Figuras Chartistas no Trading: Guia Completa de Padrões Técnicos

Se você está começando a negociar criptomoedas, provavelmente já se perguntou o que são as figuras chartistas e como aplicá-las em suas análises. Neste guia completo, exploraremos os fundamentos do chartismo e os padrões mais eficazes que todo trader deve conhecer para realizar uma análise técnica mais precisa.

O que é chartismo na negociação?

O termo "chartismo" deriva do inglês "chart" (gráfico) e refere-se à análise de gráficos de preços para identificar padrões e tendências. Esta ferramenta é fundamental para traders que preferem a análise técnica em vez da fundamental.

Para entender melhor a diferença:

• Análise técnica: Concentra-se exclusivamente no movimento de preços dos ativos financeiros, incluindo criptomoedas, moedas e ações.

• Análise fundamental: Examina fatores externos que influenciam os preços, como indicadores macroeconómicos, situações geopolíticas ou eventos imprevisíveis (como a pandemia do coronavírus que provocou quedas nos mercados).

O chartismo define-se como:

A disciplina que estuda o preço e o volume de um determinado ativo ao longo de um período de tempo

Este método:

• Determina os volumes das flutuações de preços
• Ajuda a identificar momentos ótimos para entrar e sair do mercado

O chartismo sustenta-se em três princípios fundamentais:

• O preço desconta tudo
• Os preços movem-se em tendências
• A história repete-se sempre

Tendências: O fundamento da análise chartista

Uma tendência representa a direção predominante em que um mercado se move durante um período sustentado. Os preços flutuam constantemente, determinando três possíveis cenários:

• Tendência altista: Os preços mostram um movimento ascendente com mínimos e máximos crescentes
• Tendência de baixa: Os preços seguem um padrão descendente
• Tendência lateral: O mercado não mostra uma direção definida, com mínimos e máximos que se mantêm numa faixa

Suportes e resistências: Níveis chave

Para dominar o chartismo, é essencial compreender os conceitos de suportes e resistências. Estes são níveis onde o preço costuma parar e mudar de direção:

• Suporte: Nível inferior onde o preço para a sua queda e inicia uma ascensão
• Resistência: Nível superior onde o preço para de subir e começa a descer

A forma como o preço interage com esses níveis permite identificar diferentes figuras chartistas. Para aplicar corretamente essas técnicas, os traders devem aprender a detectar e traçar esses níveis com precisão.

Figuras de mudança de tendência

#1 Ombro-Cabeça-Ombro (HCH)

Uma das figuras mais reconhecíveis na análise técnica. O preço forma três topos:

• Um máximo central (cabeça) superior aos outros dois
• Dois máximos laterais de altura similar (ombros)

Quando o preço rompe abaixo da "linha do pescoço" após formar o ombro direito, sinaliza uma provável queda com uma amplitude equivalente pelo menos à altura da cabeça.

#2 Duplo/Triplo teto

Esta figura de mudança de tendência caracteriza-se por dois ou três máximos consecutivos no mesmo nível de preços, separados por mínimos consideráveis. O objetivo de preços desta formação costuma equivaler à amplitude desde um dos máximos até o mínimo intermédio.

#3 Duplo/Triplo fundo

Ao contrário do duplo topo, o duplo ou triplo fundo indica quando pode ser conveniente fechar uma posição vendedora. Esta figura prevê uma mudança de tendência de baixa para alta quando o mesmo mínimo é tocado duas ou três vezes.

Durante a formação do primeiro solo, os volumes aumentam para depois diminuírem abruptamente ao formar-se o pico central. Ao completar-se o segundo canal, os volumes costumam aumentar significativamente.

#4 Estrela da manhã (Morning Star)

Esta figura indica um possível mudança de tendência num mercado em baixa. É composta por:

• Uma vela de baixa
• Seguido de uma pequena vela de indecisão
• Termina com uma vela de alta que não supera a primeira em altura

Embora possa ser identificado em qualquer temporalidade, a sua fiabilidade aumenta em quadros temporais maiores. Para confirmar a mudança de tendência, é recomendável verificar se a figura se forma perto de uma zona de suporte significativa.

#5 Martelo

O padrão do martelo caracteriza-se por:

• Uma pequena cauda inferior longa
• Um corpo em forma de quadrado

Esta formação mostra uma sessão onde inicialmente predominaram as vendas, mas para o fechamento impuseram-se as compras. Indica uma potencial mudança para uma tendência de alta, que se confirmaria se a próxima sessão abrir com preços mais altos.

Figuras de continuação de tendência

#6 Triângulo

Assim como o padrão HCH, os triângulos são amplamente utilizados por traders de diversos mercados. Essas figuras são compostas por um suporte ou resistência juntamente com uma linha de tendência para estabelecer objetivos de preço.

Os triângulos refletem períodos de incerteza no mercado e requerem pelo menos dois máximos e dois mínimos para a sua formação (quatro pontos de contacto). Geralmente desenvolvem-se entre 1 e 3 meses, e podem ser ascendentes ou descendentes.

São ferramentas de alto desempenho que permitem antecipar a direção do preço com notável precisão. As rupturas dos triângulos costumam vir acompanhadas de um aumento significativo no volume de negociação.

#7 Bandeira

As bandeiras são semelhantes aos canais, mas com uma duração e amplitude menores. Existem dois tipos: altistas e baixistas.

Tanto as bandeiras como os bandeirins sugerem que os movimentos atuais são sustentáveis. Representam um equilíbrio transitório entre as forças compradoras e vendedoras.

Semelhantes aos triângulos simétricos, essas formações são consideradas figuras de continuação. Têm uma vida útil curta e geralmente se formam após um movimento brusco significativo.

#8 Retângulo

O retângulo é talvez a figura chartista mais fácil de reconhecer. Esta consolidação pode levar tanto à continuidade do movimento inicial como a uma reversão da tendência.

Em um retângulo, os preços flutuam dentro de um canal horizontal que reflete o equilíbrio entre oferta e demanda. A figura finaliza quando o preço supera a resistência ou rompe o suporte.

Bom Trading!