Longo contra curto: compreensão dos fundamentos de negociação no mercado

Compreensão das posições longas e curtas no cripto trading

O trading de criptomoedas é uma esfera dinâmica, onde os participantes do mercado podem ganhar tanto com a alta quanto com a queda dos preços. Dois conceitos chave com os quais cada trader se depara são long e short. Vamos analisar detalhadamente a diferença entre posições long e short, explicar como elas funcionam e como usar a relação entre longs e shorts para tomar decisões de trading.

O que é long no trading?

Long é uma estratégia em que o trader compra um ativo, esperando que seu preço aumente no futuro. Esta é uma abordagem clássica de "comprar barato, vender caro". No contexto das criptomoedas, long significa apostar na valorização do ativo, por exemplo, bitcoin ou ethereum.

Long em criptomoeda refere-se à compra de criptomoeda no mercado à vista com o objetivo de vendê-la mais tarde a um preço mais alto ou à abertura de uma posição longa em futuros ou negociação de margem usando alavancagem.

Exemplo: você compra 1 BTC ao preço de $60,000, esperando que o preço suba para $70,000. Se a previsão se concretizar, você vende o bitcoin e realiza um lucro de $10,000.

Características das posições longas

As posições longas caracterizam-se pela aposta na subida do preço. O risco é limitado ao montante investido (no mercado à vista), e o potencial de lucro é teoricamente ilimitado, uma vez que o preço pode subir indefinidamente.

Long e short são abordagens opostas, e a compreensão de suas diferenças começa com a consciência de que o long no trading é uma estratégia clássica para um mercado "bull", quando os preços estão subindo.

O que é short em criptomoeda?

Short é uma estratégia em que o trader lucra com a queda do preço de um ativo. Ao contrário do long, aqui você primeiro empresta a criptomoeda, vende-a pelo preço atual e depois a recompra por um preço mais baixo, para pagar a dívida e realizar o lucro.

A venda a descoberto em criptomoedas implica vender um ativo que você não possui, esperando que seu valor diminua, bem como o uso de negociação em margem ou contratos futuros.

Exemplo: você empresta 1 BTC a um preço de $60,000, vende-o e depois, quando o preço cai para $50,000, recompra o bitcoin. A diferença de $10,000 - seu lucro ( menos as taxas ).

Características das posições curtas

As posições curtas caracterizam-se por uma aposta na queda do preço. O risco, neste caso, é potencialmente ilimitado, uma vez que o preço pode subir indefinidamente, enquanto o potencial de lucro é limitado, uma vez que o preço não pode cair abaixo de zero.

Short em criptomoedas é uma ferramenta para um mercado "bearish", quando os preços estão a cair. Long e short no trading permitem que os traders ganhem em qualquer condição.

Long e short: principais diferenças

Existem diferenças fundamentais entre posições longas e curtas. A posição longa é orientada para um mercado em alta "bullish" e envolve a compra de um ativo, enquanto a posição curta é projetada para um mercado em baixa "bearish" e inclui a venda de um ativo emprestado. O lucro em uma posição longa é gerado quando o preço sobe, enquanto no curto é quando o preço cai. O risco máximo em uma posição longa é limitado ao montante investido, enquanto no curto é teoricamente ilimitado. Ao mesmo tempo, o lucro máximo em uma posição longa é teoricamente ilimitado, enquanto no curto é limitado ao preço atual.

Longs e shorts são duas faces da mesma moeda. Eles são frequentemente utilizados por traders para fazer hedge de riscos ou especulações sobre a volatilidade.

Como funcionam long e short no trading de criptomoedas?

( Longo em ação

O processo de abertura de uma posição longa inclui a análise do mercado e a previsão de crescimento, a abertura da posição longa através da compra do ativo, bem como o fechamento da posição quando o preço aumenta.

No mercado à vista, um long é simplesmente comprar e esperar. Nos futuros ou margem, a posição long amplifica tanto os lucros quanto os riscos.

) Short em ação

A abertura de uma posição de venda implica a análise do mercado e a previsão de queda, a abertura de uma posição de venda através do empréstimo e venda do ativo, bem como o fechamento da posição quando o preço cai.

O short e o long no trading exigem compreensão do mercado e habilidade em gerir riscos, especialmente ao usar alavancagem.

Longo curto: exemplos de negociação real

( Cenário 1: Longo em um mercado em alta

Em dezembro de 2020, a criptomoeda popular estava sendo negociada por cerca de $20,000. O trader abriu uma posição longa em 1 moeda com alavancagem de 5x. Até abril de 2021, o preço atingiu $60,000. O lucro foi de $40,000, multiplicado pela alavancagem - $200,000 ) menos comissões###. !######https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-490e654cc0-153d09-6d2ef1.webp( Dinâmica do preço do Bitcoin de dezembro de 2020 a abril de 2021

) Cenário 2: Short em mercado em baixa

Em maio de 2021, a criptomoeda atingiu o pico de $64,000, após o qual começou a queda. O trader abriu uma posição de venda (short) em 1 moeda com alavancagem de 10x. Até junho, o preço caiu para $30,000, gerando um lucro de $34,000, multiplicado por 10 - $340,000. Dinâmica do preço do BTC de maio a junho de 2021

Long short é uma ferramenta poderosa, mas exige uma análise precisa e controle emocional.

O que é a relação entre longos e curtos?

A relação entre longs e shorts ###long short coefficient[2] é um indicador que mostra a proporção de posições longas abertas em relação às curtas no mercado. Ele ajuda a entender o sentimento dos traders. Um alto coeficiente (, por exemplo, 2:1), significa que a maioria espera uma alta, o que pode indicar sobrecompra. Um baixo coeficiente (, por exemplo, 0.5:1), indica uma predominância de shorts, o que pode sinalizar sobrevenda.

Como usar o coeficiente long short?

Existem duas abordagens principais para o uso do coeficiente long-short. A abordagem contrária pressupõe que, se houver muitos longos, o mercado pode reverter para baixo ( e vice-versa ). A abordagem de confirmação de tendência baseia-se no fato de que uma relação equilibrada pode indicar incerteza.

Muitas plataformas fornecem dados sobre a proporção de longs e shorts em tempo real. Esta é uma ferramenta útil para a análise do mercado.

Vantagens e riscos de posições longas e curtas

( Posições Longas

As posições longas têm vantagens como a simplicidade ) no spot ( e um potencial de lucro ilimitado. No entanto, também estão associadas a riscos de perdas em quedas de mercado e liquidação ao usar alavancagem.

) Posições de venda a descoberto

As posições curtas permitem lucrar com a queda do mercado e proporcionam flexibilidade em tempos de crise. No entanto, elas trazem riscos de perdas ilimitadas, e a alta volatilidade pode levar a uma liquidação rápida.

Short e long não são apenas estratégias de negociação, mas formas de adaptação a quaisquer condições de mercado.

Como escolher entre long e short?

A escolha entre long e short depende de vários fatores. A análise do mercado, incluindo análise técnica e fundamental, ajuda a determinar a tendência. A tolerância ao risco também é importante – long é menos arriscado no spot, enquanto short requer experiência. Além disso, os objetivos do trader são levados em conta – se trata de especulação a curto prazo ou de investimentos a longo prazo.

Long e short são ferramentas que devem ser escolhidas de acordo com o seu estilo de negociação.

Dicas práticas para traders

Para trabalhar com posições longas e curtas com sucesso, é necessário estudar constantemente o mercado, utilizando gráficos, indicadores ###RSI, MACD( e acompanhar as notícias. É importante gerenciar os riscos de forma eficaz e não usar uma grande alavancagem sem a devida experiência. Recomenda-se testar estratégias começando com uma conta demo em plataformas confiáveis. Também é útil acompanhar a razão long short, que indica o sentimento do mercado.

Long e short no trading são conceitos fundamentais que permitem aos traders lucrar independentemente da direção do mercado. Compreender suas diferenças, usar corretamente a proporção de longs e shorts e gerenciar riscos ajudará você a ter sucesso no trading de criptomoedas. A chave para o lucro está na análise, disciplina e prática. Comece devagar, estude o mercado e adapte-se às suas mudanças!