Dominando a Análise do Gráfico de Velas: Um Guia para Iniciantes

Introdução

Quando você é novo em negociação ou investimento, ler gráficos pode parecer uma tarefa assustadora. Alguns confiam na intuição e tomam decisões de investimento com base no instinto. Embora essa estratégia possa funcionar temporariamente em um ambiente de mercado em alta, é improvável que tenha sucesso a longo prazo.

Essencialmente, negociar e investir são jogos de probabilidade e gestão de risco. Portanto, a capacidade de ler gráficos de velas é crucial para quase qualquer estilo de investimento. Este artigo explica o que são gráficos de velas e como interpretá-los de forma eficaz.

O que é um Gráfico de Candlestick?

Um gráfico de velas é um tipo de gráfico financeiro que representa visualmente os movimentos de preços de um ativo durante um período específico. Como o nome sugere, ele consiste em velas, cada uma representando o mesmo intervalo de tempo. Essas velas podem representar virtualmente qualquer intervalo de tempo, desde segundos até anos.

Os gráficos de velas originaram-se no século XVII. O seu desenvolvimento como uma ferramenta de gráficos é frequentemente atribuído a um comerciante de arroz japonês chamado Homma. Suas ideias provavelmente formaram a base para o que hoje é utilizado como o gráfico de velas moderno. As percepções de Homma foram refinadas por muitos, particularmente Charles Dow, um dos pais da análise técnica moderna.

Embora os gráficos de velas possam ser usados para analisar qualquer outro tipo de dado, são principalmente empregados para facilitar a análise dos mercados financeiros. Quando usados corretamente, são ferramentas que podem ajudar os traders a estimar a probabilidade de resultados na movimentação dos preços. Podem ser úteis, pois permitem que traders e investidores desenvolvam suas próprias ideias com base em sua análise de mercado.

Como Funcionam os Gráficos de Velas

A criação de cada candlestick requer os seguintes pontos de preço:

1. Abertura – O primeiro preço de negociação registado do ativo dentro desse período específico.

2. Alto – O preço de negociação mais alto registrado do ativo dentro desse período específico.

3. Baixo – O preço de negociação mais baixo registado do ativo dentro desse período específico.

4. Fecho – O último preço de negociação registado do ativo dentro desse período específico.

Coletivamente, este conjunto de dados é frequentemente referido como valores OHLC. A relação entre abertura, máxima, mínima e fechamento determina como é a vela.

A distância entre a abertura e o fechamento é chamada de corpo, enquanto a distância entre o corpo e a máxima/mínima é chamada de pavio ou sombra. A distância entre a máxima e a mínima da vela é chamada de intervalo da vela.

Como Ler Gráficos de Candlestick

Muitos traders acham os gráficos de velas mais fáceis de ler do que os gráficos de barras e de linhas mais convencionais, embora forneçam informações semelhantes. Os gráficos de velas podem ser lidos rapidamente e oferecem uma representação simples do movimento dos preços.

Na prática, um candle mostra a batalha entre touros e ursos durante um período específico. De uma forma geral, quanto mais longo for o corpo, mais intensa foi a pressão de compra ou venda durante o período medido. Se as sombras do candle forem curtas, isso significa que o máximo ( ou o mínimo ) do período medido estava próximo do preço de fechamento.

A cor e as configurações podem variar dependendo da ferramenta de gráficos. No entanto, se o corpo for verde, geralmente significa que o ativo fechou mais alto do que abriu. Vermelho significa que o preço diminuiu durante o período medido, então o preço de fechamento foi inferior ao preço de abertura.

Alguns chartistas preferem usar representações em preto e branco. Assim, em vez de usar verde e vermelho, os gráficos representam movimentos ascendentes com velas vazias e movimentos descendentes com velas pretas.

Aplicações de Negociação em Plataformas de Ativos Digitais

Ao analisar criptomoedas em plataformas de negociação profissionais, os gráficos de velas tornam-se ferramentas inestimáveis. A maioria das interfaces de negociação avançadas permite que os usuários personalizem as configurações dos seus gráficos, incluindo intervalos de tempo que vão de um minuto a visualizações mensais. Essa flexibilidade permite que os traders analisem os movimentos do mercado de acordo com suas estratégias de negociação específicas.

Para os day traders que se concentram em movimentos de preços de curto prazo, os gráficos de 15 minutos ou horários podem fornecer as informações mais relevantes. Enquanto isso, os investidores de longo prazo podem encontrar mais valor nas formações de velas diárias ou semanais. As plataformas de negociação normalmente oferecem vários indicadores técnicos que podem ser combinados com a análise de velas para melhorar as decisões de negociação.

O Que os Gráficos de Candlestick Não Dizem

Embora os candlesticks sejam úteis para lhe dar uma visão geral do movimento dos preços, eles podem não fornecer tudo o que você precisa para uma análise abrangente. Por exemplo, os candlesticks não mostram em detalhe o que aconteceu no intervalo entre a abertura e o fechamento, apenas a distância entre os dois pontos ( juntamente com o preço mais alto e mais baixo ).

Por exemplo, enquanto as sombras de uma vela nos dizem o máximo e o mínimo do período, elas não podem nos dizer qual aconteceu primeiro. No entanto, na maioria das ferramentas de gráficos, o intervalo de tempo pode ser alterado, permitindo que os traders ampliem intervalos de tempo mais curtos para mais detalhes.

Os gráficos de velas também podem conter muito ruído de mercado, especialmente quando são exibidos intervalos de tempo mais curtos. As velas podem mudar muito rapidamente, tornando-as difíceis de interpretar.

Candlestick Heikin-Ashi

Até agora, discutimos o que às vezes é referido como um gráfico de velas japonesas. No entanto, existem outras maneiras de calcular velas também. A técnica Heikin-Ashi é uma delas.

Heikin-Ashi significa “barra média” em japonês. Esses gráficos de velas são baseados em uma fórmula modificada que utiliza dados de preços médios. O principal objetivo é suavizar os movimentos de preços e filtrar o ruído do mercado. Portanto, as velas Heikin-Ashi podem facilitar a identificação de tendências de mercado, padrões de preços e potenciais reversões.

Os traders frequentemente usam velas Heikin-Ashi em combinação com velas japonesas para evitar sinais falsos e aumentar as chances de identificar tendências de mercado. Velas Heikin-Ashi verdes sem pavios inferiores geralmente indicam uma forte tendência de alta, enquanto velas vermelhas sem pavios superiores podem indicar uma forte tendência de baixa.

Embora as velas Heikin-Ashi possam ser uma ferramenta poderosa como qualquer outra técnica de análise técnica, também têm as suas limitações. Como estas velas utilizam dados de preços médios, os padrões podem demorar mais a desenvolver-se. Além disso, não mostram lacunas de preços e podem ocultar outros dados de preços.

A Prática Leva à Perfeição

Para desenvolver proficiência na leitura de padrões de velas, os traders devem considerar usar contas demo disponíveis em muitas plataformas de negociação. Isso permite uma prática sem riscos enquanto aprendem a identificar padrões-chave como padrões de engolfamento, dojis e martelos.

Focar inicialmente em um ou dois padrões e observar como eles se comportam em diferentes períodos de tempo pode acelerar o processo de aprendizagem. Muitos traders experientes recomendam manter um diário de negociação onde você pode capturar padrões identificados e anotar seus resultados, criando uma biblioteca de referência personalizada ao longo do tempo.

Os traders avançados costumam combinar a análise de velas com outros indicadores técnicos, como médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa) ou MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) para confirmar sinais e melhorar a precisão das negociações.

Considerações Finais

Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais fundamentais para qualquer trader ou investidor. Eles não apenas fornecem uma representação visual do movimento de preços de um determinado ativo, mas também oferecem a flexibilidade de analisar dados em diferentes períodos de tempo.

Um estudo abrangente sobre gráficos de velas e padrões, combinado com uma mentalidade analítica e prática suficiente, pode, em última análise, dar aos traders uma vantagem sobre o mercado. No entanto, a maioria dos traders e investidores concorda que também é importante considerar outros métodos, como a análise fundamental.

Entender como interpretar essas representações visuais de preços pode melhorar significativamente sua capacidade de cronometrar entradas e saídas no mercado, seja você um trader diário ou investidor a longo prazo. Com prática e experiência, os padrões de velas tornam-se componentes valiosos em qualquer caixa de ferramentas analítica de um trader.