O que é o RSI e como aplicá-lo ao trading de criptomoedas?

O RSI, ou Índice de Força Relativa, é um dos osciladores de momento mais populares entre os traders profissionais. A sua eficácia para medir a velocidade do movimento de preços de um ativo tornou-o uma ferramenta indispensável no trading de criptomoedas e outros mercados financeiros.

Para os iniciantes que estão a começar na análise técnica, o RSI costuma ser um dos primeiros indicadores que aprendem. Este instrumento fiável avalia o impulso de um ativo e indica se o preço de mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, permitindo desenvolver estratégias de trading rentáveis.

Nesta guia, exploraremos em detalhe o RSI e como utilizá-lo ao operar criptomoedas na Gate.

O que é o RSI (Índice de Força Relativa)?

A maioria dos traders de criptomoedas baseia-se na análise técnica para prever os movimentos futuros de preços. Para isso, utilizam diversos indicadores técnicos disponíveis. Além das notícias e dados econômicos, os preços dos ativos financeiros, incluindo as criptomoedas, também são afetados pelas tendências do mercado.

Os preços dos instrumentos financeiros e ativos tendem a mover-se seguindo padrões ou tendências específicas. Estes padrões podem ser antecipados através da análise técnica dos gráficos de preços. A maioria dos indicadores utiliza dados históricos de preços para prever movimentos futuros.

O Índice de Força Relativa é um tipo de indicador técnico que se classifica como oscilador ou indicador de momento. Fornece informações sobre se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

Criado em 1978 por J. Welles Wilder, o RSI apresenta-se numa escala de 0 a 100. Avalia a alteração de preço de um ativo específico durante um período padrão de 14 períodos, que pode ser ajustado de acordo com as necessidades do trader.

O RSI pode ser medido em diferentes intervalos de tempo, como semanas, dias, horas e até minutos. A sua popularidade levou a que praticamente todas as plataformas de trading o ofereçam. O indicador calcula o RSI automaticamente, pelo que o trader só precisa interpretar o valor para tomar as decisões adequadas.

Como aplicar o indicador RSI nos gráficos da Gate

Vamos ver como você pode adicionar o RSI a um gráfico na página de trading da Gate:

Passo 1: Selecione os indicadores

Escolha um indicador entre as opções disponíveis no gráfico.

Passo 2: Procura o indicador RSI

Escreva "Relative Strength Index" na barra de pesquisa e o indicador RSI aparecerá na lista de resultados.

Passo 3: Selecione RSI entre os indicadores de momento

Escolha o Índice de Força Relativa da lista de indicadores de momento e será aplicado automaticamente ao seu gráfico.

Como calcular o RSI

A fórmula para calcular o Índice de Força Relativa (RSI) é bastante simples:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Onde:

• RS = Ganho médio / Perda média

• Ganância média = soma das ganâncias por período/quadro temporal

• Perda média = soma das perdas por período/marco temporal

A Força Relativa (RS) é a média dos movimentos de preço em alta e em baixa num período determinado. O resultado/valor do RSI oscila entre 0 e 100, o que indica que o indicador é um oscilador.

O período de tempo predefinido do RSI nas plataformas disponíveis é 14. Isso significa que ao aplicar o RSI a um gráfico diário, serão considerados os dados dos 14 dias anteriores; num gráfico semanal, terão em conta as 14 semanas anteriores.

No entanto, a configuração personalizada permite-te modificar este valor de acordo com as tuas necessidades e estratégia.

Como interpretar o RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) fornece informações sobre a situação de um ativo, indicando se está sobrevendido ou sobrecomprado e em que medida. Por exemplo, se o valor do RSI cair abaixo de 30, o ativo está na zona de sobrevenda. De maneira similar, se o RSI ultrapassar 70, o ativo está em território de sobrecompra.

Sinal de venda: Indicador RSI de sobrecompra

Quando o Índice de Força Relativa sobe acima de 70, o valor do ativo subjacente aumentou, mas pode reverter ou cair a qualquer momento. Observe o gráfico de Bitcoin mostrado abaixo. O valor do RSI subiu acima de 70, o que levou os investidores a entrarem no mercado e a iniciarem uma tendência de baixa.

Sinal de compra: Indicador RSI de sobrecompra

Por outro lado, se o RSI cair abaixo de 30, o ativo está a perder valor e pode inverter-se ou subir.

A leitura do RSI não é complicada, o que explica por que muitas pessoas escolhem este indicador quando começam a aprender análise técnica. No entanto, é importante lembrar que, como muitos outros indicadores, o RSI também pode gerar falsos alarmes. Portanto, é crucial aprender a distinguir quando o indicador está emitindo um bom sinal e quando um mau.

Um bom trader não utiliza um único indicador para prever como o preço se moverá no futuro. Em vez disso, analisa vários indicadores diferentes para fazer uma previsão sólida.

Outro aspecto interessante do RSI é que não só fornece uma ideia da velocidade do movimento de preços de um ativo, mas também permite procurar sinais sólidos como convergência e divergência.

Como identificar a convergência e divergência da média móvel através do RSI

Primeiro, devemos nos familiarizar com esses termos para compreendê-los melhor. Convergência e divergência são conceitos populares na análise técnica que podem ajudá-lo a antecipar a possível direção futura do mercado.

Convergência

A convergência ocorre quando o preço de um ativo e o valor do RSI se movem na mesma direção. Em termos técnicos, fala-se de convergência quando o preço de um ativo mostra um mínimo mais alto ou um máximo mais alto, e o valor do indicador RSI mostra simultaneamente um mínimo mais alto ou um máximo mais alto.

Divergência

A divergência é uma situação em que o preço de um ativo se move na direção oposta ao valor do RSI. Tecnicamente, a divergência ocorre quando o preço de um ativo mostra um máximo mais alto ou um mínimo mais alto, e o valor do RSI mostra simultaneamente um máximo mais baixo ou um mínimo mais baixo.

Convergência e Divergência: Explicação

Para entender e analisar estes conceitos, imagina um mercado em movimento altista. O preço de um ativo recua ligeiramente mas depois atinge um novo máximo. No entanto, o indicador técnico RSI está a mostrar menos força neste ponto.

É semelhante ao que acontece no mundo real; quando o preço de algo aumenta, o número de compradores diminui. Como resultado, o vendedor é forçado a baixar o preço para atrair novos compradores. De forma semelhante, a baixa força do RSI em uma análise técnica indica menos compradores no mercado enquanto o preço de um ativo está subindo. Portanto, pode-se prever que a tendência altista do mercado se reverterá ou que o preço poderá cair.

A mesma regra se aplica ao movimento oposto do preço: quando os preços estão a cair, mas o RSI mostra força, é provável que o preço se mova para cima. Ao identificar os pontos de convergência e divergência, deves procurar sinais de que o preço irá mudar e depois apostar na mudança esperada.

Como aplicar o RSI na negociação de criptomoedas

Antes de utilizar o Índice de Força Relativa na negociação de criptomoedas, é importante entender que os sinais mais fortes são gerados em prazos mais longos. Isso significa que quando o indicador RSI é aplicado a um gráfico de 4 horas, o sinal gerado é mais forte do que quando é aplicado a um gráfico de 15 minutos.

Em outras palavras, ao aplicar o indicador RSI, você poderia ver uma divergência altista em um gráfico de 15 minutos, mas não em um de 1 hora. Outra consideração importante é manter a configuração do RSI em 14, pois esse é o tamanho padrão. Diversas estratégias de trading de ativos digitais utilizam o RSI para gerar sinais de trading.

Vamos ver como os cálculos do RSI podem ser utilizados para prever o futuro das operações.

Como encontrar sinais de sobrecompra e sobrevenda

Utilizar um único indicador para gerar um sinal de trading pode ser arriscado e não é aconselhável. Deves usar uma combinação de indicadores técnicos para confirmar o sinal fornecido por um único indicador.

Você pode optar por operar após confirmar o sinal com vários indicadores. Você pode usar o RSI para encontrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda no mercado. No entanto, isso pode ser arriscado, pois o mercado pode continuar se movendo na mesma direção após atingir o nível de sobrevenda ou sobrecompra.

Usar o indicador RSI para definir esses níveis pode dar-te uma visão da situação do mercado, o que pode ser útil para tomar uma decisão final após receber confirmação adicional de diferentes indicadores.

Divergência e convergência altista e baixista

Operar criptomoedas com base na divergência e convergência pode ser interessante, pois oferece uma visão profunda do mercado e ajuda a gerar sinais sólidos. O fenômeno em que o gráfico de preços da criptomoeda está subindo e mostrando um impulso altista, mas o valor do RSI está se movendo para baixo, é conhecido como divergência baixista.

Os valores do RSI avisam-nos que a tendência de alta das criptomoedas será fraca ou terminará num futuro próximo. Podes identificar essas divergências e começar a abrir posições no mercado em conformidade.

De maneira similar, a convergência altista/bajista também pode ser identificada no gráfico de preços de uma criptomoeda para fazer apostas sobre a dinâmica futura do preço da criptomoeda.

Um aspecto a lembrar sobre a divergência é que geralmente ocorre no final de uma tendência. Neste caso, as linhas de preço são utilizadas juntamente com o indicador RSI para determinar se um gráfico de preços está sobrecomprado ou sobrevendido. Normalmente, o preço não se move na direção oposta imediatamente após a sinalização no gráfico, portanto as linhas de preço são ajustadas para evitar lacunas.

Utilizando o Índice de Força Relativa, você pode gerar menos sinais de trading se definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda em 80 e 20 em vez de 70 e 30. As linhas de preço se estenderão, permitindo sinais de trading mais confiáveis.

Conclusão

O Índice de Força Relativa (RSI) é amplamente considerado como um dos melhores indicadores técnicos, especialmente para day traders e swing traders. O indicador permite que você veja o que está acontecendo no mercado e fornece pistas para tomar decisões adequadas.

O indicador RSI para criptomoedas ajuda a determinar as condições do mercado, indicando se a criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Além disso, pode ajudar a detectar divergências e convergências do mercado, o que é incrivelmente útil para os swing traders.

O cálculo do RSI é simples; você pode encontrá-lo gratuitamente em quase todas as plataformas de trading de criptomoedas. Embora seja um indicador técnico amplamente utilizado, não se recomenda fazer previsões de preço com base apenas no RSI. No entanto, a combinação do RSI com indicadores como o estocástico, o MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel) e as linhas de tendência aumenta a sinergia.

Um trader de sucesso não deve confiar em um único indicador, mas sim garantir que os sinais gerados por diferentes indicadores apontem na mesma direção. Como resultado, há menos possibilidades de perder em uma operação e mais oportunidades de obter lucros.