Compreendendo o MACD e a sua aplicação na Negociação de criptomoedas

Mergulhar no mundo do comércio de criptomoedas pode ser tanto emocionante quanto assustador. À medida que você navega por esta paisagem digital, rapidamente perceberá que ter as ferramentas e estratégias certas é crucial para o sucesso. Uma dessas ferramentas que ganhou imensa popularidade entre os comerciantes é o indicador MACD. Mas o que exatamente significa este acrônimo misterioso e como pode ajudá-lo a navegar nas águas voláteis do comércio de criptomoedas?

Seguindo o RSI e o Stochastic RSI, o MACD é o próximo indicador valioso na análise técnica. O Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um oscilador de momentum renomado por gerar sinais de negociação poderosos. É amplamente utilizado no comércio de criptomoedas, forex, commodities e ações. Os traders preferem este indicador em relação a outros porque utiliza médias móveis (MA) para definir o momentum. É frequentemente empregado em estratégias de negociação para ajudar a determinar a tendência de um ativo específico.

Os traders usam vários indicadores técnicos da sua caixa de ferramentas para antecipar ou encontrar sinais de negociação lucrativos. Normalmente, os traders combinam três ou quatro indicadores para confirmar o sinal que geraram e, se confirmado, entram na negociação. No entanto, antes de combinar indicadores, devemos entender como eles funcionam.

O que é a Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)?

MACD é um oscilador que significa Convergência e Divergência da Média Móvel. É um indicador de seguimento de tendência que nos informa se a tendência irá variar no futuro. Compara a direção do momentum de preço de curto prazo com o momentum de preço de longo prazo para fornecer sinais de negociação robustos. O MACD pertence a um grupo de indicadores do tipo oscilador conhecidos por definir o momentum de um ativo ou criptomoeda e prever tendências potenciais.

O indicador MACD segue a tendência de um ativo e mostra o momento da tendência e a conexão entre duas médias móveis. É um indicador de momento que lhe dá uma ideia de quão sobrecomprado ou sobrevendido o ativo específico está e mostra as inconsistências entre as médias móveis.

Este indicador foi desenvolvido em 1979 por Gerald Appel, que o inventou para ajudar os traders a calcular a força, duração, direção e momentum do preço de um ativo.

Calculando o Indicador MACD

Hoje, você pode facilmente aplicar indicadores técnicos em gráficos de preços para interpretá-los e gerar sinais de negociação. No entanto, para entender o que o MACD faz, precisamos revisar a matemática da fórmula.

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Como podemos ver, a fórmula para calcular o MACD é simples e só requer a subtração da média móvel exponencial de 26 períodos da média móvel exponencial de 12 períodos.

Se você não está familiarizado com EMA, confira nossa análise aprofundada sobre o que é EMA e como usá-la no comércio de criptomoedas.

Como Ler o MACD

Quatro componentes do MACD aparecem no gráfico de preços quando aplicados, nomeadamente:

• MACD Line
• Linha de Sinal
• Linha Zero
• Histograma

Linha MACD: É calculada usando a fórmula mencionada, onde 26-EMA é subtraído de 12-EMA. Médias móveis exponenciais aumentam a sensibilidade às mudanças de tendência e ao momento de preço de um determinado ativo.

Linha de Sinal: A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos por padrão. A interseção da linha MACD e da linha de sinal é usada para encontrar convergências, divergências e sinais de negociação. Você pode combiná-las para encontrar níveis de entrada e saída ou pontos de reversão.

Linha Zero: A linha zero reta representa que o MACD é igual a zero aqui. Isso significa que tanto a 26-EMA quanto a 12-EMA são iguais.

Histograma: O histograma simboliza a diferença entre as linhas de sinal e MACD. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima da linha de sinal e negativo quando a linha de sinal está acima da linha MACD. Um histograma é uma representação gráfica da convergência e divergência das linhas MACD e de sinal.

O MACD é um indicador oscilador, mas ao contrário de outros indicadores deste grupo, como o RSI, o MACD não tem um intervalo absoluto. Outros indicadores osciladores têm um intervalo máximo e mínimo, por isso são adequados para definir condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. No entanto, o MACD não é adequado para tal cálculo, pois o seu valor não está limitado a um intervalo.

Como Aplicar o Indicador MACD aos Gráficos Gate

Aqui está como você pode adicionar MACD ao gráfico na página de negociação da Gate:

Passo 1: Escolha Indicadores

Selecione o indicador das opções no gráfico de negociação do Gate, conforme mostrado abaixo.

Passo 2: Pesquisar pelo Indicador MACD

Digite MACD na barra de pesquisa, e o indicador MACD aparecerá em uma lista de indicadores na lista de pesquisa.

Passo 3: Selecione MACD dos Indicadores de Momentum

Escolha MACD na lista de indicadores de momentum, e ele será automaticamente aplicado ao seu gráfico.

Como Usar MACD na Negociação de Criptomoedas

Compilamos dados sobre as seguintes estratégias de negociação que incluem o uso do MACD para prever sinais de negociação no mercado de criptomoedas. Como todos sabemos, o investimento em criptomoedas pode ser extremamente arriscado, e você precisa de alguma certeza antes de tomar uma decisão, por isso realiza análise técnica antes de abrir uma posição de negociação. O indicador MACD é um indicador técnico popular e preferido entre os traders de criptomoedas porque produz sinais mais fortes do que outros indicadores.

Vamos ver como você pode usar o MACD em suas estratégias de negociação.

MACD e Crossover da Linha de Sinal

A estratégia de negociação MACD mais básica e utilizada é procurar um sinal de alta ou baixa no cruzamento da linha MACD e da linha de sinal. A regra é simples: sempre que a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, é um sinal de alta.

É um sinal de baixa quando a linha de sinal cruza a linha MACD de cima.

No entanto, embora a intersecção ocorra infrequentemente, esses sinais podem ser falsos na maioria das vezes. É por isso que se recomenda não confiar em uma única estratégia de negociação ou indicador técnico, mas ter pelo menos 2 ou 3 na sua caixa de ferramentas para confirmar seu sinal antes de aplicá-lo em negociações ao vivo.

MACD e Crossover da Linha Zero

Este tipo de estratégia de negociação envolve descobrir o momento de preço de um determinado ativo. O cruzamento da linha central ou linha zero pode dar uma ideia da tendência futura no mercado. Por exemplo, quando a linha MACD toca a linha zero de baixo para cima e sobe acima da linha central, o MACD é positivo. Além disso, indica que a 12-EMA é superior à 26-EMA.

Sempre que a linha MACD cruza a linha zero de cima para baixo e fica abaixo da linha central, o MACD é negativo, e a 26-EMA é maior do que a 12-EMA.

O MACD positivo especifica que há probabilidades de o preço se mover para cima, enquanto o MACD negativo representa um forte momento de queda. Portanto, você pode abrir posições longas quando o MACD se torna positivo e assumir posições curtas quando o MACD se torna negativo.

Divergências MACD

As regras da divergência MACD também são as mesmas. Por exemplo, uma divergência ocorre quando o preço de uma criptomoeda se move na direção oposta à linha MACD. Da mesma forma, a divergência MACD indica uma mudança de tendência para uma criptomoeda específica.

As divergências são classificadas em divergência bullish MACD e divergência bearish MACD.

Divergência Bullish MACD

Duas condições causam uma divergência MACD bullish:

• Quando o preço da criptomoeda imprime mínimos mais altos enquanto a linha MACD imprime mínimos mais baixos.

• Quando o preço de uma criptomoeda faz mínimas mais baixas enquanto o MACD faz mínimas mais altas simultaneamente.

Essas condições indicam que o preço de uma criptomoeda está a perder momentum, e uma possível reversão está a aproximar-se. Quando a divergência MACD bullish se desenvolve no final de uma tendência bearish, um sinal de reversão ideal pode ser facilmente gerado para tomar uma posição no mercado. A divergência MACD bullish fornece um excelente sinal de compra.

MACD Divergência Baixista

Semelhante à divergência altista, a divergência baixista no MACD também é causada por duas condições:

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximos mais altos enquanto o MACD atinge máximos mais baixos simultaneamente.

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximas inferiores enquanto o MACD atinge máximas superiores simultaneamente.

Uma divergência ocorre quando o MACD não confirma o momento de preço e continua a mover-se na direção oposta. Uma divergência bearish indica que a criptomoeda está prestes a reverter a sua tendência, o que você pode interpretar como um forte sinal de venda.

MACD vs. RSI

Sem dúvida, o MACD é o indicador técnico mais popular entre os traders de criptomoedas. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) é outro indicador importante e amplamente utilizado. Você pode usar ambos os indicadores simultaneamente para gerar sinais de negociação ainda mais fortes. Então, vamos dar uma olhada em como eles diferem entre si.

O indicador RSI fornece um valor entre 0 e 100. Qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido, e acima de 70 é considerado sobrecomprado. Se o RSI estiver acima de 70, a criptomoeda está sobrecomprada e uma mudança de tendência pode ocorrer, apresentando uma oportunidade de venda. Da mesma forma, se o RSI cair abaixo de 30, a criptomoeda em questão foi sobrevendida, e uma oportunidade de compra aguarda.

O MACD, por outro lado, mede a distância entre a EMA de 26 períodos e a EMA de 12 períodos. Ele também é usado para determinar a tendência do mercado e encontrar uma mudança de tendência. No entanto, pode ser mais adequado para gerar níveis de sobrecompra e sobrevenda de criptomoedas.

Como o RSI e o MACD utilizam abordagens diferentes para gerar sinais de compra e venda, às vezes podem produzir sinais opostos. Portanto, traders mais experientes combinam esses indicadores para gerar um sinal mais poderoso.

Conclusão

O indicador de Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) é um aliado poderoso para os traders de criptomoedas, oferecendo insights valiosos sobre mudanças de tendência e momentum de preços. No entanto, confiar apenas nos sinais gerados pelo MACD pode levar a negociações subótimas. Para mitigar esse risco, traders experientes combinam o MACD com outros indicadores técnicos, como o RSI e o RSI Estocástico, para confirmar e validar seus sinais.

Ao integrar habilmente o indicador MACD na sua estratégia de negociação, você pode identificar pontos de entrada e saída lucrativos, antecipar possíveis reversões de preço e navegar no dinâmico mercado de criptomoedas com confiança. Mas lembre-se, a chave para o sucesso está em corroborar os sinais gerados pelo MACD com outros indicadores para minimizar sinais falsos e maximizar o seu potencial de negociação. Portanto, aproveite o poder do indicador MACD e eleve suas habilidades de negociação em criptomoedas para o próximo nível!