Modelo «Bandeirola» na negociação de criptomoedas: o que é e como usá-lo?

O padrão "bandeira" é uma figura de consolidação que pertence à categoria de continuação de tendência. Este padrão forma-se durante um período mais curto em comparação com alguns outros modelos gráficos e é geralmente observado em um ambiente de negociação mais dinâmico. Normalmente, a bandeira forma-se aproximadamente na metade da tendência em desenvolvimento. A quebra da bandeira serve como um sinal para entrar em uma posição na direção da tendência predominante.

Neste artigo, vamos examinar como reconhecer e aplicar o padrão "bandeira", como negociar com base nesta formação de preços, bem como comparar a bandeira com outros modelos gráficos comuns.

A essência do padrão «Vimpel»

A figura "bandeira" é um modelo de continuação de tendência, que ocorre tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa. Ela se forma após um movimento brusco do preço para cima ou para baixo, quando começa a negociação em uma faixa em estreitamento, assumindo a forma de um pequeno triângulo simétrico. Isso acontece frequentemente no meio do movimento de preços, sinalizando o início da segunda metade da tendência.

Este é um padrão bastante comum, que pode ocorrer com relativa frequência em vários intervalos de tempo, mas é mais típico para prazos de curto prazo. As bandeirinhas são semelhantes aos padrões de bandeira, uma vez que ambos são precedidos por um aumento acentuado, formando o "mastro da bandeira" antes da fase de consolidação. Os limites da bandeirinha são definidos por duas linhas de tendência: a linha superior, que conecta os topos, está inclinada para baixo, enquanto a linha inferior, que conecta os fundos, está inclinada para cima, de modo que se cruzam no pico do triângulo e estão orientadas horizontalmente.

Formação «drevka»

Para a formação de um pêndulo correto, deve precedê-lo um rally rápido e íngreme ( num mercado em alta ) ou uma queda abrupta e íngreme do preço ( num mercado em baixa ). Antes da formação do pêndulo, devem ser observados sinais de compras agressivas ( num pêndulo em alta ) ou vendas ( num pêndulo em baixa ) com volume relativo elevado.

Prova de Força

Um rompimento geralmente ocorre na direção da tendência que precedeu a formação do triângulo. A intensidade da tendência anterior é um indicador importante do que se deve esperar após o preço ultrapassar a formação. Tendências mais agressivas que precedem a formação do triângulo geralmente resultam em movimentos subsequentes mais fortes.

Um pavilhão clássico geralmente se forma ao longo de algumas semanas, no máximo até três semanas. Se sua formação se alongar, é provável que ele se transforme em uma figura maior, como um triângulo simétrico, ou pode levar a uma falha do padrão. A falha ocorre quando o preço se move na direção oposta à esperada.

Durante o período de formação do padrão, o volume de negociações deve diminuir. No entanto, após a quebra, o volume deve aumentar drasticamente, refletindo o entusiasmo dos compradores ou vendedores e o potencial para um movimento sustentável para cima ou para baixo. Um período prolongado de quebra - é por isso que os traders valorizam tanto este padrão.

Vimpel vs Força

O padrão de bandeira é utilizado como um modelo de continuação de tendência, enquanto o triângulo pode ser tanto um modelo de continuação quanto de reversão de tendência. Além disso, para o triângulo não é necessário a presença de um "mastro". É suficiente uma tendência anterior.

Vimpel vs Triângulo Simétrico

O mastro e o triângulo simétrico são modelos de continuação de tendência e são semelhantes na medida em que assumem a forma de um triângulo simétrico. A principal diferença é que o tamanho do triângulo do mastro é menor do que o do triângulo simétrico. Além disso, o mastro deve ser precedido por uma tendência acentuada, enquanto o triângulo simétrico pode se formar dentro de qualquer tendência.

Vimpel vs Força

Bandeiras e flâmulas são consideradas modelos de continuação de tendência e incluem uma fase de consolidação. A principal diferença está na forma de consolidação após o "mastro", conforme mencionado acima.

Estratégias de negociação com base no padrão "Bandeira"

A negociação com bandeira é realizada na quebra na direção da tendência. No entanto, existem várias estratégias de entrada que podem ser usadas para seguir a tendência.

1. Dependendo se é uma bandeira de alta ou de baixa, entre no mercado na quebra inicial, assim que a linha de limite for rompida na direção da tendência.

2. Entre no rompimento do máximo ou mínimo do penacho.

3. Entre no mercado durante a retração inicial e a subsequente continuação da tendência após a quebra inicial.

O nível alvo é determinado medindo a distância do início do "mastro" até o seu pico ( em um mercado em alta ) ou a base ( em um mercado em baixa ) até a formação do triângulo. A contagem deve começar no momento em que um movimento brusco quebra um nível de resistência ou suporte. A distância é medida até a borda superior ou inferior do triângulo, dependendo da direção da tendência.

No exemplo a seguir, é considerado a entrada clássica na quebra de um triângulo de baixa. O "mastro" é medido do ponto de ruptura no nível 6,48 (1) até a borda inferior do triângulo no nível 5,68, resultando em uma queda de 0,80. Em seguida, subtraímos 0,80 do nível de gatilho de ruptura 5,98 (2), para obter o nível alvo de 5,18 (3). Em seguida, o stop inicial é colocado um pouco acima da linha de tendência de resistência para limitar perdas. Para triângulos de alta, o stop deve ser colocado abaixo da linha de suporte.

Quão confiável é o padrão "Bandeira"?

John Murphy, autor do clássico livro sobre análise técnica "Análise Técnica dos Mercados Financeiros", observa que a figura do penante é uma das figuras de continuação de tendência mais confiáveis na análise técnica. No entanto, a pesquisa de Thomas N. Bulkowski em seu livro "Enciclopédia de Modelos Gráficos" mostrou que ela é menos confiável do que alguns outros modelos.

Bulkovski analisou a eficácia de mais de 1600 padrões de bandeira, identificados por determinados parâmetros, quanto à consistência. Ele descobriu que a frequência de falhas em rompimentos, tanto para movimentos ascendentes quanto descendentes, era de 54% para cada direção, enquanto o movimento médio após a ativação do gatilho era de cerca de 6,5% (movimento inicial). A probabilidade de sucesso foi de 35% para movimentos ascendentes e 32% para movimentos descendentes. Naturalmente, a análise acima confirma a importância da gestão ativa de riscos para o sucesso no trading, uma vez que os padrões frequentemente falham.

É importante notar que os resultados para o estandarte podem estar ligeiramente subestimados, uma vez que Bulkovski indica que os testes do estandarte consideraram apenas oscilações de preços de curto prazo, em vez de movimentos desde a quebra até um possível máximo ou mínimo, como ele fez para outros testes de modelos. Assim, presume-se que os resultados podem melhorar ao considerar deslocamentos maiores.

Frequentemente, os traders usam bandeirinhas em combinação com outros métodos de análise técnica para melhorar o processo de tomada de decisões e aumentar suas chances de sucesso.

Força de touro

O pavilhão de alta surge no contexto de uma tendência de alta e começa com uma subida acentuada e íngreme, chamada de "mastro". Segue-se um curto período de consolidação, que assume a forma de um pavilhão ou pequeno triângulo simétrico. O pavilhão de alta forma-se quando o preço está em um estado de calma, antes de continuar a subir para níveis mais altos.

Bandeira do Urso

O padrão de bandeira de urso é observado em uma tendência de baixa e começa com uma queda acentuada e abrupta, formando o "mastro". Segue-se um curto período de consolidação com a formação da bandeira. A bandeira de urso se forma quando o preço está em um estado de repouso, antes de voltar a cair. Assim que o preço rompe abaixo da linha inferior, um sinal de urso é acionado para abrir uma posição curta.

Força do touro vs Força do urso

Apesar das diferenças, o mesmo enfoque pode ser aplicado tanto a bandeiras de alta como a bandeiras de baixa ao negociar. A única diferença é que você abre uma posição longa em uma bandeira de alta e uma posição curta em uma bandeira de baixa.

Conclusão

O padrão de bandeira na análise técnica é considerado uma figura de continuação de tendência, uma vez que se espera que a ruptura ocorra na direção da tendência predominante. Este é um dos padrões com prazos mais curtos, uma vez que se completa em três semanas ou menos. Isso significa que a ruptura ( ou a falha do padrão ) deve ocorrer antes do término de três semanas. A chave para o sucesso da bandeira é a qualidade da tendência que a precede. Espera-se um movimento acentuado e íngreme antes que a consolidação ocorra, uma vez que a negociação agressiva, observada antes da formação da bandeira, provavelmente continuará após a ruptura.