O Arsenal de IA Oculta por Trás das Ações da Nvidia: A Sua Porta dos Fundos para Investir em IA

Pontos Chave

• A maior participação acionária da Nvidia é a CoreWeave, que mais do que dobrou desde o seu IPO em março.
• Os movimentos de preços do portfólio deles aumentaram significativamente os lucros recentes.
• Os investimentos estratégicos da Nvidia ajudam-nos a identificar potenciais alvos de aquisição.
• 10 ações que gostamos mais do que a Nvidia ›

Eu tenho acompanhado a Nvidia (NASDAQ: NVDA) a atravessar o mercado como se não houvesse amanhã, e deixe-me dizer-lhe - há uma joia escondida dentro deste gigante da IA que a maioria dos investidores ignora completamente. Quando você compra ações da Nvidia, não está apenas adquirindo o fabricante de chips; você está secretamente agarrando um pedaço de um portfólio de investimento em IA inteiro.

É basicamente como possuir um ETF de IA sem pagar aquelas irritantes taxas de gestão! E, francamente, a Nvidia tem aumentado o seu jogo de investimentos de forma tão agressiva que essas participações já estão a causar ondas sérias nas suas demonstrações financeiras.

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As escolhas de ações da Nvidia estão se tornando significativas o suficiente para influenciar seu resultado final - algo que considero particularmente intrigante, como alguém que está sempre em busca de oportunidades de valor oculto.

Coleção de Ações Públicas da Nvidia: Melhor do que a Maioria dos Gestores de Fundos

Olhando para o portfólio de empresas cotadas em bolsa da Nvidia, estou genuinamente impressionado com a sua seleção e desempenho:

| Empresa | Negócio Principal | Capitalização de Mercado | Participação da Nvidia | Valor | Retorno YTD | |---------|--------------|------------|---------------|-------|------------| | CoreWeave | Plataforma de nuvem de IA baseada em GPU | $50.3B | 24.28M ações (5%) | $3.96B | 158%* | | Arm Holdings | Líder em design de CPU | $146.5B | 1.10M ações (0.1%) | $178.1M | 12.1% | | Applied Digital | Centros de dados de IA baseados em GPU | $4.2B | 7.72M ações (2.9%) | $77.7M | 109% | | Nebius Group | Plataforma de nuvem AI baseada em GPU | $16.3B | 1.19M ações (0.5%) | $65.9M | 147% | | Recursion Pharma | Biotecnologia de descoberta de medicamentos com IA | $2.0B | 7.71M ações (1.8%) | $39.0M | (30.5%) | | WeRide | Tecnologia de condução autónoma | $2.7B | 1.74M ações (0.6%) | $13.7M | (34%) | | Total | | | | $4.33B | | | Nvidia | Líder em infraestrutura de chips de IA | $4.2T | | | 29.7% | | S&P 500 | | | | | 10.8% |

*Desde o IPO de março de 2025

A maioria dessas empresas ainda não é lucrativa - estão queimando caixa para escalar operações e impulsionar o crescimento. Apenas a Arm Holdings pode realmente reivindicar lucratividade. Mas quem se importa? As avaliações estão disparando de qualquer forma! Isso me lembra a era das dot-com, mas desta vez com tecnologia real por trás.

A Operação Secreta de VC da Nvidia: 27 Startups de IA Privadas

Para além das empresas públicas, o braço de capital de risco da Nvidia, a NVentures, detém participações em 27 startups privadas de IA. Formada em 2021 sob a liderança de Mohamed "Sid" Siddeek (que claramente sabe o que está a fazer), a NVentures tem investido agressivamente em startups de IA.

Estou particularmente impressionado com o enfoque deles na saúde - 13 investimentos, sendo 9 especificamente em descoberta de medicamentos com IA. Com o mercado farmacêutico avaliado em cerca de 1,7 trilhões de dólares e o desenvolvimento de medicamentos sendo insanamente caro e lento, a IA pode ser revolucionária aqui. Eles não estão apenas lançando dardos; estão fazendo apostas calculadas em mercados massivos prontos para a disrupção.

Esses Investimentos Adicionaram $2,2B ao Lucro da Nvidia!

Durante o seu segundo trimestre fiscal, os investimentos em IA da Nvidia contribuíram com impressionantes 2,2 mil milhões de dólares para o seu lucro líquido - cerca de 8,5% do seu lucro líquido ajustado total de 25,8 mil milhões de dólares. Claro, estes foram apenas ganhos fictícios resultantes de alterações de preço, mas mesmo assim!

O S&P 500 subiu 15,6% durante esse trimestre, mas os investimentos da Nvidia superaram significativamente o mercado. Na verdade, estou me perguntando se Jensen Huang deveria começar seu próprio fundo de hedge como um projeto paralelo.

A Estratégia de Aquisição Inteligente da Nvidia

O que é realmente brilhante aqui é como a Nvidia usa esses investimentos para procurar alvos de aquisição. Em vez de comprar empresas cegamente, eles primeiro investem, observam como elas se desempenham e, em seguida, potencialmente as adquirem se ficarem impressionados. É como namorar antes do casamento - inteligente!

Portanto, ao comprar ações da Nvidia, você não está apenas adquirindo a principal empresa de chips de IA do mundo; você está recebendo um portfólio de investimento em IA bem gerido como um bônus. A equipe de gestão está efetivamente desempenhando simultaneamente os papéis de operador e investidor.

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Antes de mergulhar na Nvidia, considere isto:

Os analistas da Motley Fool acabaram de divulgar suas 10 melhores escolhas de ações para investidores hoje... e a Nvidia nem sequer estava na lista! Quando a Netflix fez parte desta lista em 2004, um investimento de $1.000 agora valeria $651.599!* E uma recomendação inicial da Nvidia em 2005 teria transformado $1.000 em $1.067.639!*

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*Retornos a partir de 25 de agosto de 2025

Beth McKenna possui ações da Nvidia. The Motley Fool possui e recomenda a Nvidia. The Motley Fool recomenda o Nebius Group. A política de divulgação aplica-se.

Aviso: O desempenho passado não garante resultados futuros.