As ondas de Elliott na negociação de cripto: a minha experiência pessoal

Que viagem com essas malditas ondas de Elliott! Quando tentei usá-las pela primeira vez nas minhas operações de cripto, foi um desastre absoluto. Joguei-as no lixo por quase dois anos enquanto me obcecava em desenvolver algoritmos usando apenas programação linear. Que perda de tempo.

Enquanto eu jogava com indicadores e níveis básicos, os traders que realmente ganhavam dinheiro estavam aproveitando essas ondas. Finalmente, engoli meu orgulho e decidi estudar a fundo essa ferramenta. O que descobri? As ondas de Elliott vão te arruinar se você as usar sem indicadores de confirmação específicos.

Por que diabos você deveria usar ondas de Elliott?

É simples: são o único mapa real para o preço. Os indicadores técnicos normais ou os níveis de suporte/resistência não te dizem para onde irá o mercado. Com eles, você está comprando às cegas como um gatinho perdido.

Não digo que outros métodos não funcionem, mas as ondas de Elliott revelam a estrutura profunda do mercado. Saberás quando aproveitar os sinais e quando é melhor ficar parado. Vamos ver como encontrá-los nos gráficos.

O conceito básico

É bastante simples: os mercados sobem com formações de cinco ondas e depois retrocedem com ondas reativas. No Bitcoin vemos isso constantemente - subida de cinco ondas seguida de correção ABC.

As ondas dividem-se em impulsivas e reativas. Em fase de alta, as ondas 1, 3 e 5 são impulsivas, enquanto 2 e 4 são reativas. Em fase de baixa, A e C são impulsivas e B é reativa.

Sinais de finalização de onda (o que realmente importa)

Para que isso seja rentável, precisas saber quando termina cada onda. Uso quatro ferramentas: Awesome Oscillator, Market Facilitation Index, retrocessos de Fibonacci e Fractais.

A divergência com o Awesome Oscillator é brutal - quando o preço marca máximos mais altos mas o AO mostra máximos mais baixos entre as ondas 3 e 5, a tendência está a morrer. Precisas de confirmação com um fractal, uma barra de sentadilla MFI e uma mudança de cor no AO.

Onda por onda

Onda 1: Tem sempre cinco subondas. A chave é identificar o fim da onda anterior usando as nossas cinco regras. Ao antecipar o seu fim, pode fechar e voltar a entrar no fundo da onda 2, ou manter durante todo o ciclo.

Onda 2: Este retrocesso costuma terminar entre 38% e 62% da onda 1. Pode ser zigzag ABC, plana ou irregular.

Onda 3: A mais rentável e fácil de negociar. Costuma estender-se entre 100% e 161% usando Fibonacci. No cripto, essas ondas 3 se estendem brutalmente. Consegui comprar no fundo muitas vezes, mas nunca consegui apanhar o topo de uma onda 3 estendida.

Onda 4: A mais complicada, pode ser zigzag, plana, irregular ou triangular. Costuma recuar entre 38% e 50%, e leva muito tempo (até 70% do ciclo completo).

Onda 5: É vital identificar o seu pico porque depois vem o mercado em baixa que pode destruir a sua conta. O objetivo costuma estar entre 61% e 100% da distância entre o fundo da onda 1 e o pico da onda 3, medido a partir do fundo da onda 4.

Correções: o terreno perigoso

Por experiência, apenas a onda C em zigue-zague é negociável. É melhor pular as correções e tentar capturar o seu final. Lembre-se de que as ondas C e E têm sempre cinco subondas.

Temos quatro tipos: zigzag ABC, plana, irregular e triângulo. No zigzag, a onda B geralmente chega a 50-61% de A. Na plana, as ondas são quase iguais. Na irregular, a onda B supera o pico anterior. E o triângulo tem cinco ondas (A-E).

Tentei muitas estratégias, mas dominar essas ondas tem sido a coisa mais lucrativa que fiz no mercado cripto, embora também tenha sido a mais frustrante no início.