Como Configurar Stop Loss Corretamente na Negociação de Criptomoedas: Estratégias para Traders Profissionais

O propósito de uma ordem de stop loss é definir um limite máximo de risco em qualquer negociação. Implementar uma ordem de stop loss adequada é um componente crítico de qualquer estratégia de gerenciamento de risco. Você utiliza uma? Se não, é fundamental criar sua própria estratégia de gerenciamento de capital antes de prosseguir.

Ao configurar corretamente uma ordem de stop loss, você minimiza seus riscos e permanece ativo no mercado de criptomoedas por um longo período.

Se estiver usando uma ordem de stop loss incorretamente, observará que ela é frequentemente atingida, a operação é encerrada e imediatamente o preço retorna na direção que você havia previsto.

Por que isso acontece tão frequentemente no trading de criptomoedas?

A Maneira Incorreta de Configurar Stop Loss em Criptomoedas

Imagine que você decide arriscar apenas 2% do saldo da sua conta em qualquer negociação.

Com uma conta de $10.000, sua perda máxima por operação seria $200.

Ao analisar o gráfico de um par de criptomoedas como BTC/USDT, você decide entrar em uma posição de compra no ponto atual.

Suponha que você compre 2 contratos perpétuos de Bitcoin.

Cada movimento de $50 no preço representa um ganho ou perda correspondente. Com dois contratos, para cada movimento de preço, você ganhará ou perderá $100.

Considerando isso, você configura seu stop loss em 24.680 USDT para manter seu risco máximo de 2%.

Você se sente confiante por estar gerenciando riscos e seguindo os princípios básicos de trading. Você está se comportando como um profissional.

Dois minutos depois, seu stop loss é atingido.

Você pensa: "Pelo menos eu limitei meu risco nessa negociação".

Mas você realmente fez isso?

O que aconteceu na verdade foi que você entrou em uma negociação com probabilidade muito baixa de sucesso, praticamente convidando o mercado a atingir seu stop loss.

Na realidade, você posicionou seu stop loss exatamente no ponto oposto ao que um trader profissional faria.

Como Configurar Stop Loss Corretamente no Mercado de Criptomoedas

Vamos analisar a maneira correta de posicionar esse stop loss e entrar na mesma operação.

Quando uma tendência de alta realmente se reverte no mercado de criptomoedas?

Quando os vendedores conseguem quebrar o suporte anterior, como o nível de 24.665 USDT no nosso exemplo hipotético:

A maioria dos traders concordaria que abaixo de 24.650 USDT, os traders com posições longas começarão a abandonar suas posições, ativando suas ordens de stop loss.

Portanto, vamos definir nossa ordem de stop loss inicial em 24.647,5 USDT.

Como temos apenas margem para dois pontos de risco disponíveis (considerando nosso limite de $200), não deveríamos estar dispostos a pagar mais de 24.667,5 USDT por esta operação.

Mas isso significa que você precisaria esperar uma correção significativa para entrar na posição.

Uma alternativa é utilizar apenas um contrato em vez de dois.

Assim, você teria até 4 pontos de risco para aplicar nesta mesma operação. Com um contrato movendo $50 por ponto, seriam necessários 4 pontos para atingir seu risco máximo de $200.

Agora você pode pagar até 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT pela mesma operação.

Sim, você ganhará MENOS se estiver certo sobre sua análise.

Mas seu trabalho NÃO é ganhar mais dinheiro, e sim gerenciar riscos adequadamente.

Você deve se orgulhar de que PERDERÁ MENOS caso esteja errado. É assim que um verdadeiro gestor de riscos pensa no mercado de criptomoedas.

No geral, uma correção até 24.680 USDT é muito mais provável e resulta em uma negociação com maior probabilidade de sucesso.

Por Que Seu Stop Loss É Frequentemente Atingido no Trading de Criptomoedas

No início, mencionei que a maioria dos traders têm suas ordens de stop loss acionadas antes que a tendência continue na direção esperada.

Por que isso acontece com tanta frequência no mercado de criptomoedas?

Como a maioria dos iniciantes está no mercado para buscar ganhos rápidos, eles ajustam seus riscos para entrar no mercado o mais rapidamente possível.

Quando traders amadores ficam emocionados e colocam seu capital em jogo, os profissionais usam isso como uma oportunidade. Eles acionam as ordens de stop loss no lado negativo primeiro, expulsam os novatos e, em seguida, compram a preços mais baixos para aproveitar a tendência de alta.

O aspecto mais interessante é que um pequeno ajuste na forma como você configura sua ordem de stop loss melhorará drasticamente seus resultados no trading de criptomoedas.

Seja você um trader profissional ou iniciante, fazer pequenas modificações na sua gestão de risco trará retornos muito maiores no longo prazo do que perseguir lucros cegamente com base na emoção.

Um stop loss bem posicionado é a diferença entre sobreviver no volátil mercado de criptomoedas ou ser eliminado durante as primeiras correções significativas.

Você já experimentou melhorar a configuração dos seus stop loss? Que técnicas têm funcionado melhor para suas operações de criptomoedas?