Ações de Crescimento de IA que Valem a Sua $1K Agora

Pontos-Chave

• As relações duradouras com os clientes da Palantir são construídas com base na implementação de IA no mundo real, não apenas em exageros.
• A dominância da TSMC em chips dá-lhe uma alavancagem de preços que os concorrentes simplesmente não conseguem igualar.
• Ambas as empresas estão posicionadas para um crescimento de vários anos, apesar da volatilidade do mercado.

O mercado tem andado a oscilar como uma bola de pingue-pongue ultimamente - as ações de tecnologia desabaram no início de setembro antes de recuperar algum terreno. Mas enquanto Wall Street oscila entre o medo e a ganância, a IA continua a ser o verdadeiro gerador de lucros que impulsiona fortes ganhos em empresas de qualidade. Muitos players de IA não estão apenas a lançar palavras da moda - estão a fechar contratos sérios com receitas futuras previsíveis.

Se você tem um milheiro sobrando que não é necessário para contas ou seu fundo de emergência, eu identifiquei dois pesos pesados de IA que merecem sua atenção. Ambos estão superando suas metas de receita, construíram negócios defensáveis e podem oferecer retornos impressionantes nos próximos anos.

Palantir: Não Apenas Outro Contratante do Governo

A Palantir transformou-se de um fornecedor de dados governamentais obscuro em um jogador crítico de IA empresarial tanto para clientes públicos quanto comerciais.

Os números do Q2 contam a história - crescimento de receita de 48% ano a ano, atingindo a marca de $1 bilhões com uma margem operacional ajustada de 46%. A posição de caixa é forte em $6 bilhões, e eles estão gerando um fluxo de caixa livre sério - $569 milhões com uma margem de 57%.

A curva de adoção está a tornar-se mais acentuada a cada trimestre. O número de clientes saltou 43% para 849, com obrigações de desempenho remanescente (receita futura) a aumentar 77% para 2,4 bilhões de dólares. Eles fecharam 157 negócios no valor de pelo menos $1 milhões, incluindo 42 avaliados em mais de $10 milhões. Céus, o Exército dos EUA acaba de consolidar 75 contratos menores em um único acordo empresarial de 10 anos no valor de $10 bilhões.

O que torna a Palantir diferente dos aspirantes a IA? O seu foco em ontologia - conectar os ativos digitais de uma empresa com operações do mundo real. Ao contrário das plataformas que apenas geram previsões de texto sofisticadas, a abordagem da Palantir oferece insights acionáveis que são incorporados profundamente nos fluxos de trabalho dos clientes. Uma vez que você começa a usar a Palantir, não é fácil mudar.

Sim, a ação é cara a 278 vezes os lucros futuros - um número que deixa a minha carteira nervosa. Mas lembre-se de como as pessoas ficaram nervosas com as avaliações da Amazon e da Nvidia nos seus primeiros dias? Aqueles que mantiveram o foco no crescimento a longo prazo acabaram com riqueza geracional. Uma pequena posição aqui poderia valer o risco.

Taiwan Semiconductor: A Verdadeira Espinha Dorsal da IA

A TSMC continua a dominar a fabricação de chips avançados com mais de 70% de participação no mercado global. Os seus resultados do segundo trimestre falam por si - receita aumentou 44,4% em relação ao ano anterior, alcançando 30,1 bilhões de dólares, com margens operacionais saudáveis em torno de 49,6%, apesar das dificuldades cambiais.

Sem a TSMC, a revolução da IA simplesmente para. As plataformas de computação de alto desempenho agora representam 60% da sua receita. À medida que os modelos de IA crescem e a adoção global acelera, a demanda por poder computacional está explodindo. A sua tecnologia de processo de 2 nanômetros que chegará no final de 2025 oferecerá ganhos significativos em potência e desempenho em relação aos chips atuais.

A lacuna entre a oferta e a demanda por soluções avançadas de embalagem Chip-on-Wafer-on-Substrate continua ampla, mesmo com o aumento da capacidade da TSMC. Este desequilíbrio significa que eles terão poder de precificação por mais alguns trimestres, pelo menos.

Movimento inteligente - estão reduzindo o risco geográfico construindo novas fábricas nos EUA, Europa e Japão. Eles estão planejando $38-42 bilhões em despesas de capital para 2025 para expandir as instalações, incluindo um grande crescimento no Arizona.

Apesar da sua liderança tecnológica e escala, a TSMC é negociada a apenas 23,8 vezes os lucros futuros - incrivelmente razoável quando se considera que a mediana do setor tecnológico é de 31,5. Isto parece uma pechincha pelo que você está a receber.

Não estou a afirmar que algum destes te fará rico da noite para o dia, mas eles posicionaram-se no núcleo da revolução da IA com vantagens técnicas que não podem ser facilmente replicadas. Se tens esses 1.000 dólares disponíveis, estes dois merecem uma séria consideração.

Manali Pradhan não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.