A Montanha-Russa do Trading: A Jornada de um Novato de Milhões a Nada | Série "Crónicas de Trading" 1

Nos meus cinco anos como trader a tempo inteiro nos mercados financeiros, notei um fio condutor comum ao conversar com outros traders e investidores. Há um foco esmagador em estratégias técnicas e análise de mercado, enquanto o aspecto psicológico muitas vezes é negligenciado.

Acredito firmemente que dominar a psicologia de negociação e desenvolver a mentalidade certa são fatores cruciais para se tornar um trader de sucesso. Se a análise técnica ou fundamental sozinha fosse a chave, todos os Chartered Market Technicians (CMT) e Chartered Financial Analysts (CFA) estariam dominando os mercados. No entanto, vemos que muitos grandes investidores e traders vêm de formações educacionais modestas, tendo dominado a arte de negociar ao conquistar suas próprias mentes. Em essência, não é "você contra o mercado", mas "você contra você mesmo."

As lições que aprendi ao perder milhões nos mercados financeiros valem biliões em sabedoria!

Primeiros Passos no Mercado

Você é um novato no comércio, sonhando em fazer sucesso?

Você se sente hipnotizado pelos números vermelhos e verdes que piscam na sua tela, se perguntando sobre seu significado?

Você já ouviu histórias de investidores lendários que encontraram ouro nos mercados, inspirando você a seguir seus passos?

Está interessado em decifrar gráficos técnicos e usá-los para gerar lucros reais?

Essas questões geralmente ocupam a mente dos traders novatos, ansiosos para mergulhar no mundo dos mercados financeiros com entusiasmo desenfreado, na esperança de alcançar o topo em um único movimento rápido. Embora a paixão e a empolgação sejam forças motrizes essenciais, é crucial abordar o vasto oceano de negociação com a preparação adequada e conhecimento básico.

Um erro comum para muitos é entrar no mercado mal preparados, ou sejamos francos, completamente despreparados. Muitas vezes, são atraídos pelas histórias de sucesso de lendas do trading, imaginando-se em posições semelhantes. No entanto, na maioria das profissões, passamos por educação formal, estudos avançados e formação prática antes de entrar num campo lucrativo.

Em contraste, os mercados financeiros permitem acesso imediato com apenas a abertura de uma conta. Ironicamente, há 50% de chance de estar certo em qualquer negociação! Os ativos podem subir ou descer, e curiosamente, muitos experimentam "sorte de principiante" com suas negociações iniciais que muitas vezes saem favoravelmente.

Embora isso possa parecer encorajador, na verdade é uma das piores coisas que pode acontecer a um novo trader. Cria uma ilusão de que ganhar dinheiro nos mercados é fácil. O lucro das operações iniciais pode fazer com que alguém extrapole os ganhos potenciais ao longo de semanas, meses ou até um ano, pintando uma imagem irrealista dos possíveis ganhos.

Esta percepção errada é um fator crítico que leva a erros. Uma vez que provamos lucros rápidos, isso torna-se viciante. Tendemos a continuar a negociar sem um plano sólido até que seja tarde demais para reconhecer os nossos erros.

É bem conhecido que apenas cerca de 10% dos comerciantes alcançam sucesso consistente. O comércio lucrativo exige compromisso, experiência e conhecimento como pré-requisitos fundamentais. Sua decisão de buscar educação antes de mergulhar de cabeça distingue-o da maioria. Parabenizo sua paixão e prontidão para se esforçar. Bem-vindo ao fascinante mundo dos mercados financeiros!

A Jornada de Alex

Deixe-me compartilhar uma história intrigante com você. Havia uma vez um jovem, profundamente apaixonado pelos mercados. Vamos chamá-lo de Alex. Nascido em uma família de comerciantes de têxteis, Alex juntou-se ao negócio da família após completar sua educação, pois parecia o caminho mais lógico na época. Apesar de ter alcançado sucesso financeiro nos negócios, ele se sentia insatisfeito.

Alex percebeu que ganhar dinheiro e encontrar realização no trabalho são duas coisas distintas. Embora tenha elevado o negócio da família a novas alturas, sentia-se vazio por dentro, ansiando por perseguir algo que realmente amava – algo que estaria disposto a fazer mesmo sem compensação.

Durante os anos da faculdade, Alex ouviu falar sobre os mercados financeiros pelos seus colegas, mas não levou a sério, tendo ouvido histórias de cautela sobre perdas significativas por parte de conhecidos do seu pai.

Anos depois, um encontro casual com um trader a tempo inteiro reacendeu o seu interesse. Fascinado, Alex procurou aprender a arte de negociar. O trader explicou que, embora muitos percam dinheiro nos mercados, é evidente que alguns poucos lucram consistentemente, mantendo um equilíbrio a curto prazo.

Ansioso para aprender, Alex pediu ao trader para ensiná-lo tudo sobre os mercados. O trader concordou e o convidou para o dia seguinte. Ao chegar, Alex notou a configuração de múltiplas telas do trader, mas ficou surpreso ao vê-lo olhando para as telas apenas ocasionalmente, mantendo uma atitude calma apesar dos indicadores a piscar constantemente. Para Alex, foi amor à primeira vista – ele soube instantaneamente que essa era a sua vocação.

Embora ele tivesse ganhado dinheiro no negócio da família, não gostava de certos aspectos – cobrar pagamentos, lidar com práticas não profissionais comuns nos negócios tradicionais. Os mercados financeiros, por outro lado, ofereciam a liberdade de negociar de qualquer lugar sem interações diretas. Sem implorar por pagamentos, sem dívidas incobráveis, sem problemas de inventário, sem problemas de liquidez – esses eram os aspectos que o fascinavam sobre a negociação.

O trader começou por ensinar ao Alex os fundamentos – por que os preços flutuam, como manter a perspetiva em meio a constantes mudanças de preços e como ver o quadro geral. Em seguida, ele aprofundou-se na análise técnica, começando desde gráficos de velas básicos até indicadores e estratégias avançadas.

Alex seguiu diligentemente as orientações do trader, dedicando-se a estudar em casa. Ele mergulhou na literatura de mercado e em recursos online, sabendo que havia encontrado sua verdadeira paixão. No mês seguinte, ele visitou o trader várias vezes, absorvendo o máximo de conhecimento possível.

Agradecido pela disposição do trader em compartilhar sua experiência, Alex o via como um mentor, aprendendo novos conceitos diariamente. Uma vez que se sentiu que havia adquirido conhecimento suficiente, Alex executou sua primeira negociação com base em uma das estratégias que havia aprendido e, para sua satisfação, resultou em lucro.

Satisfeito por seu trabalho árduo estar dando frutos, Alex começou com pequenos investimentos para sentir o mercado antes de comprometer quantias maiores. Ele parecia lucrar com quase todas as negociações, sentindo-se no topo do mundo. A facilidade de ganhar dinheiro nos mercados o espantou, e ele até sugeriu à sua família que todos deveriam começar a negociar.

O que Alex falhou em perceber foi que ele havia entrado durante um forte mercado em alta, e sua corrida de sonho estava prestes a acabar. Após uma série de pequenos lucros, ele decidiu investir de forma mais substancial, com o objetivo de ganhar o suficiente para deixar o negócio da família para sempre.

À medida que aumentava suas operações, Alex começou a perder dinheiro, despreparado mentalmente para lidar com contas maiores. Ele aprendeu sobre dimensionamento de posições da maneira mais difícil. Após uma perda significativa em uma operação, em vez de cortar suas perdas, ele começou a reduzir suas posições, acreditando que a ação iria eventualmente se recuperar, como sempre havia feito antes.

Ele continuou a fazer a média para baixo com cada grande queda, o seu ego impedindo-o de aceitar a perda. Eventualmente, teve que sofrer uma perda substancial. Frustrado e incrédulo, Alex sentiu que a maior parte do dinheiro que tinha ganho a negociar contas menores foi perdido nesta única negociação. Sentiu-se pessoalmente atacado, como se o mercado lhe tivesse tirado algo.

Desesperado para recuperar rapidamente suas perdas, Alex perdeu cada vez mais dinheiro. Ele não conseguia acreditar que os métodos de pesquisa que antes eram lucrativos agora estavam falhando com ele. No entanto, ele logo percebeu que não era sua pesquisa que estava errada, mas suas próprias emoções.

Quanto mais ele tentava recuperar suas perdas, maiores elas se tornavam. Ele tentou aumentar o tamanho de suas posições por desespero para recuperar seu dinheiro arduamente conquistado. Sem saber, ele havia caído em um ciclo vicioso, perdendo eventualmente a maior parte de seu capital de negociação. Isso foi um alerta para Alex. Ele prometeu recuperar suas perdas, mas desta vez, ele o faria de forma metódica – desenvolvendo um plano e analisando suas negociações anteriores para identificar seus erros.

Alex fez uma pausa nas negociações durante vários meses, retornando aos seus estudos. Ele passou horas diariamente a examinar os seus erros e desenvolveu um interesse por outros aspectos da negociação, como dimensionamento de posições, gestão de risco e, o mais importante, a psicologia dos traders de sucesso. Ele mergulhou em livros sobre psicologia e mentalidade.

Após meses de preparação, Alex retomou a negociação, desta vez bem equipado. Ele aumentou gradualmente o tamanho das suas posições, refinou os seus métodos de negociação e, eventualmente, alcançou um sucesso significativo. Hoje, ele continua a negociar para viver, desfrutando do estilo de vida que isso proporciona. Esta é, na verdade, a minha história pessoal – Alex é simplesmente um pseudónimo que eu usei.

Muitos são atraídos pelo estilo de vida de trader – ser o próprio chefe, livre de horários rígidos, capaz de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Embora os benefícios de ser um trader e investidor em tempo integral sejam numerosos, como em qualquer profissão, requer prática e aprendizagem contínua para se destacar.

Nas seções seguintes, vou delinear princípios-chave que espero que o ajudem na sua jornada de negociação tanto quanto me ajudaram na minha.