RSI: A Espada de Dois Gumes do Trader Cripto

Eu tenho negociado criptomoedas há anos, e deixe-me dizer-lhe - o Índice de Força Relativa não é apenas um indicador sofisticado. É a minha bola de cristal pessoal sobre a psicologia do mercado, mostrando quando a ganância ou o medo estão prestes a mudar o cenário.

Quando descobri o Índice de Força Relativa pela primeira vez, pensei que tinha encontrado o santo graal. Um oscilador simples que oscila entre 0-100, dizendo-me quando os ativos estão sobrevendidos ( abaixo de 30) ou sobrecomprados ( acima de 70)? Bom demais para ser verdade! E às vezes, é absolutamente.

O RSI mede o momentum - quão rápido o preço está mudando e em que direção. Criado em 1978 por J. Welles Wilder, tornou-se o indicador preferido tanto para iniciantes quanto para profissionais. A matemática por trás disso é simples:

Índice de Força Relativa = 100 - [100/(1 + RS)] Onde RS = Ganho Médio/Perda Média

Mas não se deixe enganar pela fórmula simples. Este indicador pode mentir para você se você não souber o que está fazendo.

Eu assisti a incontáveis traders serem arruinados seguindo o Índice de Força Relativa (RSI) cegamente. Eles veem o Bitcoin atingir 75 no RSI e despejam suas holdings, apenas para vê-lo disparar para 90 e permanecer lá por semanas. Ou eles compram quando o RSI atinge 29, pensando que não pode descer mais, antes de verem seu investimento ser cortado pela metade.

O verdadeiro poder vem quando você procura por divergências. É quando o preço atinge uma nova máxima, mas o Índice de Força Relativa mostra menos momento - o mercado está perdendo força. Fiz algumas das minhas melhores negociações aproveitando esses momentos. Quando todos estão gritando "para a lua!" mas o Índice de Força Relativa está sussurrando silenciosamente "a festa está acabando," é quando você deve ouvir.

Os prazos mais altos dão sinais mais fortes. Uma divergência no Índice de Força Relativa no gráfico de 4 horas tem muito mais peso do que uma no gráfico de 15 minutos. Negociar nessas faixas de tempo curtas é como traders inexperientes destroem suas contas.

A maioria das plataformas tem como padrão 14 períodos para o cálculo do Índice de Força Relativa, mas descobri que ajustá-lo para 21 funciona melhor para a volatilidade das criptomoedas. Os limites padrão de 70/30? Em mercados em alta de criptomoedas, o RSI pode permanecer acima de 70 por muito tempo. Prefiro usar 80/20 para sinais mais fortes.

Nunca confie apenas em um indicador. Quando vejo o IFR me dizendo algo, eu confirmo com MACD, Estocástico ou linhas de tendência. O mercado não se importa com seus indicadores - ele fará o que quiser.

As plataformas de negociação tornam a aplicação do Índice de Força Relativa estupidamente simples hoje em dia. Basta clicar no botão de indicadores, procurar por "Índice de Força Relativa" e ele aparecerá no seu gráfico. Então o verdadeiro trabalho começa - interpretar o que ele está realmente a dizer.

O Índice de Força Relativa não é magia - é apenas uma lente através da qual se pode ver a psicologia do mercado. Às vezes é cristalino, outras vezes está completamente errado. Quanto mais cedo aceitar que nenhum indicador é perfeito, melhor trader se tornará.