Estratégias para a Gestão de Posição: Proteger Ativos e Maximizar Lucros

Negociações no mercado de criptomoedas. A gestão de posições é muito importante, na minha opinião. Se você entender o significado de posições diversificadas e souber quando usá-las, pode melhorar a gestão do seu dinheiro.

Posição de gestão o que é?

Estratégia para alocar posições de investimento com base na sua tolerância ao risco, no estado do mercado e na situação financeira real. O objetivo é equilibrar risco e retorno. Da forma mais otimizada.

Princípios Básicos

Existem duas. Controle de Posição e Distribuição de Posição.

O controle é limitar o valor de compra. Evitar riscos súbitos. A alocação é distribuir dinheiro entre diferentes tipos de criptoativos e alavancagem. O risco é diversificado.

3 técnicas de gestão

Método de Posição Fixa. Investir uma porcentagem fixa de capital. Simples.

Método de Posição Variável. Quando o preço se move, a Posição também é ajustada. Dinâmico.

Método de Posição Balanceada. Distribuição uniforme entre vários ativos. Foco no equilíbrio.

O momento de entrar e de sair

Ponto de entrada:

O mercado costuma cair (ou subir) ainda mais. Por exemplo, mesmo que compre Bitcoin a 60 mil dólares, pode cair ainda mais 3 mil dólares.

Escolhas são duas:

1. Cortar perdas e esperar
2. Comprar adicionalmente para reduzir o custo médio

A gestão do dinheiro é importante. Com 20 mil dólares, parece que é melhor usar apenas metade e reservar o restante para mitigação de riscos.

Saída do momento:

Ao diversificar, é possível garantir parte dos lucros. O restante pode ser direcionado para uma maior valorização. O mercado tem uma importante linha de resistência, que se torna o objetivo. Vender uma parte na primeira linha de resistência é comum. Aguardar e observar.

Atenção

Com um capital pequeno, a diversificação de posição não é adequada. Porque o poder de compra é fraco.

A diversificação sem estratégia é um erro.

Se você tem dificuldade em análise de mercado, acho que é melhor evitar a posição dispersa.

Quais condições de mercado se adequam

Se for um mercado em tendência, tudo bem.

É melhor evitar períodos de transição.

É possível no início de um mercado de intervalo.

Deve-se evitar o final do mercado lateral.

Três técnicas de gestão comuns

1. Tipo retangular: normalmente muito utilizado. Investimento em frações como metade ou 1/4, em proporções fixas.

2. Tipo pirâmide: comprar em grande quantidade no início e adicionar pouco a pouco durante a subida de preço.

3. Tipo funil: Comece comprando pouco e, quando o preço cair, aumente gradualmente para diminuir o custo médio.

Em 2025, no mercado de criptomoedas, parece ser comum manter o risco a cerca de 1-2% do total da conta por transação. Se não houver uma gestão de risco adequada, o capital não poderá ser protegido.