Descobre 16 padrões de velas japonesas essenciais para investidores

Aviso: Os produtos financeiros derivados são instrumentos complexos que apresentam um alto risco de perdas rápidas.

Os padrões de velas japonesas são utilizados para antecipar movimentos futuros nos preços dos ativos. Vamos explorar 16 padrões frequentes e como aproveitá-los para identificar oportunidades de investimento.

Carlos Mendoza | Analista financeiro, México.

Imagem gerada por IA.

As velas japonesas: Uma poderosa ferramenta visual

Os gráficos de velas japonesas oferecem uma representação visual dos movimentos de preços nos mercados financeiros. São um componente chave da análise técnica, permitindo que os investidores captem rapidamente informações relevantes sobre o preço a partir de algumas barras.

Neste artigo, vamos nos concentrar em gráficos diários, onde cada vela representa a atividade de um dia de negociação. As velas têm três elementos principais:

1. O corpo, que mostra a faixa entre a abertura e o fechamento.

2. As mechas, que indicam os máximos e mínimos intradia.

3. A cor, que indica a direção do movimento. Verde ( ou branco ) para subidas, vermelho ( ou preto ) para descidas.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os investidores usam para identificar níveis-chave de suporte e resistência. Existem numerosos padrões que podem indicar oportunidades no mercado. Alguns revelam o equilíbrio entre a pressão de compra e venda, enquanto outros sinalizam continuações de tendência ou indecisão.

Antes de operar, é crucial familiarizar-se com os fundamentos dos padrões de velas e como podem ajudar na tomada de decisões.

Seis padrões altistas a ter em conta

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa e indicam uma possível reversão. São um sinal para que os investidores considerem abrir posições longas para beneficiar de um movimento potencial de alta.

O martelo

Este padrão caracteriza-se por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, aparecendo no final de uma tendência de baixa.

Um martelo mostra que, apesar da pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma forte pressão compradora fez o preço rebater. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes sugerem um sentimento altista mais forte do que os vermelhos.

O martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a broca longa na parte superior e a curta embaixo.

Indica uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço para baixo. O martelo invertido sugere que os compradores podem em breve assumir o controle.

A envoltória altista

Formada por duas velas: um corpo vermelho pequeno completamente envolto por uma vela verde grande posterior.

Apesar de abrir mais baixo no segundo dia, o impulso altista eleva os preços, resultando em lucros para os investidores.

A penetrante

Outro padrão de duas velas: uma longa vermelha seguida de uma longa verde.

Costuma haver um gap de baixa significativo entre o fechamento do primeiro dia e a abertura verde do segundo. Isso sinaliza uma forte pressão compradora, com o preço subindo até ou acima do ponto médio da vela anterior.

A estrela da manhã

Considerada um sinal encorajador numa tendência de baixa. Consiste em três velas: uma pequena entre duas grandes (vermelha e verde). Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes, formando gaps na abertura e no fechamento.

Indica que a pressão vendedora do primeiro dia começa a diminuir, antecipando uma possível viragem altista.

Os três soldados brancos

Padrão de três dias consecutivos. Consiste numa série de velas verdes ( ou brancas) longas com pavios curtos, fechando e abrindo progressivamente mais alto a cada dia.

É um sinal de alta potente após uma tendência de baixa, mostrando um avanço constante da pressão compradora.

Seis padrões de baixa a vigiar

Os padrões de baixa costumam formar-se após uma tendência de alta e sinalizam um possível ponto de resistência. Um forte pessimismo sobre o preço do mercado costuma levar os investidores a fechar posições longas e abrir curtas para aproveitar a queda esperada.

O homem pendurado

Versão de baixa do martelo: mesma forma, mas aparece no final de uma tendência de alta.

Sugere que houve vendas significativas durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parte do terreno. Uma pressão vendedora notável costuma ser interpretada como sinal de exaustão da tendência altista.

A estrela cadente

Semelhante à forma do martelo invertido, mas se forma em uma tendência de alta: corpo pequeno e pavio superior longo.

Tipicamente, o mercado experimenta um pequeno gap de alta na abertura e um rally intradia antes de fechar perto do preço de abertura, lembrando uma estrela cadente caindo.

A envoltória baixista

Aparece no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno engolido por uma vela vermelha grande posterior.

Implica o pico ou desaceleração do movimento dos preços, sinalizando uma possível queda iminente. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, mais provável é que a tendência seja significativa.

A estrela do pôr do sol

Padrão de três velas, contraparte baixista da estrela da manhã. Formada por uma vela pequena entre uma grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma possível reversão da tendência altista, especialmente relevante quando a terceira vela apaga os ganhos da primeira.

Os três corvos negros

Composto por três velas vermelhas longas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço cada vez mais para baixo.

Os investidores interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

A nuvem escura

Indica uma reversão de baixa, como uma nuvem escura sobre o otimismo anterior. Consiste em duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Indica que o sentimento baixista dominou a sessão, provocando uma queda significativa dos preços. Mechas curtas sugerem uma tendência baixista mais decisiva.

Quatro padrões de continuação a considerar

Quando um padrão de velas não indica uma mudança de direção do mercado, considera-se um padrão de continuação. Estes ajudam os investidores a identificar períodos de pausa, indecisão ou movimentos laterais no mercado.

O doji

Quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela assemelha-se a uma cruz ou sinal de mais. Procure um corpo muito curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O doji representa uma luta equilibrada entre compradores e vendedores. Por si só, é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã altista ou a estrela da tarde baixista.

As peonças

Esses padrões têm um corpo curto centrado entre sombras de comprimento semelhante. Indicam indecisão no mercado, sem mudanças significativas no preço: os touros venderam em máximos enquanto os ursos compraram em mínimos. As rodopios costumam ser interpretados como períodos de consolidação ou pausa, que podem preceder movimentos altistas ou baixistas.

Embora neutra por si só, uma peonza pode sugerir que a pressão do mercado atual está a perder força, antecipando possíveis mudanças.

O padrão de baixa de três métodos

Utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja altista ou baixista.

A variante baixista é conhecida como "três métodos baixistas". Consiste numa vela vermelha longa, seguida de três corpos verdes pequenos e outra vela vermelha. As velas verdes mantêm-se dentro do intervalo da primeira vela baixista. Isso mostra aos investidores que os touros carecem de força para reverter a tendência.

O padrão de alta de três métodos

Contraparte altista do anterior, conhecido como "três métodos altistas". Composto por três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. O padrão indica aos investidores que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Aprimore a sua leitura de velas japonesas com a prática

A melhor maneira de dominar a interpretação de velas japonesas é praticar operando com base nos seus sinais. Se não te sentes preparado para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco utilizando a conta demo da Gate.

Ao aplicar qualquer padrão de velas, lembre-se de que, embora sejam úteis para identificar tendências rapidamente, devem ser combinados com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência.

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