estratégia de negociação após o pico de preço: comparação das funções restritivas entre o mercado de ações e o mercado de criptomoedas

Quando os preços sobem ou descem significativamente, quais são as restrições de negociação no mercado? No mercado de ações, existe um mecanismo chamado "limite de preço (stop high / stop low)", mas no mercado de criptoativos, é adotado um sistema diferente. Vamos entender as diferenças entre os dois mercados e aprender uma estratégia de negociação eficaz.

O que é limite de variação de preço: conceitos básicos de limite superior e limite inferior

O que é um teto de alta (limite)?

Limite superior refere-se ao estado em que o preço das ações subiu até o limite máximo permitido do dia. Quando esse preço é alcançado, não é possível haver mais aumento.

O que é o limite de queda (inferior)?

Stop Loss é, ao contrário do Stop Gain, a situação em que o preço das ações cai até o limite inferior permitido do dia. Ao atingir esse preço, não é possível cair mais.

Por exemplo, muitos mercados têm um limite de variação de ±10% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. No caso de uma ação que fechou a 600 ienes no dia anterior, o limite superior no dia seguinte será 660 ienes, e o limite inferior será 540 ienes.

Métodos para identificar aumentos e quedas repentinas de preços

Quando o gráfico de ações se torna completamente horizontal e o movimento para. É altamente provável que esse ativo esteja no limite superior ou inferior. Em muitos sistemas de negociação, os ativos no limite superior são exibidos em vermelho, enquanto os ativos no limite inferior são exibidos em verde.

No caso de limite de alta, existem muitas ordens de compra, enquanto há quase nenhuma ordem de venda, resultando em um preço fixo no limite. Por outro lado, no caso de limite de baixa, há muitas ordens de venda e quase nenhuma ordem de compra.

Possibilidade de negociação ao atingir o limite de preço

É possível negociar quando atinge o limite máximo?

É possível fazer pedidos mesmo em alta de paragem. Você pode fazer um pedido de compra, mas não há garantia de que será executado imediatamente. Isso se deve ao fato de que já há muitos pedidos de compra aguardando ao mesmo preço. Por outro lado, se você fizer um pedido de venda, ele será executado quase imediatamente. Isso acontece porque há muitos compradores.

Negociação em momentos de alta máxima

• Ordem de compra: possível, mas a execução é incerta
• Ordem de venda: praticamente garantida a execução

Pode-se negociar quando atinge o limite de baixa?

É possível fazer pedidos mesmo com a queda máxima. Se você fizer um pedido de compra, ele será quase imediatamente executado. Isso se deve ao fato de haver muitas pessoas querendo vender. Por outro lado, é mais provável que os pedidos de venda fiquem na fila.

Negociação em limite inferior

• Ordem de compra: quase certamente executada
• Ordem de venda: possível, mas a execução é incerta

Principais fatores que causam explosões e quedas repentinas de preços

Principal causa da rápida valorização do preço:

1. Impacto de informações positivas: Anúncios de resultados financeiros sólidos, obtenção de grandes pedidos, anúncios de políticas de apoio à indústria, entre outros, podem ser a causa do aumento rápido dos preços.

2. Fluxo de capital para temas populares: Setores em destaque no mercado, como ações relacionadas à IA e biotecnologia, tendem a concentrar capital e a ter um aumento acentuado nos preços.

3. Fatores técnicos: O aumento do volume durante a quebra de longo prazo da faixa ou o retorno das posições vendidas podem ser fatores que levam a uma alta repentina.

4. Movimento dos detentores de capital: A compra em massa contínua por investidores institucionais e, no caso de ações de pequena capitalização com um número limitado de ações em circulação, o preço pode facilmente subir até o limite máximo.

Principal causa da queda acentuada dos preços:

1. Impacto de informações negativas: A deterioração dos resultados, a descoberta de contabilidade fraudulenta, os escândalos da administração e o declínio geral da indústria podem causar quedas acentuadas.

2. Pânico no mercado geral: Quando os riscos sistêmicos se tornam evidentes, como a propagação de doenças infecciosas ou a queda acentuada nos mercados internacionais, muitos ativos podem cair abruptamente ao mesmo tempo.

3. Pressão de venda dos grandes investidores: Quando os investidores institucionais começam a vender em massa suas ações, os investidores individuais também seguem para evitar perdas, acelerando a pressão de venda.

4. Deterioração dos indicadores técnicos: Quando ocorrem sinais de venda, como a quebra para baixo de médias móveis importantes ou longas velas de baixa acompanhadas de grandes volumes de venda, a queda pode acelerar.

Diferenças nas limitações de preços entre o mercado de ações e o mercado de criptomoedas

funcionalidade de "circuit breaker" do mercado de criptomoedas

Ao contrário do mercado de ações, o mercado de criptomoedas não possui limites de flutuação de preços rigorosos, mas muitas corretoras adotam um sistema chamado circuit breaker.

「Circuit Breaker」 é:

É um mecanismo que interrompe temporariamente as transações quando os preços flutuam drasticamente em um curto período de tempo. Funciona como um "timeout" para recuperar a calma.

Em muitas bolsas de criptoativos, quando o preço de um ativo individual varia mais do que uma certa porcentagem (por exemplo: 5%) em um curto período de tempo (por exemplo: 15 segundos), a negociação desse ativo é suspensa temporariamente. O tempo de suspensão é geralmente de alguns minutos, após os quais a negociação é retomada.

| Mercado | Limite de preço para ativos individuais | Método de controle de variação | |---------|-------------------|--------------| | mercado de ações | sim | limitado a uma certa porcentagem do preço de fechamento do dia anterior (por exemplo: 10%) | | mercado de criptomoedas | なし | pausa nas negociações durante flutuações acentuadas (circuit breaker) |

estratégia de negociação durante a subida e queda acentuadas dos preços

Evite negociações emocionais com um julgamento calmo

Quando os preços sobem ou descem abruptamente, um erro comum que os iniciantes cometem é negociar impulsivamente com base nas emoções. É importante, primeiro, analisar calmamente por que essa variação de preço ocorreu.

Por exemplo, se o preço cair até o limite, mas isso for devido a uma emoção temporária do mercado e não houver problemas com o valor fundamental, pode ser uma oportunidade em vez disso. Nessa situação, pode ser sensato considerar manter a posse ou fazer um pequeno investimento adicional.

Por outro lado, quando o preço sobe rapidamente, também devemos avaliar cuidadosamente os fatores por trás disso. É importante discernir se realmente há potencial de crescimento contínuo ou se se trata de uma especulação temporária.

utilização de ativos relacionados e mercados alternativos

Caso uma criptomoeda atinja o preço máximo, prestar atenção a outras criptomoedas do mesmo setor ou empresas relacionadas é uma das estratégias. Por exemplo, se as ações relacionadas a semicondutores atingirem o preço máximo, outras empresas da cadeia de suprimentos também podem ser positivamente impactadas.

Além disso, há maneiras de aproveitar mercados com horários de negociação e regulamentações diferentes. Muitas exchanges de criptoativos oferecem negociação 24 horas, proporcionando a vantagem de poder responder instantaneamente às tendências do mercado em todo o mundo. As principais plataformas de negociação também garantem liquidez suficiente, o que traz a vantagem de não perder oportunidades de negociação.

estratégia de negociação após a subida de preço

No mercado de criptomoedas, quais estratégias são eficazes no dia seguinte ou após um aumento repentino de preço? De acordo com informações baseadas em conhecimento, em mercados tradicionais como o S&P 500, reversões (quedas) após um aumento de preço são frequentemente observadas, mas também se sabe que uma recuperação subsequente pode ser esperada.

Uma estratégia usando indicadores técnicos que é eficaz é a seguinte:

1. Combinação de média móvel e RSI: Se o preço ultrapassar a média móvel de curto prazo e o RSI não estiver em uma condição de sobrecompra, há uma possibilidade de continuação de subida.

2. Definição de uma estratégia de saída clara: Ao observar sinais de reversão de tendência ou quando o RSI atinge áreas de sobrecompra, realiza-se a tomada de lucros para gerenciar o risco.

3. Gestão rigorosa de risco: Defina uma linha de stop loss para limitar as perdas caso o preço se mova na direção oposta à prevista.

No mercado de criptomoedas, tende a haver uma maior volatilidade de preços do que nos mercados financeiros tradicionais. Por isso, a gestão de risco adequada e a definição de regras de negociação claras tornam-se especialmente importantes.