zona de sobrevenda.

Além disso, observar a interseção entre a Vela e a linha D também é um método de análise importante. Na zona de sobrecarga, a Vela cruza a linha D de baixo para cima formando um cruzamento dourado, o que pode ser um sinal de compra; na zona de sobrecompra, a Vela cruza a linha D de cima para baixo formando um cruzamento de morte, o que pode ser um sinal de venda.

Uso de indicadores técnicos: pontos a ter em conta

Um único indicador pode ter limitações, recomenda-se combinar vários indicadores para análise.
Indicadores técnicos são principalmente baseados em dados históricos, não conseguem prever o impacto de eventos significativos no mercado no futuro.
Indicadores de diferentes períodos de tempo podem fornecer sinais diferentes, sendo necessário escolher a estrutura de tempo adequada com base na sua estratégia de negociação.
Ao usar indicadores técnicos no mercado de Ativos de criptografia, é importante notar que a alta volatilidade do mercado pode afetar a precisão dos indicadores.
Os indicadores técnicos devem ser combinados com a análise fundamental, não se deve confiar apenas nos indicadores técnicos para tomar decisões de negociação.

Ao aprender e aplicar esses indicadores técnicos, os investidores podem analisar melhor as tendências do mercado de ativos de criptografia, mas ao mesmo tempo, devem lembrar que nenhum indicador pode prever o movimento do mercado com 100% de precisão. Na plataforma de negociação Gate, esses indicadores podem ser facilmente adicionados aos gráficos, ajudando você a realizar uma melhor análise técnica. Quer você seja um novato ou um trader experiente, o uso adequado dessas ferramentas pode melhorar a qualidade das suas decisões de negociação.

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