16 padrões de velas japonesas essenciais para todo trader

Os padrões de velas são ferramentas chave para antecipar movimentos de preços nos mercados financeiros. Vamos explorar os 16 padrões mais relevantes e como aproveitá-los para identificar oportunidades de trading.

Fundamentos das velas japonesas

As velas japonesas oferecem uma representação visual da atividade de preços nos mercados. São um componente fundamental da análise técnica, permitindo que os traders extraiam informações valiosas de forma rápida e eficiente.

Em um gráfico diário, cada vela representa a atividade de uma sessão completa. As velas têm três elementos principais:

1. O corpo, que mostra a faixa entre abertura e fechamento.

2. As mechas, que indicam os máximos e mínimos alcançados.

3. A cor, que indica a direção do movimento. Verde ( ou branco ) para altas, vermelho ( ou preto ) para baixas.

Com o tempo, as velas formam padrões que os traders utilizam para identificar níveis chave de suporte e resistência. Existem numerosos padrões que sugerem oportunidades no mercado. Alguns refletem o equilíbrio entre compradores e vendedores, enquanto outros indicam continuidade de tendências ou indecisão.

Antes de operar, é crucial familiarizar-se com os conceitos básicos dos padrões de velas e a sua aplicação na tomada de decisões.

Seis padrões de alta chave

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa, sinalizando uma possível mudança de direção. São indicadores que os traders consideram para abrir posições longas e beneficiar-se de potenciais subidas.

O martelo

Caracterizado por um corpo pequeno e uma mecha inferior longa, aparece no final de uma tendência de baixa.

O martelo mostra que, apesar da pressão vendedora inicial, os compradores conseguiram impulsionar o preço para cima. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes costumam indicar um sentimento altista mais forte.

O martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a broca superior longa e a inferior curta.

Sugere uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço para baixo. Este padrão indica que os compradores podem assumir o controle em breve.

A envoltória altista

Formado por duas velas: uma pequena vermelha completamente envolvida por uma verde maior.

Embora o segundo dia comece mais baixo, o impulso altista eleva os preços, resultando em lucros para os compradores.

O padrão penetrante

Composto por uma vela vermelha longa seguida de uma verde longa.

Costuma haver um gap baixista significativo entre o fechamento do primeiro dia e a abertura do segundo. Indica uma forte pressão compradora que eleva o preço até ou acima do ponto médio da vela anterior.

A estrela da manhã

Um padrão de três velas considerado um sinal de esperança em tendências de baixa. Consiste em uma vela pequena entre duas grandes (vermelha e verde). Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes devido a gaps de abertura e fechamento.

Indica que a pressão de venda inicial está a diminuir, antecipando uma possível reversão em alta.

Os três soldados brancos

Padrão de três dias consecutivos com velas verdes ( ou brancas) longas e pavios curtos, cada uma abrindo e fechando mais alta que a anterior.

É um sinal de alta potente após uma tendência de baixa, mostrando um aumento constante da pressão compradora.

Seis padrões de baixa fundamentais

Os padrões de baixa geralmente se formam após uma tendência de alta, indicando possíveis pontos de resistência. Um sentimento pessimista sobre o preço costuma levar os traders a fecharem posições longas e abrirem curtas para aproveitar as quedas esperadas.

O homem pendurado

Versão de baixa do martelo, com a mesma forma mas aparecendo no final de uma tendência de alta.

Indica que houve vendas significativas durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parte do terreno perdido. Interpreta-se como um sinal de enfraquecimento da tendência de alta.

A estrela cadente

Semelhante ao martelo invertido, mas formando-se em uma tendência de alta, com corpo pequeno e longa sombra superior.

Tipicamente, o mercado experimenta um pequeno gap de alta na abertura, seguido de um rally intradiário antes de fechar perto do preço de abertura, emulando uma estrela cadente.

A envoltória de baixa

Aparece no final de uma tendência de alta. Uma vela verde pequena é envolvida por uma grande vermelha posterior.

Sugere o esgotamento ou desaceleração do movimento ascendente, sinalizando uma possível queda iminente. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, mais provável é que a tendência de baixa seja significativa.

A estrela do crepúsculo

Padrão de três velas, contraparte baixista da estrela da manhã. Consiste em uma vela pequena entre uma grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta, especialmente significativa quando a terceira vela elimina os ganhos da primeira.

Os três corvos negros

Composto por três velas vermelhas longas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço cada vez mais para baixo.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

A nuvem escura

Indica uma reversão bearish, como uma nuvem obscurecendo o otimismo anterior. Consiste em duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Indica que os vendedores tomaram o controle, provocando uma queda significativa. Mechas curtas sugerem uma tendência de baixa mais decisiva.

Quatro padrões de continuação essenciais

Os padrões de continuação não indicam mudanças de direção, mas sim períodos de consolidação ou indecisão no mercado. Ajudam os traders a identificar pausas na tendência ou movimentos laterais.

O doji

Quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, formando uma cruz ou sinal de adição. Procura-se corpos pequenos ou inexistentes com pavios de comprimento variável.

Representa um equilíbrio entre compradores e vendedores sem vencedores claros. Por si só é neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã ou do entardecer.

O pião

Caracterizado por um corpo curto centrado entre mechas de comprimento semelhante. Indica indecisão no mercado, com pouca mudança líquida no preço: os touros aumentaram o preço, mas os ursos o devolveram para baixo.

Interpreta-se como um período de consolidação ou pausa, potencialmente seguido por uma nova tendência em qualquer direção.

A formação de três métodos de baixa

Utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela altista ou baixista.

Na sua versão baixista, consiste em um corpo longo vermelho, seguido por três pequenos verdes e outro longo vermelho. As velas verdes mantêm-se dentro da faixa do primeiro corpo vermelho. Mostra aos traders que os touros carecem de força para reverter a tendência.

A formação de três métodos de alta

Contraparte altista do padrão anterior. Composto por três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. Indica que, apesar da pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Aprimore sua leitura de velas japonesas

A melhor forma de dominar a interpretação de velas japonesas é praticar operando com base nos seus sinais. Se não te sentes pronto para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco utilizando a conta demo da Gate.

Ao aplicar qualquer padrão de velas, lembre-se de que, embora sejam úteis para identificar tendências rapidamente, devem ser combinados com outras formas de análise técnica para confirmar os sinais observados.