Palavras que você deve conhecer em negociações de contratos: corte de perda. Então, qual é a forma de evitar o corte de perda?

1. Risco de negociação de contratos e de corte de perdas

As transações de contratos têm características de alto risco e alta recompensa. Neste tipo de negociação, os investidores podem usar a alavancagem para controlar ativos de grande valor com um pequeno capital, obtendo assim uma maior possibilidade de retorno. No entanto, esse efeito de alavancagem também traz enormes riscos. Se o mercado se mover na direção oposta à expectativa do investidor, as perdas podem se ampliar. Quando as perdas superam a margem do investidor, pode ocorrer um corte de perdas. As consequências de um corte de perdas são muito graves, e o investidor pode não apenas perder todo o investimento inicial, mas também acumular dívidas. Por exemplo, nas transações de contratos de criptomoedas, devido à alta volatilidade do mercado, os investidores são mais propensos a enfrentar cortes de perdas devido às flutuações acentuadas nos preços. Estatísticas mostram que uma porcentagem considerável de investidores experimenta cortes de perdas em negociações de contratos, sofrendo grandes perdas.

2. Análise das causas de corte de perdas

(1) Falta de fundos

Quando os investidores realizam operações de contratos, se os fundos na conta de margem forem insuficientes para cobrir a margem de manutenção, é mais provável que ocorra um corte de perdas. Por exemplo, em operações de contratos de criptoativos, os investidores podem enfrentar escassez de fundos ao realizar negociações excessivas ou ao não adicionar margem em tempo hábil.

(2) Variações do mercado

Uma grande reversão nos preços de mercado é uma das causas comuns que podem levar ao corte de perdas. Quando o mercado sofre uma flutuação acentuada, há a possibilidade de que as posições alavancadas dos investidores sejam liquidadas forçosamente. Por exemplo, no mercado de futuros, fatores como a divulgação de dados macroeconômicos ou mudanças nas políticas podem provocar grandes oscilações no mercado.

(3) erro estratégico

A inadequação das estratégias de investimento e erros operacionais aumentam significativamente o risco de corte de perdas. Por exemplo, seguir cegamente, não definir pontos de corte de perdas ou definir pontos de corte de perdas inadequados. Alguns investidores podem escolher estratégias de negociação erradas devido à falta de uma análise profunda do mercado.

(4) evento de risco incontrolável

Eventos de risco incontroláveis, como falhas de rede e crises políticas, podem causar flutuações no mercado e, como resultado, levar a cortes de perdas. Por exemplo, uma grande falha de rede pode impedir que os investidores ajustem suas posições em tempo hábil, resultando em cortes de perdas. Eventos de cisne negro e eventos de rinoceronte cinza têm uma probabilidade relativamente baixa de ocorrer, mas, uma vez que acontecem, o impacto no mercado costuma ser significativo.

3. Estratégias para evitar o corte de perdas

(1) uso moderado de alavancagem

No trading de contratos, é extremamente importante usar uma alavancagem moderada. O uso excessivo de alavancagem pode aumentar drasticamente o risco de perdas. Os investidores devem controlar os níveis de alavancagem de maneira razoável, de acordo com sua tolerância ao risco e as condições do mercado. Por exemplo, no caso de investidores iniciantes, deve-se optar por uma multiplicação de alavancagem relativamente baixa para mitigar os riscos.

(2) Configuração de ordem de corte de perdas

A configuração de ordens de stop loss é uma ferramenta eficaz de gestão de risco. Se o mercado se mover desfavoravelmente, a ordem de stop loss venderá automaticamente, evitando a ampliação de perdas adicionais. Os investidores devem definir pontos de stop loss apropriados com base nas condições do mercado e na sua tolerância ao risco. Por exemplo, em contratos de criptomoeda, os investidores podem definir diferentes pontos de stop loss com base na volatilidade do mercado e na sua situação financeira.

(3) Definição de metas de lucro

Ao definir metas de lucro, os investidores podem fechar suas posições de forma oportuna quando atingem o rendimento esperado, garantindo assim os lucros. Os investidores devem estabelecer metas de lucro apropriadas com base nas condições de mercado e em seus próprios objetivos de investimento antes de iniciar uma operação. Por exemplo, no mercado de futuros, os investidores podem definir metas de lucro adequadas com base na análise técnica e na análise fundamental.

(4) Manutenção de margem suficiente

Manter um nível de margem suficiente é a chave para evitar o corte de perdas. Os investidores devem garantir que há fundos suficientes em suas contas para suportar suas posições e que o saldo da conta não caia abaixo do nível de margem de manutenção. Por exemplo, em contratos de negociação de ativos criptográficos, os investidores devem monitorar cuidadosamente as tendências do mercado e os requisitos de margem, adicionando margem em tempo hábil.

(5) Compreensão dos ativos de mercado

Compreender profundamente os ativos que se está a negociar é fundamental para tomar decisões sábias. Os investidores devem entender os fundamentos do mercado, os aspectos técnicos e as tendências do mercado, para que possam identificar melhores momentos para negociar. Por exemplo, em contratos de negociação de ações, os investidores devem prestar atenção a fatores como a situação financeira das empresas e as tendências de desenvolvimento do setor.

(6) investimento diversificado

A diversificação de investimentos pode reduzir o risco geral e evitar a concentração excessiva em um único ativo. Os investidores podem diversificar seus recursos em diferentes classes de ativos, setores ou regiões para alcançar a diversificação de riscos. Por exemplo, em contratos de negociação de criptomoedas, os investidores podem investir simultaneamente em várias criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum.

(7) corte de perdas oportuno

Ao definir pontos de stop loss claros e executá-los rigorosamente, é possível reduzir tempestivamente transações desfavoráveis e conter perdas. Os investidores devem estabelecer pontos de stop loss antes de realizar uma operação e fechar a posição de forma decisiva quando o mercado atingir esse ponto. Por exemplo, no mercado de futuros, os investidores podem definir pontos de stop loss apropriados com base na análise técnica e nas condições do mercado.

(8) Outros métodos

Além dos métodos acima, existem outras maneiras de ajudar a evitar o corte de perdas. Por exemplo, adicionar margem pode temporariamente aumentar o patrimônio líquido e evitar a liquidação forçada, mas o uso frequente não é recomendado. Fechar posições pode ajudar a manter um patrimônio líquido elevado temporariamente, mas, em última análise, ainda pode haver a possibilidade de liquidação forçada. Definir ordens de stop loss é importante para proteger o capital, mas deve ser executado de forma eficaz. Além disso, manter posições baixas, escolher o modo de liquidação gradual e manter um bom estado psicológico também pode ajudar a evitar o corte de perdas. Os investidores devem escolher o método adequado de acordo com sua situação.

4. Perspectivas Futuras das Transações Contratuais

Como uma forma de investimento de alto risco e alta recompensa, as negociações de contratos continuarão a atrair a participação de muitos investidores. Com o desenvolvimento e a melhoria contínuos do mercado, a consciência dos investidores sobre a gestão de riscos também aumentará.

No futuro, espera-se que mais investidores reconheçam a importância de estratégias racionais para reduzir a probabilidade de stop loss. Eles se tornarão mais cautelosos na escolha da alavancagem, garantirão que as ordens de stop loss e os objetivos de lucro sejam definidos adequadamente e manterão níveis adequados de margem. Ao mesmo tempo, os investidores se concentrarão em entender mais profundamente os ativos do mercado e reduzirão o risco geral através de métodos como a diversificação.

Além disso, com o avanço da tecnologia, as plataformas de negociação continuarão a otimizar suas ferramentas de gestão de risco. Por exemplo, sistemas de stop loss mais inteligentes e mecanismos de alerta de risco fornecerão uma melhor proteção aos investidores. Ao mesmo tempo, a educação dos investidores também será mais valorizada, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre contratos de negociação e técnicas de gestão de risco através de diversos canais, apoiando assim a melhoria da capacidade de gestão de risco dos investidores.

No entanto, devemos reconhecer que sempre existem riscos nas negociações de contratos e que, mesmo adotando estratégias razoáveis, não é possível eliminar completamente a possibilidade de stop loss. Portanto, os investidores devem manter uma atitude cautelosa ao realizar negociações de contratos, aprender continuamente e melhorar sua capacidade de gerenciamento de riscos. Só assim é possível alcançar lucros a longo prazo e estáveis nas negociações de contratos.