Negociação de commodities: o campo de batalha de investimentos primários sob a perseguição de dinheiro quente

Trabalho há mais de dez anos e vi muitos investidores serem devorados por este mercado de commodities que parece "grande e estável" e perderem seu dinheiro suado. Deixe-me dizer, este mercado não é tão simples quanto parece!

As commodities, simply put, are those raw material goods traded in bulk at the upstream of the industrial chain. They are not the retail products you buy in the supermarket, but rather the "big players" that support the operation of the global economy. The daily trading volume is astonishing, and the fluctuations are significant.

A verdadeira face das commodities

As principais categorias de commodities incluem estas:

• Energia: Petróleo, gás natural, etc. O petróleo é o "rei" deste círculo, quase permeando cada canto da sua vida. O plástico que você usa, as roupas de fibra sintética que você veste, o carro que você dirige, até mesmo o chão sob seus pés, estão todos relacionados a ele. Já vi inúmeras pessoas entrarem de cabeça sem entender o ciclo do petróleo e, no final, perderem tudo.

• Metálicos: divididos em metais industriais (cobre, alumínio) e metais preciosos (ouro, prata). Os metais preciosos não se deterioram facilmente, por isso, desde a antiguidade, têm sido utilizados como ferramentas de armazenamento de valor e proteção contra riscos.

• Produtos agrícolas e bens macios: soja, milho, açúcar, algodão, etc., que estão diretamente ligados à segurança alimentar global.

• Pecuária: carne de porco, carne de vaca, etc.

Não se deixe enganar pelo mercado! Como escolher os verdadeiros ativos que valem a pena investir?

Muitos dos chamados "mestres do investimento" recomendam variedades que, na verdade, não são adequadas para pessoas comuns. Se você realmente quer sobreviver neste campo de batalha, precisa entender estes pontos:

1. A liquidez é a chave: Sem um volume suficiente de liquidez, os ativos podem bloquear seu capital a qualquer momento. Eu tenho um cliente que investiu em um ativo de nicho no ano passado e, quando o mercado caiu abruptamente, levou três dias para vender sua posição, e acabou perdendo 40% para conseguir sair.

2. Poder de precificação global: As commodities que são negociadas apenas em áreas locais apresentam riscos muito altos. Futuros de eletricidade parecem atraentes, mas as restrições regionais são demasiadas, tornando impossível para a pessoa comum participar.

3. Variedades de fácil armazenamento são mais estáveis: As variedades perecíveis costumam ter uma volatilidade excessiva, o que não é adequado para iniciantes.

4. Fácil análise fundamental: Se até os dados de oferta e demanda são difíceis de obter, como fazer um julgamento racional?

Com base nessas considerações, recomendo prestar atenção em produtos principais como petróleo, cobre, alumínio, ouro, prata, soja e milho. Especialmente após 2020, sob a flexibilização quantitativa global, esses produtos se destacaram, e muitas pessoas obtiveram grandes lucros. Mas não se esqueça, é fácil ganhar dinheiro, mas é difícil manter os ganhos; quem não entende os ciclos de mercado também pode ser colhido.

Como participar verdadeiramente no investimento em commodities?

As pessoas comuns participam do investimento em commodities principalmente através de futuros e derivativos. Essas ferramentas permitem que você participe da flutuação de preços sem precisar realmente possuir toneladas de cobre ou barris de petróleo.

Eu tenho que dizer que apenas entender a parte técnica não é suficiente. Já vi muitas pessoas que, com apenas algumas linhas de K, se arriscam a investir todo o capital, e acabam sendo duramente educadas pelo mercado. Um verdadeiro investimento exige a fusão da análise fundamental e técnica:

• Os fundamentos dizem-lhe a direção da tendência e a amplitude potencial
• A análise técnica ajuda-te a encontrar pontos de entrada e níveis de gestão de risco mais precisos.

Para ser sincero, ninguém consegue prever com precisão a direção dos preços dos produtos. Aqueles que afirmam categoricamente que conseguem prever, ou são enganadores ou são tolos. Depois de anos de experiência neste mercado, a minha maior lição é: evitar riscos é mais importante do que correr atrás de lucros.

Investir em commodities é, essencialmente, reprecificar a cadeia de suprimentos global. Não é um jogo de pequenas quantias, mas uma alocação de ativos pesados que ressoa em sincronia com a economia mundial.

Não vou aconselhá-lo a comprar isto ou vender aquilo, porque o mercado muda a cada instante. Mas lembre-se: entender os fundamentos da oferta e da procura, manter a segurança dos fundos e sempre ter uma saída, são as regras básicas para sobreviver neste mercado perigoso.

P.S. As informações de "lucro garantido" que as exchanges enviam todos os dias, noventa por cento delas estão preparando o caminho para seu capital entrar, não acredite facilmente!

Fonte: DepositPhotos

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