Jogos ocultos do mercado: como aprender a ler a divergência nas suas próprias condições

Trading Heights

10 de março de 2023

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Eu tenho observado esses padrões astutos nos gráficos de criptomoedas que muitos novatos ignoram. A divergência não é apenas uma palavra inteligente, mas um sinal real de que o mercado está cansado e se preparando para mudar de direção. A divergência clássica geralmente grita "fim da tendência!", enquanto a oculta sussurra "a pausa acabou, estamos voltando ao movimento principal".

E sabe de uma coisa? Pessoalmente, esses padrões já me ajudaram a conseguir ganhos, enquanto outros traders ainda estavam confusos.

O que é, afinal, esta divergência?

Imagine: o preço teimosamente sobe, enquanto o indicador já está cansado e desliza para baixo. Isso é a divergência - uma discrepância entre o preço e o indicador técnico. Na verdade, ele nos grita: "Ei, algo não está certo aqui!"

A divergência de alta sugere um crescimento iminente, enquanto a divergência de baixa sugere uma queda. Quando vejo uma divergência de alta, já antecipo como os vendedores a descoberto vão fechar suas posições em massa, criando pressão adicional para cima.

Existem dois tipos desta coisa. A normal, que até um novato notaria, e a oculta - é mais difícil de perceber, mas pode trazer muito mais lucro.

Divergência normal: tudo na clássica

Veja: o bitcoin está a atingir novos máximos, mas o RSI já não consegue acompanhar e está a desenhar picos em queda. Esta é uma clássica divergência de baixa. Eu vi uma assim antes da queda em maio de 2021 - quem ouviu este sinal, não perdeu todo o seu dinheiro na queda.

O mesmo funciona na direção oposta. O preço cai e o MACD começa a desenhar mínimos crescentes? Aqui está, um sinal para entrar! E de fato, o bitcoin subiu 20% logo depois disso. É uma pena que muitos ficaram com medo e não compraram no fundo.

Divergência oculta: para quem sabe observar

Com este padrão é um pouco mais complicado. Imagine que durante a correção para cima, o preço faz um mínimo mais alto, enquanto o indicador faz um mínimo mais baixo. Este é um sinal de alta! E vice-versa - se durante o salto o preço não atinge o máximo anterior, mas o indicador o ultrapassa - isso significa que o urso está se escondendo antes de saltar para baixo.

Pessoalmente, para mim, a busca pela divergência oculta é como uma caça ao tesouro. No gráfico do Ethereum, houve um caso assim: o preço fez um mínimo mais alto durante a consolidação, enquanto o estocástico mostrou um mínimo mais baixo. E então? Em algumas semanas, o Ethereum disparou 90%! Eu não perdi essa oportunidade, embora muitos "especialistas" na época aconselhassem a ficar em stablecoins.

Em maio de 2021, após uma recuperação fraca, o Ethereum formou uma divergência oculta de baixa. Muitos não perceberam este sinal e perderam mais 35% do capital na queda subsequente.

A principal diferença entre divergências normais e ocultas

A diferença é pequena, mas crítica! A divergência comum aparece no final de uma longa tendência e sinaliza: "chega, é hora de mudar". A divergência oculta, por sua vez, surge durante uma pausa no mercado e diz: "descansamos e estamos de volta à tendência".

Onde procurar a divergência oculta?

Ela geralmente surge dentro de uma tendência existente - como um aviso de que a consolidação está prestes a terminar. A maioria não nota esses sinais, mas eu ganho bem com eles.

Em fevereiro de 2021, apanhei dois casos de divergência oculta de alta no bitcoin. Em ambos os casos, o RSI fez um mínimo mais baixo, enquanto o preço fez um máximo mais alto. O resultado? O bitcoin continuou a subir após cada uma dessas consolidações. Mas depois surgiu uma divergência de baixa normal, avisando sobre uma correção de 25%. Mas, nesse momento, já tinha realizado parte dos lucros.

A divergência oculta funciona em ambas as direções. Os sinais de baixa também são úteis - eles permitem fechar posições longas a tempo antes de uma correção profunda ou até mesmo abrir uma posição curta. Em março de 2021, o bitcoin mostrou esse sinal e logo depois caiu 12% em dois dias.

Como procuro divergência oculta nos gráficos

Para um olho não treinado, esses padrões podem parecer não óbvios. Mas com prática, você começará a vê-los em todos os lugares - em qualquer intervalo de tempo e em qualquer ativo.

Para começar, escolha um indicador que você goste. Eu prefiro o RSI, MACD ou o estocástico. Evite a tentação de sobrecarregar com um monte de indicadores - isso só vai confundi-lo. Um bom oscilador mostrará tanto a divergência regular quanto a oculta.

Exemplo de utilização do MACD

O MACD é composto por três componentes, mas para encontrar divergências, basta usar apenas um - normalmente destaco a linha MACD mais grossa para ver melhor.

Defina a tendência atual. Se for ascendente, procure por divergência oculta de alta: a linha MACD faz um mínimo mais baixo, enquanto o preço faz um máximo mais alto. Em uma tendência descendente, procure por divergência oculta de baixa: o MACD mostra um máximo mais alto, enquanto o preço faz um mínimo mais baixo.

No gráfico horário do bitcoin, em 28 de março de 2021, a linha MACD mostrou um mínimo mais baixo em comparação com 27 de março, enquanto o preço fez um mínimo mais alto. Resultado? O bitcoin subiu 9% nos dois dias seguintes. E eu aproveitei isso!

Capturando sinais com o estocástico

Eu geralmente uso as configurações 15-5-5 e destaco a linha %K mais grossa. Em junho de 2021, o Ethereum mostrou uma divergência de baixa oculta, quando o estocástico fez um máximo mais alto, enquanto o preço fez um mínimo mais baixo. Este padrão alertou sobre a retomada da queda e, de fato, o Ethereum caiu 20% nos dois dias seguintes.

Como eu negoceio divergência oculta

Passo 1: Filtrando sinais pela tendência

Eu nunca negoceio contra a tendência principal. Se a tendência é ascendente - procuro apenas divergência oculta de alta e ignoro os sinais de baixa. Com uma tendência descendente - ao contrário.

Passo 2: Coloco um stop-loss inteligente

A divergência prevê bem a direção, mas nem sempre indica com precisão o momento da reversão. Por isso, coloco um stop-loss abaixo do recente extremo. Por exemplo, em uma divergência oculta altista - logo abaixo do mínimo da oscilação. Isso dá à operação espaço para respirar.

Passo 3: Estabelecendo um objetivo claro

As criptomoedas podem crescer a um ritmo louco, mas eu prefiro ter um plano de saída claro. Em gráficos de curto prazo, normalmente viso pelo menos o dobro da distância até o stop-loss. Se o stop está a 100 ETH do ponto de entrada, então o objetivo é pelo menos 200 ETH de lucro.

Armadilhas

A divergência oculta é fácil de ver retrospectivamente, mas em tempo real é mais difícil. As emoções podem ofuscar a razão - quando todos ao redor estão em euforia com o mercado em alta, é difícil acreditar na divergência de baixa.

Mais um ponto - nas fases tardias de uma tendência, o perfil de risco geralmente é pior. A maior parte do movimento já passou, e a entrada não ocorre ao melhor preço.

E com criptomoedas menores é realmente perigoso - a liquidez é mais baixa, e o preço pode fazer movimentos inadequados, não relacionados com o quadro técnico.

Minhas conclusões

A divergência oculta é uma ferramenta poderosa, mas requer prática e cabeça fria. Eu a utilizo para negociar na direção da tendência principal e obtenho bons resultados.

A chave para o sucesso é filtrar sinais de acordo com a tendência e sempre considerar o sentimento geral do mercado. Nenhum indicador pode substituir uma análise abrangente e uma abordagem disciplinada à gestão de risco.

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