O MACD: O meu guia pessoal para entendê-lo e não morrer na tentativa

O MACD é um desses indicadores que todos mencionam, mas que poucos dominam realmente. Depois de perder bastante dinheiro por não o entender bem, decidi estudá-lo a fundo e agora quero compartilhar as minhas descobertas contigo.

O que ninguém te conta sobre os componentes do MACD

O MACD combina médias móveis para nos mostrar a tendência e o momentum. Tem três partes que você deve conhecer:

1. Linha MACD (azul): É a subtração entre duas médias móveis exponenciais. Normalmente:

   • EMA rápida de 12 períodos
   • EMA lenta de 26 períodos

   Linha MACD = EMA(12) − EMA(26)

2. Linha de Sinal (vermelha): Uma média da linha MACD, geralmente de 9 períodos. Aqui é onde muitos de nós erramos no início.

   Linha de Sinal = EMA(9) da linha MACD

3. Histograma: A diferença entre as duas linhas anteriores. Salvou-me de muitas operações apressadas.

   Histograma = Linha MACD − Linha de Sinal

Interpretando os sinais: a minha perspectiva crítica

Depois de cair em muitos sinais falsos, aprendi que há três formas principais de interpretar este indicador:

1. Cruzamentos de linhas:

   • Cruze de Alta: Quando a azul cruza para cima da vermelha. Atenção! Não significa sempre comprar como muitos "gurus" te dirão.
   • Cruzeira Baixista: Quando a azul cruza para baixo a vermelha. Tenho visto muitos traders perderem por confiarem cegamente nisso.

2. Interseção com o eixo 0:

   • MACD acima de 0: EMA rápida sobre a lenta. Supostamente altista, mas quantas vezes me enganou!
   • MACD abaixo de 0: EMA lenta sobre a rápida. Teoricamente baixista, mas não confie sem confirmação.

3. Divergências: Existem três tipos que ninguém te explica bem: clássica, oculta e estendida. As plataformas de trading online não te ajudarão a identificá-las facilmente, terás que aprender a vê-las por ti mesmo.

Configurações: o que as massas ignoram

A configuração padrão (12, 26, 9) não é sagrada. Obtive melhores resultados adaptando-a:

• Para mercados loucos e voláteis: (5, 13, 8)
• Para mercados aborrecidos: (21, 55, 9)

A dura realidade do MACD

O MACD falha. E falha muito. Qualquer um que te diga o contrário está a vender fumaça. Por isso, os traders sérios combinamos com outros indicadores. Confiar apenas nele é como jogar à roleta russa com o seu dinheiro.

Em próximos artigos, contarei algumas estratégias que realmente funcionam com o MACD, não as tonterias que encontrarás em tutoriais básicos online.

O MACD pode ser seu aliado, mas também seu pior inimigo. Use-o com critério e nunca como única ferramenta.