Previsão de preços do Bitcoin: a probabilidade de redução da taxa de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro ultrapassa 90%, o BTC se recupera com a entrada de fundos em ETF e o entusiasmo institucional.

• O preço do Bitcoin manteve-se em torno de 111.000 dólares na quarta-feira, após ter recuperado a média móvel de 100 dias no dia anterior
• A demanda de instituições e empresas fortaleceu este rali
• A ferramenta CME FedWatch indica que a probabilidade de um corte nas taxas de juro pela Reserva Federal é superior a 90%, o que estimulou a aversão ao risco no mercado

O velho viu que o Bitcoin finalmente subiu nos últimos dias! Depois de recuperar a média móvel de 100 dias, agora está estabilizado em torno de 110 mil dólares. Esta onda de recuperação está sendo sustentada por fundos institucionais e grandes empresas, parece que os grandes ainda têm uma boa perspectiva para o mundo das moedas. O mais importante é que o Fed provavelmente vai reduzir as taxas de juros em setembro, com uma probabilidade superior a 90%, o que é definitivamente uma boa notícia para o nosso mundo das moedas!

A alta probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Fed acende o sentimento de risco no mercado

Bitcoin teve um bom desempenho na abertura desta semana, após três semanas consecutivas de queda desde o histórico pico de 124.000 dólares, finalmente teve uma oportunidade de respirar, agora pairando em torno de 111.000 dólares.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, os traders já apostaram em mais de 90% de probabilidade de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em 25 pontos base ao final da reunião de política monetária em 17 de setembro. Esta notícia provocou diretamente uma leve preferência por risco no mercado, impulsionando a recuperação do Bitcoin.

E o mercado espera que, até o final de 2025, o Federal Reserve reduza as taxas de juros pelo menos mais duas vezes, o que é uma grande vantagem para ativos de risco como o Bitcoin!

A seguir, os traders devem prestar atenção ao relatório de vagas de emprego JOLTS dos EUA na quarta-feira, seguido pelo relatório de emprego privado ADP e pelo PMI dos serviços ISM na quinta-feira, além dos dados de emprego não agrícola na sexta-feira. Esses indicadores económicos fornecerão mais pistas sobre o caminho de redução das taxas pelo Fed e também afetarão diretamente o movimento dos preços das moedas.

A demanda de BTC por instituições e empresas é forte

A recuperação do Bitcoin esta semana não estaria sem o apoio de investidores institucionais e empresariais. Dados da SoSoValue mostram que, na terça-feira, o ETF de Bitcoin spot registou um fluxo de entrada de capital adicional de 332,77 milhões de dólares.

No que diz respeito às empresas, essas grandes companhias realmente não hesitam em investir! A empresa listada na NASDAQ, CIMG, anunciou na terça-feira a conclusão da venda de 220 milhões de ações ordinárias, levantando 55 milhões de dólares para comprar 500 Bitcoins, como parte de sua estratégia de holding a longo prazo.

Na segunda-feira, a empresa de investimento japonesa Metaplanet comprou mais 1009 BTC, aumentando seu total para 20000. Na terça-feira, Michael Saylor anunciou que o dividendo das ações preferenciais STRC da Strategy (anteriormente MicroStrategy) foi aumentado de 9% para 10%, uma medida estratégica da empresa para aproveitar sua posse de Bitcoin.

O fundador do Bridgewater Associates, Ray Dalio, disse em uma entrevista ao Financial Times do Reino Unido: "As criptomoedas agora são uma moeda alternativa com oferta limitada." Ele continuou afirmando que, se a oferta de dólares aumentar ou a demanda diminuir, as criptomoedas provavelmente se tornarão uma moeda alternativa atraente. Ele acredita que a maioria das moedas fiduciárias, especialmente aquelas emitidas por países endividados, enfrentará problemas como ferramentas de armazenamento de valor e se depreciará em relação às moedas fortes. Essa situação ocorreu nas décadas de 1930-1940 e 1970-1980.

Ainda há alguns sinais de preocupação

Apesar da recuperação do Bitcoin esta semana, o relatório da Glassnode aponta alguns sinais preocupantes. O relatório indica que o mercado está agora na posição da base de custo dos detentores de curto prazo, o que historicamente se torna frequentemente uma área de confronto entre compradores e vendedores, tornando a posição atual especialmente crítica para o sentimento recente.

O relatório explica ainda que, no mercado à vista, o RSI deslizou para a zona de sobrevenda, indicando que o momentum dos preços está a enfraquecer ainda mais, mostrando uma diminuição da confiança. No entanto, historicamente, um RSI tão baixo por vezes prevê uma estabilização ou reversão a curto prazo, tornando a situação atual digna de atenção.

No mercado de futuros, observa-se uma clara configuração cautelosa de posições, enquanto no mercado de opções, com a redução dos contratos em aberto e o estreitamento dos spreads de volatilidade, a participação diminui, indicando que o mercado está um pouco satisfeito. No entanto, a assimetria de 25-delta disparou para níveis históricos, destacando a forte demanda por proteção contra quedas, o que reforça a tendência defensiva dos negociantes de opções.

Previsão de preço do Bitcoin: Sustentando a média móvel de 100 dias

Bitcoin começou a semana de forma positiva, subindo ligeiramente após uma correção de quase 5% na semana passada. Na terça-feira, fechou acima da média móvel exponencial de 100 dias, fixando-se em 110,723 dólares. Até quarta-feira, quando este texto foi escrito, estava a oscilar em torno dos 111,100 dólares.

Se o BTC continuar a recuperar, há esperança de avançar em direção à resistência diária de 116.000 dólares.

O índice de força relativa (RSI) no gráfico diário é de 45, próximo do nível neutro 50, o que indica que a pressão de venda está a diminuir. A divergência de média móvel (MACD) também está a ficar próxima, com o histograma vermelho a diminuir, sugerindo uma possível cruzamento de alta.

Mas se o BTC enfrentar uma correção, pode recuar para o nível de suporte diário de 105,573 dólares.

Acredito que muitos amigos que, assim como eu, estão otimistas, mas é bom ser cauteloso, afinal, até onde esta onda de recuperação irá depende das próximas ações do Federal Reserve e da atitude dos fundos institucionais. O que vocês acham?