Análise técnica de padrões harmônicos: ferramentas de previsão de mercado com alta taxa de sucesso para traders

As formas harmônicas são uma ferramenta avançada de análise técnica baseada nas proporções de Fibonacci, amplamente utilizada por muitos traders profissionais para identificar potenciais pontos de reversão no mercado. Essas formas ajudam os traders a prever o movimento de preço através de relações matemáticas precisas, aumentando a taxa de sucesso das negociações. Este artigo irá analisar detalhadamente as seis formas harmônicas mais populares e suas aplicações práticas.

Análise das formas de onda harmônicas predominantes

As formações harmônicas mais comuns no mercado incluem:

1. Forma ABCD
2. Padrão de borboleta
3. Forma de morcego
4. Forma de caranguejo
5. Forma de Gartley
6. Forma de tubarão

Estas formações de negociação harmônicas são utilizadas por traders profissionais para identificar potenciais configurações de negociação. De acordo com estudos de Análise técnica, quando aplicadas corretamente, podem aumentar significativamente a taxa de sucesso das negociações. Como as formações harmônicas envolvem cálculos complexos de razões de Fibonacci, os iniciantes frequentemente têm dificuldade em dominá-las. Abaixo, serão detalhados os métodos de identificação e as técnicas de aplicação de cada formação.

1️⃣Forma ABCD

A forma ABCD é a forma mais básica nos padrões harmónicos, composta por três ondas e quatro pontos chave.

Elementos constitutivos:

• Impulsionar o segmento (AB)
• Ajustar a faixa (BC)
• Impulsionar o segmento (CD), cuja direção é a mesma do segmento AB.

Técnicas de reconhecimento:

• O segmento BC geralmente retorna ao nível 0.618 de Fibonacci do segmento AB
• O comprimento da linha CD deve ser igual ao da linha AB
• O tempo necessário do ponto A ao ponto B deve ser igual ao tempo necessário do ponto C ao ponto D

Aplicação de negociação:

• Os traders podem definir ordens na zona de potencial reversão próxima ao ponto C (PRZ)
• ou estabelecer posições na direção correspondente a partir do ponto D após a conclusão de toda a formação

2️⃣Padrão de Morcego

A forma de morcego foi identificada por Scott Carney em 2001, e sua forma final se assemelha a um morcego, capaz de identificar com precisão a zona de reversão potencial (PRZ).

Características chave:

• Inclui cinco pontos: X, A, B, C, D
• Primeira parte (XA) guia a retração do segmento BC
• O nível de retrocesso no ponto B deve parar a 50% da faixa XA
• A extensão CD deve ser pelo menos 1.618 da seção BC, podendo chegar a 2.618
• A extensão do CD não deve ser inferior à extensão do BC.

Ponto de aplicação de negociação:

• Ponto D cria uma potencial zona de reversão (PRZ)
• Os traders podem abrir posições aqui para capturar oportunidades de reversão de preço.

3️⃣ Padrão de Borboleta

O padrão de borboleta foi descoberto por Bryce Gilmore e prevê possíveis níveis de retrocesso através de diferentes combinações de razões de Fibonacci.

Características técnicas:

• Pertence a um padrão de reversão, composto por quatro segmentos: XA, AB, BC e CD.
• A razão mais crítica é o nível de retração de 0.786 da seção XA, usado para determinar o ponto B.
• Através do ponto B, é possível identificar áreas de reversão potencial (PRZ)

Na negociação real, a forma de borboleta oferece aos traders a capacidade de localizar com precisão os pontos de entrada antes que uma mudança de tendência possa ocorrer.

4️⃣Forma de caranguejo

A forma de caranguejo também foi descoberta por Scott Carney, seguindo o padrão de ondas XA, AB, BC e CD, ajudando os traders a entrar no mercado em posições de preço extremas.

Identificação de pontos:

• A extensão de 1.618 da faixa XA é a característica mais importante, determinando a zona de reversão potencial.
• No padrão de caranguejo altista, o preço sobe rapidamente do ponto X para o ponto A
• A seção AB retrai entre 38,2% e 61,8% de XA
• A razão de projeção do ponto extremo do segmento BC é 2.618-3.14-3.618
• A formação de baixa tem a direção oposta

A conclusão desta forma indica que a tendência atual pode sofrer uma reversão.

5️⃣Forma de Caranguejo do Fundo do Mar

A forma de caranguejo do fundo do mar é uma variação da forma de caranguejo, com a principal diferença no nível de retração do ponto B.

Diferença chave:

• O nível de retrocesso do ponto B deve ser 0.886 do segmento XA, e não deve ultrapassar o ponto X.
• O alcance da projeção da seção BC geralmente varia de 2,24 a 3,618

Esta forma oferece condições de entrada mais rigorosas, mas pode ter uma taxa de sucesso mais elevada.

6️⃣Forma de Gatel

A forma Gartley criada por HM Gartley tem duas regras principais:

Condições rigorosas:

• O retrocesso do ponto B deve ser 0.618 de XA
• A retração do ponto D deve ser 0.786 do segmento XA

Técnicas de negociação:

• A forma Gartley é semelhante à forma do morcego, com a diferença nas principais proporções de Fibonacci.
• O ponto de stop-loss é geralmente definido em X pontos
• O ponto de realização de lucros é frequentemente definido na posição C.

7️⃣Forma de tubarão

A forma de tubarão foi descoberta por Scott Carney e tem certa semelhança com a forma de caranguejo.

Características estruturais:

• Padrão de reversão composto por cinco ondas
• Os pontos-chave são marcados como pontos O, X, A, B e C

Condições necessárias:

• O segmento AB deve mostrar o nível de correção entre 1,13 e 1,618 do segmento XA.
• O segmento BC deve ser 113% do segmento OX
• O alvo da seção CD é o nível de retração de 50% de Fibonacci da seção BC

Na estratégia de negociação, todas as transações com a forma de tubarão são baseadas na entrada no ponto C, com o ponto D como ponto de lucro predefinido.

8️⃣Forma de três motores

A forma de três drivers é relativamente rara, pois exige simetria em termos de preço e tempo.

Elementos constitutivos:

• Composto por uma série de drivers e linhas de retrocesso, totalizando 5 pontos
• Três pontos ( 1, 2, 3 ) representam os três motores finais da direção da tendência.
• Dois pontos ( A, C ) marcam os dois pontos finais de retração entre os motores.

Regras chave:

• Os motores 2 e 3 devem ser uma extensão de 127,2% ou 161,8% da retração A e C.
• Os recuos de A e C geralmente são de 61,8% ou 78,6% da flutuação anterior.
• Em um mercado forte, a retração pode atingir apenas 38,2% ou 50%
• O tempo de retração de A e C a níveis de ( deve manter simetria em relação a )

Importante aviso: esta formação é muito rara e não deve ser aplicada forçosamente nos gráficos. Se a formação não for suficientemente simétrica ou houver lacunas de preço, é melhor desistir da análise dessa formação.

Guia de Aplicação de Formas Harmônicas

Como reconhecer e desenhar formas harmônicas?

Reconhecer padrões harmônicos requer primeiro determinar o tipo de movimento de mercado ( baixista ou altista ). Embora existam vários padrões harmônicos diferentes, no geral, podem ser divididos em duas grandes categorias: padrões baixistas e padrões altistas.

comparação de padrões harmônicos de baixa e alta

• Padrão de alta: indica que o mercado está prestes a passar por um movimento de preço ascendente, adequado para estabelecer posições longas
• Padrão de baixa: indica que o mercado está em uma trajetória de queda, adequado para estabelecer posições vendidas

As mesmas regras de padrão harmônico aplicam-se a ambas as direções, apenas a direção do movimento de preço é oposta.

Comece a utilizar os passos de negociação de formas harmónicas

1. Aprofundar o estudo das bases teóricas por trás das formas harmônicas
2. Determinar se a própria estratégia de negociação é de baixa ou de alta
3. Abra uma conta de negociação e pratique a identificação de padrões harmônicos no mercado.

Resumo prático das formas harmónicas

A análise de padrões harmônicos é um método avançado de análise técnica que combina as proporções de Fibonacci e estruturas de preço geométricas, podendo ajudar os traders:

1. Prever pontos de reversão de mercado potenciais
2. Escolha a forma harmônica de alta ou baixa adequada com base na direção do mercado
3. Estabelecer estratégias sistemáticas de entrada e saída

Dominar a análise de padrões harmônicos pode fornecer aos traders uma visão única do mercado, mas é necessário um amplo prática e acumulação de experiência para aplicá-la de forma eficaz nas transações reais.