16 padrões de velas japonesas que todo trader deve dominar

Os padrões de velas japonesas são ferramentas fundamentais para prever movimentos de preços nos mercados financeiros. Descubra os 16 padrões mais importantes e como aplicá-los para identificar oportunidades de trading na análise técnica.

O que são as velas japonesas?

As velas japonesas representam visualmente os movimentos de preços nos mercados. Constituem um dos elementos mais importantes da análise técnica, permitindo que os traders obtenham informações valiosas sobre o preço a partir de poucas barras.

Num gráfico diário, cada vela representa a atividade de um dia completo. As velas têm três características essenciais:

1. O corpo: representa a faixa entre o preço de abertura e o preço de fechamento.

2. A sombra: mostra as flutuações máximas e mínimas durante a sessão.

3. A cor: indica a direção do movimento. Um corpo verde (ou branco ) indica que o preço aumentou, enquanto o vermelho (ou preto ) indica uma diminuição.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões reconhecíveis que os traders utilizam para identificar níveis de suporte e resistência. Alguns padrões revelam o equilíbrio entre a pressão de compra e a pressão de venda, enquanto outros sinalizam continuações ou indecisões no mercado.

Antes de iniciar operações, é essencial familiarizar-se com estes padrões e compreender como podem melhorar as suas decisões de trading.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta geralmente se formam após uma tendência de baixa e indicam uma possível inversão no movimento dos preços. Fornecem sinais para considerar posições longas e beneficiar-se de uma trajetória ascendente.

Martelo

Este padrão é caracterizado por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, aparecendo no final de uma tendência de baixa.

Um martelo demonstra que, embora tenha existido pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma forte pressão compradora fez o preço retroceder. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes indicam um sentimento altista mais forte do que os vermelhos.

Aplicação prática: Procure confirmação com um aumento de volume na próxima sessão antes de entrar em posição longa. Estabeleça stop-loss logo abaixo da sombra inferior.

Martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a mecha superior longa e a inferior curta, também aparece após tendências de baixa.

Indica uma forte pressão compradora seguida de pressão vendedora que não conseguiu levar os preços abaixo do nível de abertura. Este padrão sugere que os compradores em breve poderão assumir o controle do mercado.

Estratégia de entrada: Aguarde uma confirmação com uma vela de alta no dia seguinte. O ponto ótimo de entrada está situado acima do máximo do martelo invertido.

Tendência de alta

Formado por duas velas: um corpo vermelho pequeno completamente envolto por uma vela verde grande posterior.

Embora a segunda vela abra abaixo do fechamento anterior, a pressão compradora impulsiona os preços para cima, permitindo que os investidores obtenham lucros significativos.

Gestão de risco: Coloque o stop-loss abaixo do mínimo da vela de reversão verde. O objetivo de lucro deve ser pelo menos duas vezes o risco assumido.

Penetrante

Padrão de dois candles: um longo vermelho seguido de um longo verde.

Geralmente existe um gap de baixa importante entre o fechamento da primeira vela e a abertura da segunda. A pressão compradora eleva o preço até pelo menos a metade do corpo da vela vermelha anterior, indicando uma mudança de sentimento no mercado.

Nível de confirmação: O padrão é mais fiável quando a vela verde fecha acima do ponto médio da vela vermelha anterior. Maior penetração indica sinal mais forte.

Estrela da manhã

Padrão de alta de três velas: uma vela grande vermelha, seguida por uma pequena (a "estrela") e finalizada com uma vela grande verde.

Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos das outras velas, formando gaps tanto na abertura quanto no fechamento. Indica que a pressão vendedora do primeiro dia está diminuindo, antecipando um movimento altista.

Tempo de operação: Este padrão funciona melhor em quadros temporais diários ou superiores. A confirmação chega quando a terceira vela fecha acima do ponto médio da primeira.

Três soldados brancos

Padrão de três dias consecutivos formado por velas verdes ( ou brancas) grandes com pavios pequenos, onde cada vela abre e fecha progressivamente mais alta que a anterior.

Representa um sinal de alta significativo após uma tendência de baixa e mostra um avanço constante da pressão compradora no mercado.

Filtro de volume: Para maior fiabilidade, procura um aumento progressivo do volume em cada uma das três velas, confirmando o crescente interesse comprador.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa geralmente se formam após uma tendência de alta e sinalizam possíveis pontos de resistência. O pessimismo sobre o preço geralmente leva os traders a fechar posições longas e abrir curtas para aproveitar quedas de preços.

Homem pendurado

É a versão baixista do martelo, com a mesma forma, mas aparecendo no final de uma tendência de alta.

Indica que houve vendas importantes durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parte do preço. Esta pressão vendedora costuma sinalizar que a tendência de alta está a perder força.

Ponto de entrada ideal: O sinal de venda é ativado quando o preço quebra abaixo do mínimo da vela do "homem pendurado", com stop-loss sobre o máximo dessa vela.

Estrela cadente

Tem a mesma forma que o martelo invertido, mas aparece em tendência de alta: corpo pequeno e sombra superior grande.

O mercado costuma experimentar um pequeno gap de alta na abertura, seguido de um rally intradia antes de fechar perto do preço de abertura, semelhante a uma estrela que cai em direção à terra.

Sinais complementares: Combine este padrão com níveis de sobrecompra em indicadores como o RSI para melhorar a precisão das entradas em curto.

Envelope de baixa

Aparece no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno que fica envolto por uma vela vermelha grande posterior.

Sugere o pico ou desaceleração do movimento de preço, sinalizando uma queda iminente do mercado. Quanto mais baixa cair a segunda vela, maior a probabilidade de uma tendência de baixa significativa.

Marco temporal: Este padrão oferece maior fiabilidade em gráficos diários e semanais do que em temporalidades inferiores, especialmente em mercados voláteis.

Estrela do crepúsculo

Padrão de três velas equivalente a uma estrela da manhã. Consiste em uma vela pequena entre uma vela grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma inversão da tendência de alta, sendo especialmente significativo quando a terceira vela elimina os lucros gerados pela primeira.

Medida do objetivo: O objetivo de preço mínimo costuma ser o nível de suporte mais próximo ou o 50% de retrocesso da tendência de alta anterior.

Três corvos negros

Composto por três velas vermelhas grandes consecutivas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço cada vez mais para baixo.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que a pressão vendedora supera consistentemente a compradora durante três sessões.

Confirmação de volume: A fiabilidade aumenta quando cada "corvo" (vela vermelha) vem acompanhada de um aumento no volume de negociação, confirmando a força vendedora.

Capa de nuvem escura

Indica um investimento pessimista, como uma nuvem escura sobre o otimismo anterior. Composto por duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Indica que a pressão vendedora dominou a sessão, provocando uma queda importante. As sombras curtas sugerem que a tendência de baixa foi decisiva e não encontrou resistência.

Zonas chave: Este padrão é especialmente significativo quando se forma em zonas de resistência importantes ou níveis de retrocesso de Fibonacci.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão não indica mudança de direção do mercado, considera-se um padrão de continuação. Estes ajudam a identificar períodos de descanso, indecisão ou movimentos neutros no preço.

Doji

Quando um mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela parece uma cruz. Procure um corpo curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O padrão Doji representa uma luta equilibrada entre compradores e vendedores, onde nenhuma das partes obtém uma vantagem clara. Embora isoladamente seja um sinal neutro, pode fazer parte de padrões de reversão, como a estrela da manhã ou a estrela da noite.

Contexto do mercado: Um Doji após uma longa tendência tem maior significado do que em mercados laterais. Combine-o com a análise de suportes e resistências para melhorar a sua interpretação.

Trompos

Têm um corpo curto centrado entre mechas de tamanho semelhante. Indicam indecisão no mercado sem mudanças significativas no preço: os touros aumentaram o preço em máximos enquanto os ursos o devolveram a níveis inferiores.

Costumam ser interpretados como períodos de consolidação que podem preceder movimentos importantes em qualquer direção, sugerindo que a pressão do mercado atual está a perder força.

Filtro de temporalidade: Os trompos em gráficos de maior temporalidade (diário, semanal) têm maior relevância do que em gráficos de minutos ou horas.

Triple formação baixista

Este padrão prevê a continuação da tendência atual, seja altista ou baixista.

A versão baixista mostra um corpo longo vermelho, seguido por três corpos pequenos verdes e outro corpo vermelho. As velas verdes permanecem dentro da faixa do primeiro corpo baixista. Demonstra que os touros carecem de força para reverter a tendência dominante.

Zona de operação: Estabelece entradas curtas quando o preço rompe o mínimo da última vela vermelha, com stop-loss acima do máximo das velas verdes intermédias.

Triple formação altista

Contrário ao anterior, este padrão altista mostra três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. Indica que, apesar da pressão vendedora temporária, os compradores mantêm o controle do mercado.

Validação do padrão: A fiabilidade aumenta quando as três velas vermelhas intermédias mostram corpos cada vez mais pequenos, sinalizando o enfraquecimento progressivo dos vendedores.

Prática para dominar as velas japonesas

A melhor maneira de aprender a interpretar velas japonesas é praticar com operações baseadas nesses sinais. Se não estás preparado para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco utilizando uma conta demo em qualquer plataforma de trading principal.

Ao aplicar estes padrões, lembra-te que, embora sejam úteis para prever rapidamente as tendências, devem ser utilizados juntamente com outras ferramentas de análise técnica para confirmar os sinais. Combina os padrões de velas com indicadores como o RSI, MACD ou médias móveis para uma estratégia de trading mais robusta.

Os padrões de velas japonesas são especialmente eficazes quando identificados em zonas de suporte/resistência importantes ou níveis de Fibonacci, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso nas suas operações.